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KAG: LLB Fund Services
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A1CXW5 | B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE A | USD | 217,20 | 16.4. |   | 8,22 | 6,26 | -11,30 | 9,92 |  | A142W5 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H EUR | EUR | 93,74 | 16.4. | | -0,22 | 0,46 | -11,47 | -11,54 | | A142W4 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H CHF | CHF | 87,05 | 16.4. | | -0,74 | -2,03 | -16,02 | -16,82 | | A0MKEG | LLB AKTIEN IMMOBILIEN GLOBAL (CHF) KLASSE LLB | CHF | 85,05 | 16.4. |  | -10,57 | -1,10 | -27,03 | -2,80 | | A0MKEH | LLB AKTIEN IMMOBILIEN GLOBAL (CHF) KLASSE P | CHF | 66,15 | 16.4. |  | -10,85 | -2,22 | -29,48 | -8,19 | | A2P0S6 | URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B | EUR | 174,61 | 16.4. | | -29,76 | -43,76 | -40,05 | 66,53 | | A1JUJ7 | URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A | CHF | 17,62 | 16.4. | | -30,90 | -46,86 | -46,44 | 65,45 | | A3E4N2 | A2028 FUND | USD | 101,27 | 10.4. | | 0,35 | 4,22 | - | - | | A3G4H | BHS GLOBAL STOCK (I1) | EUR | 79,31 | 17.4. | | -17,39 | - | - | - | | A3G4J | BHS GLOBAL STOCK (I2) | EUR | 79,23 | 17.4. | | -17,47 | - | - | - | | A0V3F | CONSTANTIA MULTI INVEST 10 (V) (R) | EUR | 21,222,45 | 31.3. | | 0,23 | - | - | - | | A3EXNL | FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S | EUR | 110,93 | 16.4. | | -0,64 | 5,37 | - | - | | A3DLYK | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P | EUR | 116,09 | 16.4. | | -15,60 | -0,67 | - | - | | A3DNVR | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H CHF | CHF | 99,59 | 16.4. | | 0,01 | 1,71 | - | - | | A3DNVS | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H EUR | EUR | 105,45 | 16.4. | | 0,72 | 4,31 | - | - | | A3DPFM | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE LLB | EUR | 105,72 | 16.4. | | -0,99 | 4,02 | - | - | | A3DPFN | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE P | EUR | 103,56 | 16.4. | | -1,22 | 3,20 | - | - | | A3H89 | PERFEKT2018 | EUR | 91,83 | 17.4. | | -8,17 | - | - | - | |
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