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KAG: LLB Fund Services
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964813 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T | CHF | 217,74 | 16.4. |   | -5,98 | -4,44 | -2,88 | 51,16 |  | A14ZM9 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A | CHF | 173,97 | 16.4. | | -5,99 | -4,44 | -2,88 | 47,69 | | 964831 | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (CHF) | CHF | 124,55 | 16.4. |  | -3,34 | 0,52 | -3,04 | 9,25 | | A2PLHX | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I | CHF | 1,621,29 | 16.4. | | -15,50 | -11,36 | -3,37 | 78,82 | | A3CUDN | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN PLUS (CHF) | CHF | 92,84 | 16.4. | | -4,30 | 0,23 | -3,96 | - | | 964817 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE P | EUR | 82,48 | 16.4. | | -3,90 | 0,38 | -4,13 | -9,60 | | A2ACZ1 | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A | CHF | 1,869,67 | 16.4. | | -15,57 | -11,62 | -4,23 | 76,16 | | A1C3SA | ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I | USD | 116,53 | 16.4. | | 2,01 | 23,17 | -4,46 | -0,44 | | 964829 | LLB STRATEGIE RENDITE (CHF) | CHF | 126,05 | 16.4. | | -2,60 | 0,32 | -4,47 | -0,16 | | A0MKEE | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE LLB | USD | 151,06 | 16.4. | | 4,06 | 5,84 | -4,73 | -1,31 | | A0RLVH | LLB STRATEGIE BPVV (CHF) | CHF | 119,30 | 16.4. |  | -2,65 | -0,04 | -5,02 | -1,85 | | A14TF6 | LLB STRATEGIE KONSERVATIV (CHF) | CHF | 94,35 | 16.4. | | -2,08 | 0,21 | -5,41 | -5,27 | | A3CUDL | LLB STRATEGIE RENDITE PLUS (CHF) | CHF | 88,81 | 16.4. | | -3,15 | -0,10 | -5,89 | - | | A1C3SB | ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P | USD | 110,65 | 16.4. | | 1,75 | 22,06 | -6,04 | -2,58 | | A0DK5K | CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF | CHF | 162,71 | 16.4. | | 1,54 | -4,07 | -6,19 | 63,77 | | A111KU | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE C | EUR | 161,41 | 16.4. | | 1,45 | 1,90 | -6,47 | 19,07 | | A142W6 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H USD | USD | 112,02 | 16.4. | | 0,64 | 2,42 | -6,54 | -5,49 | | A142W1 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H CHF | CHF | 89,70 | 16.4. | | -0,11 | 0,62 | -6,76 | -12,57 | | A0MKEF | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE P | USD | 129,63 | 16.4. | | 3,83 | 5,05 | -6,83 | -4,91 | | A1H8HE | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B | USD | 142,09 | 16.4. | | 8,23 | 6,31 | -11,18 | 9,73 | |
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