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KAG: LLB Fund Services
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A3D55T | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B | EUR | 129,01 | 18.9. |   | 9,02 | 13,92 | - | - |  | A2PVJJ | EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR) | EUR | 1,150,11 | 30.8. |  | 2,85 | 4,39 | - | - | | A3EXNL | FRONTERA MULTI ASSET FONDS - BOND OPPORTUNITY FONDS | EUR | 109,13 | 18.9. | | 4,90 | 9,30 | - | - | | A3DLYK | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE EUR P | EUR | 126,53 | 18.9. | | 15,49 | 21,37 | - | - | | A3DEGM | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE LLB | USD | 1,243,17 | 18.9. | | 16,64 | 27,19 | - | - | | A3DEGN | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE USD P | USD | 128,96 | 18.9. | | 16,27 | 26,63 | - | - | | A3DNVR | LLB IMPACT CLIMATE OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H CHF | CHF | 100,10 | 18.9. | | 0,53 | 3,62 | - | - | | A3DNVS | LLB IMPACT CLIMATE OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H EUR | EUR | 104,52 | 18.9. | | 2,25 | 6,35 | - | - | | A3DPFM | LLB IMPACT CLIMATE OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE LLB | EUR | 104,63 | 18.9. | | 3,13 | 6,69 | - | - | | A3DPFN | LLB IMPACT CLIMATE OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE P | EUR | 102,97 | 18.9. | | 2,55 | 5,85 | - | - | | A3B5P | UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R) | EUR | 93,78 | 19.9. | | - | - | - | - | | A39GG | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A) | EUR | 101,00 | 19.9. | | - | - | - | - | | A39GJ | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A) | EUR | 100,96 | 19.9. |  | - | - | - | - | | A39GK | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (VT) | EUR | 100,96 | 19.9. | | - | - | - | - | |
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