A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,480,72

22.8.

 1,56

 10,15

 32,96  

 89,03  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 137,14

22.8.

 -0,30

 9,92

 37,14  

 -  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 123,38

22.8.

 -2,31

 9,57

 -  

 -  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,209,79

22.8.

 1,64

 9,56

 32,60  

 -  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,946,33

22.8.

 1,44

 9,24

 31,41  

 67,32  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,242,14

22.8.

 1,25

 8,91

 30,24  

 64,84  

A142F6

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H CHF

CHF

 112,14

22.8.

 6,50

 8,45

 12,36  

 7,88  

964816

LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF)

CHF

 269,75

22.8.

 5,62

 7,58

 23,17  

 48,58  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 115,85

22.8.

 3,76

 6,82

 -  

 -  

964832

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (EUR)

EUR

 178,41

22.8.

 4,57

 6,51

 14,73  

 17,69  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,304,10

31.7.

 3,71

 6,42

 18,78  

 -  

A1JU9J

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD)

USD

 1,665,91

31.7.

 3,32

 5,73

 16,61  

 26,34  

A2PVJJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR)

EUR

 1,202,61

31.7.

 3,02

 4,87

 12,00  

 -  

A2QGWZ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR)

EUR

 1,196,08

31.7.

 2,59

 4,56

 12,18  

 -  

964830

LLB STRATEGIE RENDITE (EUR)

EUR

 177,57

22.8.

 2,61

 4,10

 8,74  

 6,61  

964831

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (CHF)

CHF

 133,45

22.8.

 3,57

 3,89

 10,61  

 9,07  

A3CMF2

FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I

USD

 1,173,65

19.8.

 0,84

 3,81

 11,39  

 -  

A3CUDN

LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN PLUS (CHF)

CHF

 99,69

22.8.

 2,76

 3,66

 9,42  

 -  

A3E4N2

A2028 FUND

USD

 104,46

21.8.

 4,75

 3,65

 -  

 -  

A12GUR

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE LLB

CHF

 1,356,25

22.8.

 1,00

 3,53

 11,42  

 3,61