A142W5

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H EUR

EUR

 95,17

8.1.

 0,18

 1,71

 1,15  

 -12,22  

A3DPFM

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE LLB

EUR

 108,18

8.1.

 0,31

 1,55

 11,35  

 -  

A4092K

ABARIS STABLE EQUITY A USD

USD

 124,80

8.1.

 0,07

 1,55

 -  

 -  

A0RLUX

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE A

CHF

 129,62

8.1.

 0,11

 1,25

 9,90  

 -0,09  

964824

LLB OBLIGATIONEN CHF KLASSE T

CHF

 153,97

8.1.

 0,10

 1,25

 9,90  

 0,01  

A3DNVR

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H CHF

CHF

 99,88

8.1.

 0,12

 0,83

 1,93  

 -  

A3DPFN

LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE P

EUR

 105,37

8.1.

 0,30

 0,76

 8,75  

 -  

A0RLU0

LLB DEFENSIVE (CHF)

CHF

 104,02

8.1.

 0,06

 0,72

 4,88  

 3,50  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 110,67

31.12.

 0,64

 0,64

 23,40  

 -  

A142W1

LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H CHF

CHF

 89,34

8.1.

 -0,04

 0,10

 -2,52  

 -14,79  

A142W4

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H CHF

CHF

 87,20

8.1.

 0,14

 -0,11

 -4,91  

 -18,50  

A2PZNQ

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T

EUR

 140,80

31.12.

 -0,28

 -0,28

 20,19  

 8,47  

A2PZNR

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A

EUR

 117,90

31.12.

 -0,28

 -0,28

 20,18  

 8,46  

A0MKEB

LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE LLB

EUR

 97,37

8.1.

 0,43

 -3,81

 1,16  

 -3,33  

964817

LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE P

EUR

 81,93

8.1.

 0,40

 -4,58

 -1,22  

 -7,08  

A4092J

ABARIS STABLE EQUITY A EUR

EUR

 116,16

8.1.

 0,71

 -10,13

 -  

 -  

A40YY5

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE A EUR

EUR

 111,33

8.1.

 9,47

 -

 -  

 -  

A40YY6

ABARIS ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE KLASSE B EUR

EUR

 113,92

8.1.

 9,48

 -

 -  

 -  

A40YY7

ABARIS CORE EQUITY KLASSE A EUR

EUR

 118,55

8.1.

 1,14

 -

 -  

 -  

A40YY8

ABARIS CORE EQUITY KLASSE B EUR

EUR

 95,79

8.1.

 1,25

 -

 -  

 -