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KAG: LLB Fund Services
Fondstyp: alle
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A1C3SA | ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I | USD | 122,54 | 7.11. | | 20,73 | 18,36 | -20,65 | -2,39 | | A0MKEB | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL ESG KLASSE LLB | EUR | 99,09 | 7.11. | | 2,36 | 5,38 | -3,47 | -2,64 | | 964829 | LLB STRATEGIE RENDITE ESG (CHF) | CHF | 130,22 | 7.11. | | 4,26 | 7,27 | -7,22 | -3,25 | | A1C3SB | ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P | USD | 116,82 | 7.11. | | 19,82 | 17,41 | -21,76 | -4,22 | | A0RLVH | LLB STRATEGIE BPVV ESG (CHF) | CHF | 123,15 | 7.11. | | 4,06 | 6,99 | -8,64 | -4,42 | | A0MKEF | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED ESG KLASSE P | USD | 127,90 | 7.11. | | 0,44 | 5,58 | -16,92 | -4,67 | | 964817 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL ESG KLASSE P | EUR | 84,15 | 7.11. | | 1,65 | 4,53 | -5,74 | -6,43 | | A142W2 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL ESG KLASSE H EUR | EUR | 96,20 | 7.11. | | 0,67 | 4,76 | -8,12 | -7,17 | | A14TF6 | LLB STRATEGIE KONSERVATIV ESG (CHF) | CHF | 96,60 | 7.11. | | 2,28 | 4,89 | -9,47 | -7,69 | | A142W5 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED ESG KLASSE H EUR | EUR | 94,95 | 7.11. | | -0,28 | 2,98 | -16,67 | -8,61 | | A0RLUY | LLB OBLIGATIONEN EUR ESG KLASSE A | EUR | 75,32 | 7.11. | | 1,98 | 5,87 | -9,41 | -8,91 | | 964825 | LLB OBLIGATIONEN EUR ESG KLASSE T | EUR | 105,06 | 7.11. | | 1,96 | 5,86 | -9,41 | -8,92 | | A111KU | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C | EUR | 162,56 | 7.11. | | 3,34 | 8,65 | -8,41 | -10,28 | | A142W1 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL ESG KLASSE H CHF | CHF | 90,20 | 7.11. | | -1,26 | 1,81 | -12,47 | -12,47 | | A142W4 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED ESG KLASSE H CHF | CHF | 88,95 | 7.11. | | -2,20 | 0,45 | -20,47 | -13,60 | | A0MKEG | LLB AKTIEN IMMOBILIEN GLOBAL (CHF) KLASSE LLB | CHF | 96,25 | 7.11. | | 11,59 | 17,45 | -14,94 | -14,25 | | A0MKEH | LLB AKTIEN IMMOBILIEN GLOBAL (CHF) KLASSE P | CHF | 75,25 | 7.11. | | 10,50 | 16,13 | -17,80 | -18,96 | | A1CXW5 | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A | USD | 212,51 | 7.11. | | -0,77 | 8,50 | -19,95 | -19,64 | | A1H8HE | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B | USD | 138,99 | 7.11. | | -0,72 | 8,56 | -19,89 | -19,81 | | A3E4N2 | A2028 FUND | USD | 104,14 | 7.11. | | 4,02 | 8,12 | - | - | |
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