A1T6BE

BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - C - USD

USD

 82,78

27.11.

 -2,45

 1,96

 6,41  

 -1,42  

A0QY0V

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - I - EUR

EUR

 175,00

27.11.

 6,45

 10,45

 -4,81  

 -1,82  

A2N39H

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.S EUR(QID)

EUR

 97,07

27.11.

 4,82

 8,77

 -5,72  

 -1,84  

A1XA3T

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.S EUR

EUR

 137,93

27.11.

 4,81

 8,77

 -5,72  

 -1,84  

A14VAM

BLUEBAY EM CORP.BD.M EUR H

EUR

 99,16

27.11.

 6,41

 10,41

 -4,95  

 -2,03  

A0QY0K

BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - B - EUR

EUR

 176,92

27.11.

 6,41

 10,41

 -4,96  

 -2,03  

A2AHDE

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR

EUR

 116,86

27.11.

 4,77

 8,73

 -5,86  

 -2,08  

A2DGV5

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.Q EUR(AID)

EUR

 100,56

27.11.

 4,76

 8,72

 -5,86  

 -2,08  

A2AC6U

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR

EUR

 116,31

27.11.

 4,72

 8,67

 -6,00  

 -2,33  

A2JEMY

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.C EUR(AID)

EUR

 96,84

27.11.

 4,71

 8,66

 -6,01  

 -2,34  

A117LC

BLUEBAY INV.GR.BD.S CHF(AID)H

CHF

 85,36

27.11.

 2,95

 6,43

 -6,68  

 -2,38  

A1W6H3

BLUEBAY INV.GR.BD.S CHF H

CHF

 109,79

27.11.

 2,94

 6,44

 -6,69  

 -2,62  

A0JEBX

BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B - USD

USD

 143,78

27.11.

 -2,54

 1,86

 6,06  

 -2,83  

A2DHMY

BLUEBAY INV.GR.BD.Q CHF

CHF

 100,59

27.11.

 2,88

 6,38

 -6,82  

 -2,85  

A2JE9Y

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR(QID)

EUR

 95,35

27.11.

 4,62

 8,54

 -6,31  

 -2,86  

A1C9PN

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR

EUR

 176,97

27.11.

 4,61

 8,54

 -6,31  

 -2,87  

A12E2W

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I EUR(AID)

EUR

 105,06

27.11.

 4,61

 8,54

 -6,31  

 -2,87  

A1KC2Y

BLUEBAY INV.GR.BD.I CHF H

CHF

 130,23

27.11.

 2,87

 6,34

 -6,87  

 -2,91  

A14XZE

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q CHF H

CHF

 77,82

27.11.

 2,00

 6,61

 -12,52  

 -2,95  

A1116K

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.M EUR

EUR

 135,82

27.11.

 4,57

 8,50

 -6,42  

 -3,06