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KAG: LLB Fund Services
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A0DK5K | CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF | CHF | 162,71 | 16.4. |   | 1,54 | -4,07 | -6,19 | 63,77 |  | A3CMF0 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I | EUR | 1,076,79 | 15.4. |  | -3,64 | -4,21 | 1,94 | - | | 964816 | LLB AKTIEN FIT FOR LIFE (CHF) | CHF | 230,10 | 16.4. | | -9,91 | -4,42 | -0,67 | 36,88 | | 964813 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE T | CHF | 217,74 | 16.4. | | -5,98 | -4,44 | -2,88 | 51,16 | | A14ZM9 | LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) KLASSE A | CHF | 173,97 | 16.4. | | -5,99 | -4,44 | -2,88 | 47,69 | | A3CMF1 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R | EUR | 1,068,66 | 15.4. | | -3,73 | -4,48 | 1,16 | - | | A2DF4L | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T | EUR | 2,175,89 | 16.4. | | -14,04 | -6,75 | 7,48 | - | | A2P065 | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J | EUR | 1,271,34 | 16.4. | | -14,11 | -7,03 | 6,52 | - | | A2AN4K | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B | EUR | 2,096,09 | 16.4. | | -14,19 | -7,31 | 5,56 | 100,04 | | A2DF4K | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S | CHF | 1,838,82 | 16.4. | | -15,43 | -11,09 | -2,50 | - | | A2PLHX | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I | CHF | 1,621,29 | 16.4. | | -15,50 | -11,36 | -3,37 | 78,82 | | A2ACZ1 | DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A | CHF | 1,869,67 | 16.4. | | -15,57 | -11,62 | -4,23 | 76,16 | | A2P0S6 | URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B | EUR | 174,61 | 16.4. | | -29,76 | -43,76 | -40,05 | 66,53 | | A1JUJ7 | URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A | CHF | 17,62 | 16.4. | | -30,90 | -46,86 | -46,44 | 65,45 | | A3G4H | BHS GLOBAL STOCK (I1) | EUR | 79,31 | 17.4. | | -17,39 | - | - | - | | A3G4J | BHS GLOBAL STOCK (I2) | EUR | 79,23 | 17.4. | | -17,47 | - | - | - | | A0V3F | CONSTANTIA MULTI INVEST 10 (V) (R) | EUR | 21,222,45 | 31.3. | | 0,23 | - | - | - | | A3H89 | PERFEKT2018 | EUR | 91,83 | 17.4. | | -8,17 | - | - | - | |
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