A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,534,06

4.2.

 2,11

 -0,28

 28,29  

 48,11  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 119,25

4.2.

 2,10

 5,89

 -  

 -  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,523,13

4.2.

 2,08

 -0,58

 27,13  

 45,89  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 151,85

4.2.

 2,05

 12,84

 23,66  

 14,09  

A2PMAJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF)

CHF

 1,022,36

31.12.

 1,72

 1,72

 5,40  

 -  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR)

EUR

 188,96

4.2.

 1,62

 8,56

 23,66  

 18,63  

A142F6

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H CHF

CHF

 118,06

4.2.

 1,62

 10,28

 15,24  

 5,84  

A41QK0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 103,94

30.1.

 1,38

 -

 -  

 -  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,887,90

4.2.

 1,12

 19,78

 71,03  

 81,21  

964830

LLB STRATEGIE RENDITE (EUR)

EUR

 184,37

4.2.

 1,11

 5,07

 15,25  

 7,42  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,464,66

4.2.

 1,02

 19,57

 69,78  

 78,71  

964831

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (CHF)

CHF

 139,21

4.2.

 1,02

 5,90

 16,15  

 9,27  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 111,78

30.1.

 1,00

 0,92

 18,36  

 -  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 229,96

4.2.

 0,97

 19,04

 67,54  

 74,74  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 119,00

30.1.

 0,93

 0,03

 15,27  

 7,35  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 142,11

30.1.

 0,93

 0,03

 15,27  

 7,35  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 104,83

30.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 104,83

30.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

A0MKEE

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE LLB

USD

 158,97

4.2.

 0,84

 8,47

 12,27  

 -4,54  

A0MKEF

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE P

USD

 135,60

4.2.

 0,77

 7,66

 9,80  

 -8,03