A3DPFM

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE LLB

EUR

 108,67

6.2.

 0,76

 0,87

 11,39  

 -  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,557,35

6.2.

 3,46

 0,85

 28,86  

 45,49  

A0RLU0

LLB DEFENSIVE (CHF)

CHF

 104,14

6.2.

 0,17

 0,75

 4,87  

 3,61  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 142,83

6.2.

 1,44

 0,53

 15,86  

 7,89  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 119,60

6.2.

 1,44

 0,53

 15,85  

 7,89  

A14TF6

LLB STRATEGIE KONSERVATIV (CHF)

CHF

 97,69

6.2.

 0,19

 0,50

 3,98  

 -7,40  

A142W5

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H EUR

EUR

 95,28

6.2.

 0,29

 0,15

 0,42  

 -11,97  

A3DNVR

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H CHF

CHF

 100,13

6.2.

 0,37

 0,07

 1,69  

 -  

A3DPFN

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE P

EUR

 105,77

6.2.

 0,68

 0,07

 8,77  

 -  

A3DLYK

INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P

EUR

 141,70

6.2.

 -1,77

 -0,13

 45,69  

 -  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,233,72

6.2.

 1,98

 -0,81

 20,82  

 26,88  

A142W1

LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H CHF

CHF

 89,36

6.2.

 -0,02

 -0,93

 -2,45  

 -14,49  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,964,68

6.2.

 1,95

 -1,11

 19,73  

 24,99  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,260,15

6.2.

 1,92

 -1,41

 18,66  

 23,13  

A142W4

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H CHF

CHF

 87,14

6.2.

 0,07

 -1,70

 -5,69  

 -18,37  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 120,84

6.2.

 -3,10

 -3,26

 -  

 -  

A0MKEB

LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE LLB

EUR

 97,15

6.2.

 0,21

 -5,27

 1,32  

 -4,26  

964817

LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE P

EUR

 81,69

6.2.

 0,11

 -6,03

 -1,07  

 -7,98  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 111,34

6.2.

 -3,47

 -14,69

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 101,85

6.2.

 0,15

 -

 -  

 -