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KAG: LLB Fund Services
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A2PLHX | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I | CHF | 1,914,38 | 29.1. |   | -0,66 | -3,46 | 20,86 | 30,28 |  | A2QQE8 | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY | EUR | 112,60 | 23.1. | | 1,74 | 2,33 | 19,86 | - | | A2QCFK | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD) | USD | 1,338,29 | 31.12. |  | 6,43 | 6,43 | 19,78 | 31,45 | | A2ACZ1 | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A | CHF | 2,202,44 | 29.1. | | -0,69 | -3,75 | 19,78 | 28,34 | | A0DK5K | CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF | CHF | 202,45 | 29.1. | | 0,53 | 22,34 | 18,32 | 17,16 | | A1JU9J | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD) | USD | 1,704,93 | 31.12. | | 5,74 | 5,74 | 17,59 | 27,32 | | A142F6 | LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H CHF | CHF | 118,75 | 29.1. | | 2,21 | 11,03 | 16,94 | 8,60 | | A1CXW5 | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A | USD | 273,44 | 29.1. | | 4,38 | 32,05 | 16,81 | 10,54 | | A1H8HE | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B | USD | 172,34 | 29.1. | | 4,38 | 31,98 | 16,78 | 10,62 | | A2PZNR | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A | EUR | 119,90 | 23.1. | | 1,70 | 1,41 | 16,73 | 8,75 | | A2PZNQ | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T | EUR | 143,18 | 23.1. | | 1,69 | 1,40 | 16,73 | 8,73 | | A3CUDN | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN PLUS (CHF) | CHF | 103,53 | 29.1. | | 0,50 | 5,14 | 16,25 | - | | 964831 | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (CHF) | CHF | 138,50 | 29.1. | | 0,50 | 5,44 | 15,85 | 10,40 | | 964830 | LLB STRATEGIE RENDITE (EUR) | EUR | 183,83 | 29.1. | | 0,82 | 5,36 | 15,47 | 8,17 | | A2AJ8J | MYTHEN PLUS FUND - KLASSE USD-H | USD | 159,86 | 29.1. | | -2,79 | 3,32 | 13,90 | 24,46 | | A2QGWZ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR) | EUR | 1,214,94 | 31.12. | | 4,21 | 4,21 | 13,25 | - | | A2PVJJ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR) | EUR | 1,220,43 | 31.12. | | 4,54 | 4,54 | 13,06 | - | | A0MKEE | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE LLB | USD | 160,34 | 29.1. | | 1,71 | 9,99 | 12,01 | -3,93 | | A12GUR | LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE LLB | CHF | 1,362,67 | 29.1. | | 0,61 | 2,28 | 11,84 | 3,11 | | A3DPFM | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE LLB | EUR | 108,32 | 29.1. | | 0,44 | 1,53 | 11,69 | - | |
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