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KAG: LLB Fund Services
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A1T7LS | SSF EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FOF KLASSE P | USD | 151,58 | 18.9. |   | 6,37 | 13,59 | -8,20 | 28,13 |  | A0RLVH | LLB STRATEGIE BPVV ESG (CHF) | CHF | 122,55 | 18.9. |  | 3,55 | 5,92 | -8,58 | -4,89 | | A3CUDL | LLB STRATEGIE RENDITE ESG+ (CHF) | CHF | 91,84 | 18.9. | | 3,55 | 6,23 | -8,83 | - | | A14TF6 | LLB STRATEGIE KONSERVATIV ESG (CHF) | CHF | 96,50 | 18.9. | | 2,17 | 4,38 | -9,69 | -8,10 | | 964825 | LLB OBLIGATIONEN EUR ESG KLASSE T | EUR | 104,86 | 18.9. | | 1,77 | 6,55 | -9,98 | -9,75 | | A0RLUY | LLB OBLIGATIONEN EUR ESG KLASSE A | EUR | 75,17 | 18.9. | | 1,77 | 6,55 | -9,99 | -9,77 | | A142W6 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED ESG KLASSE H USD | USD | 114,68 | 18.9. | | 2,94 | 6,85 | -10,16 | -1,45 | | A142W1 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL ESG KLASSE H CHF | CHF | 91,80 | 18.9. | | 0,49 | 2,97 | -11,56 | -11,56 | | A0MKEE | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED ESG KLASSE LLB | USD | 152,99 | 18.9. | | 4,10 | 9,38 | -11,84 | 1,02 | | A0DK5K | CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF | CHF | 170,32 | 18.9. | | 6,30 | 7,01 | -12,25 | 7,36 | | A1H8HE | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B | USD | 149,61 | 18.9. | | 6,86 | 11,90 | -13,77 | -9,23 | | A0MKEF | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED ESG KLASSE P | USD | 131,85 | 18.9. | | 3,54 | 8,57 | -13,78 | -2,67 | | A1CXW5 | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A | USD | 228,78 | 18.9. | | 6,83 | 11,98 | -13,85 | -8,96 | | A142W5 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED ESG KLASSE H EUR | EUR | 96,89 | 18.9. | | 1,75 | 4,84 | -14,05 | -8,63 | | A0MKEG | LLB AKTIEN IMMOBILIEN GLOBAL (CHF) KLASSE LLB | CHF | 94,25 | 18.9. | | 9,28 | 9,47 | -15,58 | -15,36 | | A142W4 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED ESG KLASSE H CHF | CHF | 91,10 | 18.9. | | 0,16 | 2,36 | -17,82 | -13,40 | | A0MKEH | LLB AKTIEN IMMOBILIEN GLOBAL (CHF) KLASSE P | CHF | 73,80 | 18.9. | | 8,37 | 8,21 | -18,36 | -20,00 | | A1C3SA | ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I | USD | 93,89 | 17.9. | | -7,50 | -12,78 | -42,88 | -21,59 | | A1C3SB | ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P | USD | 89,62 | 17.9. | | -8,08 | -13,41 | -43,63 | -22,99 | | A3E4N2 | A2028 FUND | USD | 106,99 | 12.9. | | 5,62 | - | - | - | |
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