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KAG: LLB Fund Services
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964832 | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR) | EUR | 181,36 | 10.10. |   | 6,29 | 6,23 | 27,13 | 18,99 |  | A1H8HE | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B | USD | 160,18 | 10.10. | | 26,57 | 12,91 | 25,69 | 10,84 | | A1CXW5 | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A | USD | 253,99 | 10.10. | | 26,55 | 12,87 | 25,55 | 10,84 | | A111KU | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C | EUR | 193,87 | 10.10. | | 21,85 | 14,65 | 25,40 | 26,94 | | A2AJ8J | MYTHEN PLUS FUND - KLASSE USD-H | USD | 154,90 | 10.10. | | 5,91 | 1,04 | 24,11 | 23,69 | | A142F6 | LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H CHF | CHF | 115,63 | 10.10. | | 9,81 | 7,66 | 23,54 | 10,07 | | A0MKEE | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE LLB | USD | 156,15 | 10.10. |  | 7,56 | 3,51 | 22,39 | -4,34 | | A2QQE8 | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY | EUR | 110,22 | 10.10. | | 0,31 | 1,86 | 20,76 | - | | A3CUDN | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN PLUS (CHF) | CHF | 101,23 | 10.10. | | 4,35 | 4,09 | 20,41 | - | | 964831 | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (CHF) | CHF | 134,75 | 10.10. | | 4,58 | 3,89 | 20,21 | 9,82 | | A2QCFK | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD) | USD | 1,317,91 | 30.9. | | 4,81 | 6,47 | 19,77 | 30,44 | | A0MKEF | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE P | USD | 133,51 | 10.10. | | 6,94 | 2,74 | 19,69 | -7,84 | | A3CMF2 | FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I | USD | 1,257,43 | 7.10. | | 8,04 | 11,44 | 19,35 | - | | 964830 | LLB STRATEGIE RENDITE (EUR) | EUR | 180,05 | 10.10. | | 4,04 | 3,97 | 18,29 | 7,61 | | A2PZNR | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A | EUR | 117,65 | 10.10. | | -0,41 | 0,95 | 17,67 | - | | A2PZNQ | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T | EUR | 140,50 | 10.10. | | -0,41 | 0,95 | 17,66 | - | | A1JU9J | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD) | USD | 1,681,71 | 30.9. | | 4,30 | 5,78 | 17,51 | 26,88 | | A12GUR | LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE LLB | CHF | 1,357,50 | 10.10. | | 1,10 | 3,25 | 15,53 | 3,34 | | A3CMF0 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I | EUR | 1,201,61 | 7.10. | | 7,53 | 10,39 | 14,91 | - | | A3CMF1 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R | EUR | 1,191,02 | 7.10. | | 7,30 | 10,10 | 13,97 | - | |
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