A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,572,03

22.4.

 4,63

 24,02

 33,99  

 36,54  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,583,92

22.4.

 4,53

 23,64

 32,78  

 34,50  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,930,66

22.4.

 4,48

 26,79

 42,89  

 32,99  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 5,039,09

22.4.

 4,25

 34,59

 73,48  

 75,56  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,601,72

22.4.

 4,12

 34,26

 72,15  

 73,10  

A40Y7J

ABARIS STABLE EQUITY B EUR

EUR

 97,57

22.4.

 4,07

 -

 -  

 -  

964820

LLB AKTIEN EUROPA (EUR)

EUR

 211,46

22.4.

 4,01

 24,64

 41,87  

 49,80  

A40G0W

ABARIS STABLE EQUITY I EUR

EUR

 108,60

22.4.

 3,99

 0,12

 -  

 -  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 236,80

22.4.

 3,98

 33,67

 69,88  

 69,26  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 119,76

22.4.

 3,83

 -0,27

 -  

 -  

964822

LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD)

USD

 737,71

22.4.

 3,56

 34,35

 62,91  

 62,26  

A41BAV

ABARIS STABLE EQUITY B EUR H

EUR

 96,71

22.4.

 3,42

 -

 -  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 128,78

22.4.

 3,26

 1,40

 -  

 -  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,259,75

22.4.

 3,17

 22,48

 26,58  

 15,24  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,986,34

22.4.

 3,07

 22,11

 25,45  

 13,53  

A41BAU

ABARIS STABLE EQUITY A EUR H

EUR

 95,05

22.4.

 3,06

 -

 -  

 -  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,283,65

22.4.

 2,98

 21,75

 24,32  

 11,84  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 120,11

22.4.

 2,83

 7,85

 -  

 -  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 346,84

22.4.

 2,68

 26,10

 29,60  

 22,62  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR)

EUR

 190,43

22.4.

 2,41

 15,17

 25,41  

 16,55