A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,533,78

28.1.

 2,09

 0,80

 33,95  

 52,55  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,922,38

28.1.

 4,03

 15,82

 47,11  

 51,07  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,206,35

28.1.

 0,73

 -1,61

 23,63  

 31,95  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,631,25

28.1.

 2,11

 1,10

 35,16  

 54,86  

A2PMAJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF)

CHF

 1,022,36

31.12.

 1,72

 1,72

 5,40  

 -  

A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,704,93

31.12.

 5,74

 5,74

 17,59  

 27,32  

A2PVJJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR)

EUR

 1,220,43

31.12.

 4,54

 4,54

 13,06  

 -  

A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,129,86

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2QGWZ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR)

EUR

 1,214,94

31.12.

 4,21

 4,21

 13,25  

 -  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,338,29

31.12.

 6,43

 6,43

 19,78  

 31,45  

WK03M0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 104,35

23.1.

 1,78

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 118,80

28.1.

 1,71

 6,30

 -  

 -  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 119,90

23.1.

 1,70

 1,41

 16,73  

 8,75  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 105,62

23.1.

 1,68

 -

 -  

 -  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 112,60

23.1.

 1,74

 2,33

 19,86  

 -  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 143,18

23.1.

 1,69

 1,40

 16,73  

 8,73  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 105,62

23.1.

 1,68

 -

 -  

 -  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,305,20

27.1.

 5,93

 15,74

 27,43  

 -  

A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,292,72

27.1.

 5,92

 15,43

 26,41  

 -  

A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,377,77

27.1.

 6,44

 17,19

 32,22  

 -