A14UYS

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - C - USD

USD

 135,47

27.11.

 6,11

 11,40

 -2,25  

 12,15  

A2DX72

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C USD

USD

 98,41

27.11.

 6,11

 11,39

 -2,26  

 12,18  

A2P3YE

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I USD

USD

 94,08

27.11.

 6,10

 11,39

 -2,23  

 -  

A1KC22

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I USD

USD

 159,26

27.11.

 6,10

 11,38

 -2,28  

 12,09  

A1W3UE

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.B USD H

USD

 186,69

27.11.

 6,08

 10,23

 -0,98  

 4,97  

A14Z7M

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - M - USD

USD

 115,81

27.11.

 6,06

 11,35

 -  

 -  

A12E1L

BLUEBAY EM CORP.BD.R SGD(MID)H

SGD

 54,65

27.11.

 6,04

 10,00

 -2,92  

 1,04  

A1XFFU

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B - USD

USD

 157,54

27.11.

 6,01

 11,28

 -2,54  

 11,59  

A2P9BH

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.I EUR

EUR

 109,79

27.11.

 5,95

 10,30

 4,82  

 -  

A2N37Y

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.C EUR H

EUR

 104,84

27.11.

 5,93

 10,28

 5,03  

 -  

A1W6JA

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S EUR

EUR

 120,22

27.11.

 5,89

 6,14

 12,45  

 16,87  

A1JMR9

BLUEBAY INV.GR.EURO AGG.BD.R USD H

USD

 180,83

27.11.

 5,84

 9,97

 -1,71  

 3,67  

A3DJVN

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.S GBP

GBP

 91,87

27.11.

 5,81

 11,02

 -  

 -  

A2H92T

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.Q EUR(AID)

EUR

 105,83

27.11.

 5,80

 6,03

 -  

 18,27  

A14SCF

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.Q EUR

EUR

 116,22

27.11.

 5,80

 6,02

 12,12  

 16,28  

A3C5TL

BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BD.FD.G

USD

 98,78

27.11.

 5,79

 10,74

 -0,91  

 -  

A12E15

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.R USD

USD

 96,75

27.11.

 5,77

 11,00

 -  

 -  

A2JM61

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q GBP H

GBP

 116,79

27.11.

 5,77

 10,96

 -4,23  

 7,99  

A2ACTN

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q GBP H

GBP

 96,35

27.11.

 5,77

 10,96

 -4,26  

 7,96  

A3DDNH

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - R - USD (QIDIV)

USD

 106,83

27.11.

 5,77

 11,00

 -  

 -