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KAG: LLB Fund Services
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964824 | LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE T | CHF | 152,25 | 16.4. |   | -0,61 | 3,82 | 5,95 | 2,63 |  | A0RLUX | LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE A | CHF | 129,45 | 16.4. | | -0,62 | 3,80 | 5,82 | 2,51 | | A3EXNL | FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S | EUR | 110,93 | 16.4. | | -0,64 | 5,37 | - | - | | A142W4 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H CHF | CHF | 87,05 | 16.4. | | -0,74 | -2,03 | -16,02 | -16,82 | | A142F6 | LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H CHF | CHF | 104,50 | 16.4. |  | -0,76 | 5,98 | 0,24 | 5,34 | | A2QLGU | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE EUR I | EUR | 153,77 | 16.4. | | -0,98 | 4,10 | 11,51 | - | | A3DPFM | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE LLB | EUR | 105,72 | 16.4. | | -0,99 | 4,02 | - | - | | A2QLGR | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE EUR R | EUR | 148,33 | 16.4. | | -1,19 | 3,33 | 8,98 | - | | A3DPFN | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE P | EUR | 103,56 | 16.4. | | -1,22 | 3,20 | - | - | | A14TF7 | LLB STRATEGIE KONSERVATIV (EUR) | EUR | 100,05 | 16.4. | | -1,76 | 2,37 | -0,97 | -0,26 | | A14TF6 | LLB STRATEGIE KONSERVATIV (CHF) | CHF | 94,35 | 16.4. |  | -2,08 | 0,21 | -5,41 | -5,27 | | 964830 | LLB STRATEGIE RENDITE (EUR) | EUR | 169,11 | 16.4. | | -2,28 | 2,50 | 0,15 | 6,75 | | A2JEW3 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR I | EUR | 287,88 | 16.4. | | -2,42 | 3,19 | 15,17 | 131,30 | | A14VGZ | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE EUR R | EUR | 278,96 | 16.4. | | -2,56 | 2,68 | 13,46 | 127,35 | | A2QLGT | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE CHF I | CHF | 131,09 | 16.4. | | -2,58 | -0,74 | 1,15 | - | | 964829 | LLB STRATEGIE RENDITE (CHF) | CHF | 126,05 | 16.4. | | -2,60 | 0,32 | -4,47 | -0,16 | | A0RLVH | LLB STRATEGIE BPVV (CHF) | CHF | 119,30 | 16.4. | | -2,65 | -0,04 | -5,02 | -1,85 | | A2QLGQ | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE CHF R | CHF | 126,47 | 16.4. | | -2,79 | -1,48 | -1,14 | - | | 964832 | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR) | EUR | 165,31 | 16.4. | | -3,11 | 2,55 | 1,70 | 17,89 | | A3CUDL | LLB STRATEGIE RENDITE PLUS (CHF) | CHF | 88,81 | 16.4. | | -3,15 | -0,10 | -5,89 | - | |
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