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KAG: LLB Fund Services
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A3D55T | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B | EUR | 128,90 | 7.11. |   | 8,92 | 17,05 | - | - |  | A1XESA | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P | JPY | 17,173,00 | 7.11. | | 14,22 | 19,78 | 41,87 | - | | A2P065 | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J | EUR | 1,481,49 | 7.11. |  | 12,17 | 24,05 | 15,10 | - | | A2P4ZV | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K | USD | 1,672,45 | 7.11. | | 9,48 | 25,20 | 7,21 | - | | A2DF4K | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S | CHF | 2,179,71 | 7.11. | | 14,54 | 21,91 | 3,43 | - | | A2DF4L | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T | EUR | 2,532,21 | 7.11. | | 12,45 | 24,42 | 16,14 | - | | A2PMAJ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF) | CHF | 1,017,75 | 30.9. | | 1,27 | 1,71 | 6,15 | - | | A2PVJJ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR) | EUR | 1,153,88 | 30.9. | | 3,19 | 3,96 | - | - | | A2QGWZ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR) | EUR | 1,151,31 | 30.9. | | 3,38 | 4,22 | 11,32 | - | | A2QCFK | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD) | USD | 1,237,85 | 30.9. | | 4,70 | 5,87 | 17,40 | - | | A3EXNL | FRONTERA MULTI ASSET FONDS - BOND OPPORTUNITY FONDS | EUR | 110,21 | 7.11. | | 5,94 | 9,48 | - | - | | A2PZNR | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A | EUR | 120,87 | 1.11. | | 7,17 | 10,77 | -1,95 | - | | A2QQE8 | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY | EUR | 107,52 | 1.11. | | 8,04 | 11,83 | 0,50 | - | | A2PZNQ | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T | EUR | 138,25 | 1.11. | | 7,18 | 10,77 | -1,94 | - | | A3CMF0 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I | EUR | 1,097,45 | 5.11. | | 5,31 | 6,22 | 10,61 | - | | A3CMF1 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R | EUR | 1,090,43 | 5.11. | | 5,09 | 5,95 | 9,74 | - | | A3CMF2 | FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I | USD | 1,140,62 | 5.11. | | 6,27 | 7,62 | 14,50 | - | | A3DLYK | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE EUR P | EUR | 134,90 | 7.11. | | 23,13 | 32,75 | - | - | | A3DEGM | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE LLB | USD | 1,285,71 | 7.11. | | 20,63 | 34,56 | - | - | | A3DEGN | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE USD P | USD | 133,29 | 7.11. | | 20,18 | 33,97 | - | - | |
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