A111KU

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C

EUR

 205,63

6.2.

 2,42

 26,14

 25,73  

 25,54  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 157,84

6.2.

 2,06

 14,86

 29,79  

 22,26  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 119,19

6.2.

 2,05

 5,46

 -  

 -  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB

EUR

 182,26

6.2.

 2,04

 13,11

 26,68  

 18,70  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,233,72

6.2.

 1,98

 -0,81

 20,82  

 26,88  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 151,73

6.2.

 1,97

 12,26

 23,56  

 13,41  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,964,68

6.2.

 1,95

 -1,11

 19,73  

 24,99  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,260,15

6.2.

 1,92

 -1,41

 18,66  

 23,13  

A2PMAJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF)

CHF

 1,022,36

31.12.

 1,72

 1,72

 5,40  

 -  

A142F6

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H CHF

CHF

 117,98

6.2.

 1,55

 9,75

 15,16  

 5,20  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 112,36

6.2.

 1,53

 1,44

 18,98  

 -  

A2JCUF

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE I2

USD

 4,907,27

6.2.

 1,52

 18,96

 71,71  

 79,68  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR)

EUR

 188,69

6.2.

 1,47

 7,65

 23,49  

 18,01  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 119,60

6.2.

 1,44

 0,53

 15,85  

 7,89  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 142,83

6.2.

 1,44

 0,53

 15,86  

 7,89  

A2JCUD

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE LLB

USD

 4,482,87

6.2.

 1,43

 18,81

 70,47  

 77,18  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 105,35

6.2.

 1,42

 -

 -  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 105,35

6.2.

 1,42

 -

 -  

 -  

A2JCUE

INDX AKTIEN GLOBAL (USD) KLASSE P

USD

 230,89

6.2.

 1,38

 18,28

 68,21  

 73,26  

964830

LLB STRATEGIE RENDITE (EUR)

EUR

 184,30

6.2.

 1,07

 4,52

 15,20  

 7,16