A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,991,07

21.4.

 3,32

 22,40

 25,94  

 14,24  

A2QLGS

QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE USD R

USD

 153,04

21.4.

 1,09

 9,63

 25,67  

 43,42  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR)

EUR

 190,36

21.4.

 2,37

 15,13

 25,33  

 16,51  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,289,09

21.4.

 3,22

 22,04

 24,82  

 12,54  

A2JEW3

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I

EUR

 316,78

21.4.

 0,26

 9,23

 22,55  

 54,27  

A1CXW5

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A

USD

 268,78

21.4.

 2,60

 21,59

 22,53  

 1,08  

A1H8HE

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B

USD

 169,40

21.4.

 2,60

 21,54

 22,45  

 1,11  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 203,91

21.4.

 1,26

 24,29

 21,45  

 2,96  

A142F6

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H CHF

CHF

 121,26

21.4.

 4,37

 15,60

 20,84  

 7,55  

A14VGZ

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR R

EUR

 305,41

21.4.

 0,11

 8,69

 20,73  

 51,06  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,359,47

31.3.

 1,58

 6,42

 20,59  

 32,05  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 112,58

17.4.

 1,73

 9,68

 20,45  

 11,41  

A2QLGU

QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE EUR I

EUR

 166,55

21.4.

 1,18

 7,73

 19,92  

 52,39  

A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,729,11

31.3.

 1,42

 5,73

 18,32  

 27,89  

A3CUDN

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN PLUS (CHF)

CHF

 104,04

21.4.

 1,00

 11,97

 17,57  

 4,31  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 142,90

17.4.

 1,49

 8,75

 17,28  

 6,88  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 119,66

17.4.

 1,49

 8,76

 17,28  

 6,88  

A2QLGR

QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE EUR R

EUR

 159,43

21.4.

 0,94

 6,92

 17,25  

 46,33  

964831

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (CHF)

CHF

 139,48

21.4.

 1,21

 11,81

 16,92  

 6,51  

964830

LLB STRATEGIE RENDITE (EUR)

EUR

 185,27

21.4.

 1,61

 9,52

 16,76  

 6,75