A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,682,12

8.1.

 4,08

 5,82

 41,10  

 62,77  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 117,62

8.1.

 0,70

 5,80

 -  

 -  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,563,69

8.1.

 4,08

 5,50

 39,83  

 56,37  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,572,46

8.1.

 4,07

 5,18

 38,58  

 57,56  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,279,36

8.1.

 4,06

 5,06

 33,19  

 40,19  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 2,005,32

8.1.

 4,06

 4,75

 32,00  

 37,57  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,307,46

8.1.

 4,05

 4,43

 30,82  

 35,52  

964829

LLB STRATEGIE RENDITE (CHF)

CHF

 134,96

8.1.

 0,59

 4,41

 10,26  

 -0,55  

A142W6

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H USD

USD

 115,73

8.1.

 0,20

 4,37

 7,51  

 -5,61  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 145,44

8.1.

 0,82

 4,29

 57,23  

 -  

A3CUDL

LLB STRATEGIE RENDITE PLUS (CHF)

CHF

 94,97

8.1.

 0,52

 3,71

 9,83  

 -  

A14TF7

LLB STRATEGIE KONSERVATIV (EUR)

EUR

 104,84

8.1.

 0,44

 3,18

 10,51  

 -0,28  

A3DNVS

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H EUR

EUR

 107,47

8.1.

 0,17

 3,13

 9,21  

 -  

A0RLVH

LLB STRATEGIE BPVV (CHF)

CHF

 125,79

8.1.

 0,48

 2,81

 8,30  

 -3,16  

A0ERMN

LLB DEFENSIVE (EUR)

EUR

 120,00

8.1.

 0,07

 2,41

 8,51  

 5,07  

A142W2

LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H EUR

EUR

 97,70

8.1.

 0,01

 2,27

 4,42  

 -7,96  

A0RLUY

LLB OBLIGATIONEN EUR KLASSE A

EUR

 68,34

8.1.

 0,16

 2,04

 7,96  

 -9,31  

964825

LLB OBLIGATIONEN EUR KLASSE T

EUR

 106,75

8.1.

 0,17

 2,04

 7,97  

 -9,31  

A14TF6

LLB STRATEGIE KONSERVATIV (CHF)

CHF

 97,86

8.1.

 0,37

 1,88

 5,34  

 -6,89  

A12GUR

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE LLB

CHF

 1,356,03

8.1.

 0,12

 1,73

 11,72  

 2,59