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A12GUR | LLB OBLIGATIONEN CHF ESG KLASSE LLB | CHF | 1,327,06 | 7.11. |   | 4,40 | 6,34 | 0,89 | 1,08 |  | A3CMF0 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I | EUR | 1,097,45 | 5.11. |  | 5,31 | 6,22 | 10,61 | - | | A3CMF1 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R | EUR | 1,090,43 | 5.11. | | 5,09 | 5,95 | 9,74 | - | | A3DPFN | LLB IMPACT CLIMATE OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE P | EUR | 103,53 | 7.11. | | 3,11 | 5,95 | - | - | | A2QCFK | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD) | USD | 1,237,85 | 30.9. | | 4,70 | 5,87 | 17,40 | - | | A0RLUY | LLB OBLIGATIONEN EUR ESG KLASSE A | EUR | 75,32 | 7.11. | | 1,98 | 5,87 | -9,41 | -8,91 | | 964825 | LLB OBLIGATIONEN EUR ESG KLASSE T | EUR | 105,06 | 7.11. | | 1,96 | 5,86 | -9,41 | -8,92 | | 964824 | LLB OBLIGATIONEN CHF ESG KLASSE T | CHF | 151,51 | 7.11. | | 3,92 | 5,77 | -0,75 | -1,42 | | A0RLUX | LLB OBLIGATIONEN CHF ESG KLASSE A | CHF | 129,95 | 7.11. | | 3,92 | 5,73 | -0,83 | -1,56 | | A3DNVS | LLB IMPACT CLIMATE OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H EUR | EUR | 104,32 | 7.11. | | 2,05 | 5,59 | - | - | | A0MKEF | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED ESG KLASSE P | USD | 127,90 | 7.11. | | 0,44 | 5,58 | -16,92 | -4,67 | | A0MKEB | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL ESG KLASSE LLB | EUR | 99,09 | 7.11. | | 2,36 | 5,38 | -3,47 | -2,64 | | A1JU9J | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD) | USD | 1,589,86 | 30.9. | | 4,19 | 5,30 | 15,19 | 22,91 | | A2P0S6 | URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B | EUR | 278,02 | 6.11. | | -4,29 | 5,29 | 1,64 | - | | A14TF6 | LLB STRATEGIE KONSERVATIV ESG (CHF) | CHF | 96,60 | 7.11. | | 2,28 | 4,89 | -9,47 | -7,69 | | A142W2 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL ESG KLASSE H EUR | EUR | 96,20 | 7.11. | | 0,67 | 4,76 | -8,12 | -7,17 | | A142W6 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED ESG KLASSE H USD | USD | 112,36 | 7.11. | | 0,85 | 4,75 | -12,98 | -1,86 | | 964817 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL ESG KLASSE P | EUR | 84,15 | 7.11. | | 1,65 | 4,53 | -5,74 | -6,43 | | A2QGWZ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR) | EUR | 1,151,31 | 30.9. | | 3,38 | 4,22 | 11,32 | - | | A2PVJJ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR) | EUR | 1,153,88 | 30.9. | | 3,19 | 3,96 | - | - | |
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