A3E4N2

A2028 FUND

USD

 106,99

12.9.

 5,62

 -

 -  

 -  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,608,06

18.9.

 5,26

 20,41

 10,91  

 -  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,095,41

17.9.

 5,12

 4,99

 13,40  

 -  

A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,088,84

17.9.

 4,94

 4,72

 12,51  

 -  

A3EXNL

FRONTERA MULTI ASSET FONDS - BOND OPPORTUNITY FONDS

EUR

 109,13

18.9.

 4,90

 9,30

 -  

 -  

A2AC98

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR

EUR

 283,43

18.9.

 4,85

 9,01

 1,73  

 26,02  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,359,54

18.9.

 4,79

 15,77

 17,81  

 -  

964826

LLB OBLIGATIONEN USD ESG

USD

 260,14

18.9.

 4,75

 9,83

 -4,25  

 2,17  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,381,03

18.9.

 4,56

 15,42

 16,76  

 -  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,280,87

18.9.

 4,33

 15,07

 15,71  

 84,44  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN ESG KLASSE H USD

USD

 132,45

18.9.

 4,33

 8,04

 1,17  

 11,96  

964830

LLB STRATEGIE RENDITE ESG (EUR)

EUR

 172,10

18.9.

 4,25

 8,03

 -2,47  

 2,20  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,231,30

30.8.

 4,15

 6,50

 17,42  

 -  

A0MKEE

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED ESG KLASSE LLB

USD

 152,99

18.9.

 4,10

 9,38

 -11,84  

 1,02  

A1JHVD

LLB INFLATION PROTECT (CHF)

CHF

 104,80

18.9.

 3,97

 4,23

 -1,87  

 3,46  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN ESG KLASSE LLB

EUR

 154,55

18.9.

 3,91

 7,22

 -1,15  

 7,47  

A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,582,28

30.8.

 3,70

 5,86

 15,21  

 22,87  

964829

LLB STRATEGIE RENDITE ESG (CHF)

CHF

 129,47

18.9.

 3,66

 5,73

 -7,39  

 -3,74  

A3CUDL

LLB STRATEGIE RENDITE ESG+ (CHF)

CHF

 91,84

18.9.

 3,55

 6,23

 -8,83  

 -  

A0RLVH

LLB STRATEGIE BPVV ESG (CHF)

CHF

 122,55

18.9.

 3,55

 5,92

 -8,58  

 -4,89