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KAG: LLB Fund Services
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A3DEGM | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE LLB | USD | 1,243,17 | 18.9. |   | 16,64 | 27,19 | - | - |  | A3DEGN | LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) KLASSE USD P | USD | 128,96 | 18.9. | | 16,27 | 26,63 | - | - | | A3DNVR | LLB IMPACT CLIMATE OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H CHF | CHF | 100,10 | 18.9. | | 0,53 | 3,62 | - | - | | A3DNVS | LLB IMPACT CLIMATE OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H EUR | EUR | 104,52 | 18.9. | | 2,25 | 6,35 | - | - | | A3DPFM | LLB IMPACT CLIMATE OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE LLB | EUR | 104,63 | 18.9. | | 3,13 | 6,69 | - | - | | A3DPFN | LLB IMPACT CLIMATE OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE P | EUR | 102,97 | 18.9. | | 2,55 | 5,85 | - | - | | A3CUDN | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN ESG+ (CHF) | CHF | 96,22 | 18.9. | | 5,91 | 8,53 | -5,32 | - | | A3CUDL | LLB STRATEGIE RENDITE ESG+ (CHF) | CHF | 91,84 | 18.9. | | 3,55 | 6,23 | -8,83 | - | | A2JEW4 | QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE USD I | USD | 318,14 | 18.9. | | 7,34 | 12,24 | 31,85 | - | | A3B5P | UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R) | EUR | 93,78 | 19.9. |  | - | - | - | - | | A2P0S6 | URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B | EUR | 239,32 | 18.9. | | -17,61 | -11,58 | 4,88 | - | | A39GG | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A) | EUR | 101,00 | 19.9. | | - | - | - | - | | A39GJ | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A) | EUR | 100,96 | 19.9. |  | - | - | - | - | | A39GK | WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (VT) | EUR | 100,96 | 19.9. | | - | - | - | - | |
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