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KAG: LLB Fund Services
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A0RLVH | LLB STRATEGIE BPVV (CHF) | CHF | 123,50 | 22.8. |   | 0,78 | 0,86 | 3,05 | -3,10 |  | A14TF6 | LLB STRATEGIE KONSERVATIV (CHF) | CHF | 96,85 | 22.8. | | 0,52 | 0,73 | 1,31 | -6,56 | | A142W6 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H USD | USD | 113,97 | 22.8. | | 2,39 | 0,60 | -1,62 | -6,70 | | A3DNVR | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H CHF | CHF | 100,19 | 22.8. | | 0,61 | 0,52 | 0,19 | - | | A142W2 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H EUR | EUR | 97,26 | 22.8. | | 1,29 | 0,52 | 1,11 | -8,36 | | A0MKEB | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE LLB | EUR | 96,97 | 22.8. | | -4,16 | -0,96 | -4,85 | -4,74 | | A2AJ8J | MYTHEN PLUS FUND - KLASSE USD-H | USD | 152,62 | 22.8. | | 4,36 | -1,19 | 13,25 | 22,76 | | A142W5 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H EUR | EUR | 94,45 | 22.8. | | 0,53 | -1,46 | -7,59 | -12,98 | | A142W1 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H CHF | CHF | 89,75 | 22.8. | | -0,06 | -1,64 | -4,77 | -14,56 | | 964817 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE P | EUR | 81,84 | 22.8. | | -4,65 | -1,74 | -7,07 | -8,44 | | A1JUJ7 | URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A | CHF | 24,81 | 22.8. | | -2,71 | -2,05 | -3,46 | 131,87 | | A2P0S6 | URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B | EUR | 242,64 | 22.8. | | -2,40 | -2,14 | -1,57 | 135,00 | | A142W4 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H CHF | CHF | 87,10 | 22.8. | | -0,68 | -3,54 | -12,64 | -18,75 | | A1W65Q | MYTHEN PLUS FUND - KLASSE CHF | CHF | 145,42 | 22.8. | | 2,66 | -3,56 | 1,84 | 8,71 | | A41BAU | ABARIS STABLE EQUITY A EUR H | EUR | 98,53 | 22.8. |  | - | - | - | - | | A4190Q | ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC | EUR | 101,48 | 22.8. | | - | - | - | - | | A418VK | ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS | EUR | 101,50 | 22.8. | | - | - | - | - | | A1XESB | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I | CHF | 128,15 | 22.8. | | 24,72 | - | - | - | |
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