A14WWH

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - B - USD

USD

 134,83

27.11.

 9,38

 15,11

 -0,55  

 5,97  

A1JRQV

BLUEBAY INV.GR.BD.R NOK H

NOK

 1,820,00

27.11.

 5,76

 9,60

 -0,55  

 4,95  

A2AP8Z

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.I USD H

USD

 129,45

27.11.

 6,22

 10,40

 -0,57  

 5,69  

A2DP8M

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.B CHF H

CHF

 113,83

27.11.

 4,94

 9,67

 -0,77  

 6,30  

A2DYFC

BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.Q EUR H

EUR

 81,57

27.11.

 -4,05

 0,09

 -0,79  

 -11,05  

A0QYZ3

BLUEBAY EM BD.R EUR(AID)H

EUR

 52,75

27.11.

 6,51

 12,77

 -0,82  

 -0,56  

A0F7AF

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - EUR

EUR

 178,02

27.11.

 6,52

 12,77

 -0,87  

 -0,61  

A2AGTE

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R SEK H

SEK

 1,197,42

27.11.

 9,34

 13,84

 -0,89  

 12,81  

A3C5TL

BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BD.FD.G

USD

 98,78

27.11.

 5,79

 10,74

 -0,91  

 -  

A2AGTC

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R EUR(AID)H

EUR

 94,76

27.11.

 9,51

 14,06

 -0,98  

 12,47  

A1W3UE

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.B USD H

USD

 186,69

27.11.

 6,08

 10,23

 -0,98  

 4,97  

A2DT85

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R EUR H

EUR

 128,34

27.11.

 9,52

 14,09

 -1,09  

 12,30  

A2ADRT

BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.C EUR H

EUR

 89,43

27.11.

 -4,13

 -0,02

 -1,09  

 -11,52  

A0MSD6

BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - R - EUR

EUR

 126,22

27.11.

 0,98

 6,51

 -1,25  

 -8,11  

A2AEAE

BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.M EUR H

EUR

 91,67

27.11.

 -4,22

 -0,12

 -1,42  

 -12,81  

A12E1V

BLUEBAY EM SELECT BD.R SEK H

SEK

 1,022,04

27.11.

 0,76

 6,23

 -1,42  

 -8,01  

A0JEB0

BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - B - EUR

EUR

 105,95

27.11.

 -4,21

 -0,11

 -1,43  

 -12,76  

A0HGUX

BLUEBAY INV.GR.BD.I EUR(PERF)

EUR

 191,67

27.11.

 5,40

 9,23

 -1,54  

 2,99  

A1W6H4

BLUEBAY INV.GR.BD.S EUR

EUR

 125,66

27.11.

 5,49

 9,36

 -1,62  

 3,49  

A114YN

BLUEBAY INV.GR.BD.S EUR(AID)

EUR

 94,41

27.11.

 5,49

 9,35

 -1,63  

 3,49