A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 5,000,50

16.4.

 3,45

 34,40

 71,82  

 72,55  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,566,53

16.4.

 3,33

 34,15

 70,49  

 70,14  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 170,51

16.4.

 3,27

 24,49

 22,65  

 1,19  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 270,52

16.4.

 3,27

 24,55

 22,73  

 1,15  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 235,00

16.4.

 3,19

 33,55

 68,24  

 66,36  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,897,16

16.4.

 2,67

 25,55

 40,74  

 30,53  

A40Y7J

ABARIS STABLE EQUITY B EUR

EUR

 96,14

16.4.

 2,55

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 119,76

16.4.

 2,53

 7,96

 -  

 -  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,640,75

16.4.

 2,48

 21,36

 32,36  

 34,79  

A40G0W

ABARIS STABLE EQUITY I EUR

EUR

 107,01

16.4.

 2,47

 -3,32

 -  

 -  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,538,32

16.4.

 2,39

 21,00

 31,17  

 32,79  

A41BAV

ABARIS STABLE EQUITY B EUR H

EUR

 95,69

16.4.

 2,33

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 127,61

16.4.

 2,33

 -0,40

 -  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 118,01

16.4.

 2,31

 -3,71

 -  

 -  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,528,65

16.4.

 2,30

 20,64

 29,99  

 30,80  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 94,06

16.4.

 1,98

 -

 -  

 -  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR)

EUR

 189,62

16.4.

 1,97

 14,71

 24,61  

 15,54  

A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 204,68

16.4.

 1,94

 26,81

 29,85  

 17,18  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 343,72

16.4.

 1,76

 25,21

 28,50  

 19,90  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,359,47

31.3.

 1,58

 6,42

 20,59  

 32,05