A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,257,43

7.10.

 8,04

 11,44

 19,35  

 -  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 148,98

9.10.

 12,85

 11,10

 33,29  

 19,05  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 192,38

9.10.

 20,06

 10,63

 43,14  

 39,66  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,201,61

7.10.

 7,53

 10,39

 14,91  

 -  

A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,191,02

7.10.

 7,30

 10,10

 13,97  

 -  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 143,23

9.10.

 4,13

 9,27

 56,55  

 -  

A142F6

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H CHF

CHF

 116,81

9.10.

 10,93

 8,76

 24,80  

 11,30  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,588,20

9.10.

 2,25

 7,20

 52,95  

 -  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR)

EUR

 182,80

9.10.

 7,14

 7,05

 28,14  

 20,26  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,510,08

9.10.

 2,02

 6,88

 51,58  

 -  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,486,10

9.10.

 1,78

 6,56

 50,22  

 81,23  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 116,77

9.10.

 4,59

 6,51

 -  

 -  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,310,72

29.8.

 4,24

 6,45

 19,39  

 -  

964816

LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF)

CHF

 269,71

9.10.

 5,60

 6,37

 29,61  

 48,40  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,198,85

9.10.

 1,13

 6,20

 47,09  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 124,23

9.10.

 -1,64

 5,94

 -  

 -  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,935,93

9.10.

 0,90

 5,88

 45,77  

 58,98  

A14ZM9

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A

CHF

 198,63

9.10.

 7,34

 5,88

 28,83  

 50,11  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T

CHF

 248,59

9.10.

 7,34

 5,87

 28,80  

 53,64  

A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,673,44

29.8.

 3,79

 5,76

 17,14  

 26,51