A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 101,48

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 101,50

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 164,06

22.8.

 19,95

 29,86

 59,11  

 -  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 128,15

22.8.

 24,72

 -

 -  

 -  

A2P9Q6

CHATRIER VALUE FUND A-CHF

CHF

 151,81

22.8.

 15,10

 14,26

 17,41  

 -  

A2P7VT

CHATRIER VALUE FUND A-EUR

EUR

 170,36

22.8.

 15,15

 15,25

 19,05  

 -  

A2P7VW

CHATRIER VALUE FUND A-USD

USD

 175,37

22.8.

 27,96

 19,49

 37,51  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 117,89

22.8.

 15,69

 15,21

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 118,25

22.8.

 15,98

 16,45

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 126,31

22.8.

 28,03

 20,33

 -  

 -  

A2P9Q5

CHATRIER VALUE FUND Q-CHF

CHF

 155,23

22.8.

 15,38

 14,76

 19,04  

 -  

A2P7VV

CHATRIER VALUE FUND Q-EUR

EUR

 174,29

22.8.

 15,94

 16,27

 21,13  

 -  

A2P7VY

CHATRIER VALUE FUND Q-USD

USD

 178,49

22.8.

 28,47

 20,20

 38,56  

 -  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,506,21

22.8.

 1,75

 10,48

 34,17  

 -  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,209,79

22.8.

 1,64

 9,56

 32,60  

 -  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,580,57

22.8.

 1,95

 10,81

 35,38  

 -  

A2PMAJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF)

CHF

 1,016,31

31.7.

 1,12

 1,81

 5,11  

 -  

A2PVJJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR)

EUR

 1,202,61

31.7.

 3,02

 4,87

 12,00  

 -  

A2QGWZ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR)

EUR

 1,196,08

31.7.

 2,59

 4,56

 12,18  

 -  

A2QCFK

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T USD)

USD

 1,304,10

31.7.

 3,71

 6,42

 18,78  

 -