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KAG: LLB Fund Services
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A1CXW5 | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A | USD | 266,61 | 23.4. |   | 1,78 | 19,40 | 21,09 | -0,48 |  | A1H8HE | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE B | USD | 168,04 | 23.4. | | 1,77 | 19,34 | 21,01 | -0,44 | | A2QQE8 | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY | EUR | 112,58 | 17.4. | | 1,73 | 9,68 | 20,45 | 11,41 | | A4092H | ABARIS STABLE EQUITY A CHF | CHF | 112,95 | 23.4. | | 1,58 | - | - | - | | A2QCFK | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD) | USD | 1,359,47 | 31.3. | | 1,58 | 6,42 | 20,59 | 32,05 | | 964830 | LLB STRATEGIE RENDITE (EUR) | EUR | 185,18 | 23.4. |  | 1,56 | 8,90 | 16,73 | 6,59 | | A2PZNR | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A | EUR | 119,66 | 17.4. | | 1,49 | 8,76 | 17,28 | 6,88 | | A2PZNQ | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T | EUR | 142,90 | 17.4. | | 1,49 | 8,75 | 17,28 | 6,88 | | A41APV | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R | EUR | 105,36 | 17.4. | | 1,42 | - | - | - | | A41APW | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R | EUR | 105,36 | 17.4. | | 1,42 | - | - | - | | A1JU9J | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (F/T USD) | USD | 1,729,11 | 31.3. | | 1,42 | 5,73 | 18,32 | 27,89 | | A3DLYK | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P | EUR | 146,19 | 23.4. | | 1,34 | 23,92 | 51,79 | - | | A2QGWZ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR) | EUR | 1,228,20 | 31.3. | | 1,09 | 4,12 | 13,97 | - | | 964831 | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN (CHF) | CHF | 139,28 | 23.4. | | 1,07 | 10,67 | 16,65 | 6,16 | | A142W6 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H USD | USD | 116,72 | 23.4. | | 1,06 | 3,71 | 6,40 | -4,06 | | A3CUDN | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN PLUS (CHF) | CHF | 104,09 | 23.4. | | 1,05 | 11,16 | 17,54 | 4,01 | | 964816 | LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF) | CHF | 283,75 | 23.4. | | 1,02 | 19,93 | 28,71 | 33,12 | | A41QK1 | F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE V | EUR | 103,81 | 17.4. | | 1,00 | - | - | - | | A2PVJJ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR) | EUR | 1,232,58 | 31.3. | | 1,00 | 3,84 | 13,69 | - | | A3DEGM | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB | USD | 1,520,48 | 23.4. | | 0,95 | 27,50 | 63,49 | - | |
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