964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR)

EUR

 178,41

22.8.

 4,57

 6,51

 14,73  

 17,69  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 108,89

22.8.

 -0,90

 3,47

 13,53  

 -  

A2AJ8J

MYTHEN PLUS FUND - KLASSE USD-H

USD

 152,62

22.8.

 4,36

 -1,19

 13,25  

 22,76  

A142F6

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H CHF

CHF

 112,14

22.8.

 6,50

 8,45

 12,36  

 7,88  

A2QGWZ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR)

EUR

 1,196,08

31.7.

 2,59

 4,56

 12,18  

 -  

A2PVJJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR)

EUR

 1,202,61

31.7.

 3,02

 4,87

 12,00  

 -  

A12GUR

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE LLB

CHF

 1,356,25

22.8.

 1,00

 3,53

 11,42  

 3,61  

A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,173,65

19.8.

 0,84

 3,81

 11,39  

 -  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 116,38

22.8.

 -1,49

 2,52

 10,63  

 -  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 138,98

22.8.

 -1,49

 2,52

 10,63  

 -  

964831

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (CHF)

CHF

 133,45

22.8.

 3,57

 3,89

 10,61  

 9,07  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 160,38

22.8.

 26,73

 16,21

 10,40  

 13,70  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 254,32

22.8.

 26,72

 16,15

 10,30  

 13,78  

964824

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE T

CHF

 154,27

22.8.

 0,71

 3,02

 9,61  

 1,00  

A0RLUX

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE A

CHF

 131,17

22.8.

 0,70

 3,05

 9,48  

 0,89  

A3CUDN

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN PLUS (CHF)

CHF

 99,69

22.8.

 2,76

 3,66

 9,42  

 -  

964830

LLB STRATEGIE RENDITE (EUR)

EUR

 177,57

22.8.

 2,61

 4,10

 8,74  

 6,61  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,123,23

19.8.

 0,51

 3,09

 7,15  

 -  

A3DPFM

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE LLB

EUR

 107,06

22.8.

 0,26

 3,12

 7,06  

 -  

A0ERMN

LLB DEFENSIVE (EUR)

EUR

 119,18

22.8.

 1,68

 2,92

 6,97  

 4,80