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KAG: LLB Fund Services
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A142W1 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H CHF | CHF | 89,75 | 22.8. |   | -0,06 | -1,64 | -4,77 | -14,56 |  | A0MKEB | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE LLB | EUR | 96,97 | 22.8. | | -4,16 | -0,96 | -4,85 | -4,74 | | 964817 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE P | EUR | 81,84 | 22.8. | | -4,65 | -1,74 | -7,07 | -8,44 | | A142W5 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H EUR | EUR | 94,45 | 22.8. | | 0,53 | -1,46 | -7,59 | -12,98 | | A142W4 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H CHF | CHF | 87,10 | 22.8. | | -0,68 | -3,54 | -12,64 | -18,75 | | A3E4N2 | A2028 FUND | USD | 104,46 | 21.8. |  | 4,75 | 3,65 | - | - | | A4092J | ABARIS STABLE EQUITY A EUR | EUR | 123,38 | 22.8. | | -2,31 | 9,57 | - | - | | A41BAU | ABARIS STABLE EQUITY A EUR H | EUR | 98,53 | 22.8. | | - | - | - | - | | A4092K | ABARIS STABLE EQUITY A USD | USD | 131,33 | 22.8. | | 8,29 | 14,11 | - | - | | A4190Q | ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC | EUR | 101,48 | 22.8. | | - | - | - | - | | A418VK | ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS | EUR | 101,50 | 22.8. | | - | - | - | - | | A1XESB | ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I | CHF | 128,15 | 22.8. | | 24,72 | - | - | - | | A401X6 | CHATRIER VALUE FUND I-CHF | CHF | 117,89 | 22.8. | | 15,69 | 15,21 | - | - | | A401X7 | CHATRIER VALUE FUND I-EUR | EUR | 118,25 | 22.8. | | 15,98 | 16,45 | - | - | | A401X8 | CHATRIER VALUE FUND I-USD | USD | 126,31 | 22.8. | | 28,03 | 20,33 | - | - | | A3EXNL | FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S | EUR | 115,85 | 22.8. | | 3,76 | 6,82 | - | - | | A3E1XE | TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR | EUR | 12,12 | 22.8. | | 9,78 | 20,48 | - | - | | A3E1XF | TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I | EUR | 12,43 | 22.8. | | 11,08 | 23,19 | - | - | |
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