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KAG: LLB Fund Services
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964832 | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR) | EUR | 189,62 | 16.4. |   | 1,97 | 14,71 | 24,61 | 15,54 |  | A2DF4K | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S | CHF | 2,224,44 | 16.4. | | 1,55 | 20,97 | 24,51 | 12,99 | | A2PLHX | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I | CHF | 1,955,40 | 16.4. | | 1,47 | 20,61 | 23,39 | 11,31 | | A1CXW5 | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A | USD | 270,52 | 16.4. | | 3,27 | 24,55 | 22,73 | 1,15 | | A1H8HE | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B | USD | 170,51 | 16.4. | | 3,27 | 24,49 | 22,65 | 1,19 | | A2ACZ1 | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A | CHF | 2,248,19 | 16.4. | | 1,38 | 20,25 | 22,29 | 9,65 | | A2JEW3 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I | EUR | 314,11 | 16.4. | | -0,58 | 9,11 | 20,99 | 49,95 | | A0DK5K | CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF | CHF | 203,08 | 16.4. | | 0,84 | 24,81 | 20,88 | 0,51 | | A2QCFK | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD) | USD | 1,359,47 | 31.3. | | 1,58 | 6,42 | 20,59 | 32,05 | | A2QQE8 | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY | EUR | 112,28 | 10.4. | | 1,45 | 9,39 | 19,97 | 11,11 | | A142F6 | LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H CHF | CHF | 120,59 | 16.4. | | 3,80 | 15,40 | 19,34 | 6,29 | | A14VGZ | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR R | EUR | 302,85 | 16.4. | | -0,73 | 8,56 | 19,19 | 46,82 | | A2QLGU | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE EUR I | EUR | 165,68 | 16.4. | | 0,65 | 7,75 | 19,00 | 50,76 | | A1JU9J | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD) | USD | 1,729,11 | 31.3. | | 1,42 | 5,73 | 18,32 | 27,89 | | A3CUDN | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN PLUS (CHF) | CHF | 103,77 | 16.4. | | 0,74 | 11,77 | 17,15 | 3,77 | | A2PZNQ | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T | EUR | 142,54 | 10.4. | | 1,24 | 8,48 | 16,82 | 6,61 | | A2PZNR | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A | EUR | 119,36 | 10.4. | | 1,24 | 8,48 | 16,81 | 6,61 | | 964831 | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (CHF) | CHF | 139,08 | 16.4. | | 0,92 | 11,67 | 16,68 | 5,93 | | A2QLGR | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE EUR R | EUR | 158,62 | 16.4. | | 0,43 | 6,94 | 16,35 | 44,75 | | 964830 | LLB STRATEGIE RENDITE (EUR) | EUR | 184,68 | 16.4. | | 1,28 | 9,21 | 16,25 | 6,16 | |
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