A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,471,76

21.8.

 -0,57

 7,72

 31,10  

 -  

A142F6

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H CHF

CHF

 111,34

21.8.

 5,74

 7,47

 11,56  

 7,42  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 135,04

21.8.

 -1,82

 7,46

 35,04  

 -  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,424,02

21.8.

 -0,76

 7,39

 29,92  

 84,88  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,160,62

21.8.

 -0,63

 6,74

 29,65  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 115,78

21.8.

 3,70

 6,65

 -  

 -  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,903,04

21.8.

 -0,82

 6,43

 28,49  

 64,02  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,304,10

31.7.

 3,71

 6,42

 18,78  

 -  

964816

LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF)

CHF

 267,50

21.8.

 4,74

 6,36

 22,15  

 48,16  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,192,29

21.8.

 -1,01

 6,11

 27,34  

 61,58  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR)

EUR

 177,55

21.8.

 4,06

 5,80

 14,18  

 17,57  

A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,665,91

31.7.

 3,32

 5,73

 16,61  

 26,34  

A2PVJJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR)

EUR

 1,202,61

31.7.

 3,02

 4,87

 12,00  

 -  

A2QGWZ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR)

EUR

 1,196,08

31.7.

 2,59

 4,56

 12,18  

 -  

A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,173,65

19.8.

 0,84

 3,81

 11,39  

 -  

A3E4N2

A2028 FUND

USD

 104,46

21.8.

 4,75

 3,65

 -  

 -  

A12GUR

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE LLB

CHF

 1,356,27

21.8.

 1,01

 3,41

 11,43  

 3,62  

964830

LLB STRATEGIE RENDITE (EUR)

EUR

 176,74

21.8.

 2,13

 3,41

 8,23  

 6,27  

964831

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (CHF)

CHF

 132,80

21.8.

 3,07

 3,27

 10,07  

 8,90  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,123,23

19.8.

 0,51

 3,09

 7,15  

 -