A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,528,03

5.2.

 1,70

 0,03

 27,79  

 45,53  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,513,20

5.2.

 1,67

 -0,27

 26,63  

 43,35  

A41QK0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 103,94

30.1.

 1,38

 -

 -  

 -  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 156,70

5.2.

 1,32

 14,57

 28,85  

 21,62  

A0MKEC

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE LLB

EUR

 180,93

5.2.

 1,30

 12,86

 25,75  

 18,03  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 150,63

5.2.

 1,23

 12,01

 22,66  

 12,77  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 111,78

30.1.

 1,00

 0,92

 18,36  

 -  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 119,00

30.1.

 0,93

 0,03

 15,27  

 7,35  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 142,11

30.1.

 0,93

 0,03

 15,27  

 7,35  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 104,83

30.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 104,83

30.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR)

EUR

 187,43

5.2.

 0,80

 7,43

 22,66  

 17,53  

A142F6

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H CHF

CHF

 117,10

5.2.

 0,79

 9,49

 14,30  

 4,60  

A3E4N2

A2028 FUND

USD

 104,33

5.2.

 0,78

 6,34

 -  

 -  

A3DPFM

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE LLB

EUR

 108,64

5.2.

 0,73

 0,87

 11,36  

 -  

A12GUR

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE LLB

CHF

 1,363,49

5.2.

 0,67

 1,88

 11,69  

 3,44  

A3DPFN

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE P

EUR

 105,75

5.2.

 0,66

 0,09

 8,75  

 -  

964825

LLB OBLIGATIONEN EUR KLASSE T

EUR

 107,26

5.2.

 0,65

 0,91

 7,89  

 -8,43  

A0RLUY

LLB OBLIGATIONEN EUR KLASSE A

EUR

 68,67

5.2.

 0,64

 0,92

 7,90  

 -8,43  

964830

LLB STRATEGIE RENDITE (EUR)

EUR

 183,49

5.2.

 0,63

 4,35

 14,70  

 6,84