A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 172,98

5.2.

 4,77

 32,37

 18,55  

 9,62  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,191,77

5.2.

 0,06

 -2,17

 18,55  

 25,02  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 111,78

30.1.

 1,00

 0,92

 18,36  

 -  

A2AJ8J

MYTHEN PLUS FUND - KLASSE USD-H

USD

 164,47

5.2.

 0,02

 6,04

 17,62  

 27,32  

A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,704,93

31.12.

 5,74

 5,74

 17,59  

 27,32  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,927,81

5.2.

 0,03

 -2,46

 17,49  

 23,16  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,217,75

5.2.

 0,00

 -2,76

 16,44  

 21,32  

964831

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (CHF)

CHF

 138,35

5.2.

 0,39

 5,01

 15,44  

 8,59  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 142,11

30.1.

 0,93

 0,03

 15,27  

 7,35  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 119,00

30.1.

 0,93

 0,03

 15,27  

 7,35  

A3CUDN

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN PLUS (CHF)

CHF

 102,95

5.2.

 -0,06

 4,21

 14,96  

 -  

964830

LLB STRATEGIE RENDITE (EUR)

EUR

 183,49

5.2.

 0,63

 4,35

 14,70  

 6,84  

A142F6

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H CHF

CHF

 117,10

5.2.

 0,79

 9,49

 14,30  

 4,60  

A2QGWZ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR)

EUR

 1,214,94

31.12.

 4,21

 4,21

 13,25  

 -  

A2PVJJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR)

EUR

 1,220,43

31.12.

 4,54

 4,54

 13,06  

 -  

A0MKEE

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE LLB

USD

 158,64

5.2.

 0,63

 7,26

 12,04  

 -4,52  

A12GUR

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE LLB

CHF

 1,363,49

5.2.

 0,67

 1,88

 11,69  

 3,44  

A3DPFM

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE LLB

EUR

 108,64

5.2.

 0,73

 0,87

 11,36  

 -  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 151,70

5.2.

 4,48

 29,91

 11,14  

 -14,09  

964824

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE T

CHF

 154,76

5.2.

 0,62

 1,40

 9,88  

 0,82