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KAG: LLB Fund Services
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A3CMF1 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R | EUR | 1,068,66 | 15.4. |   | -3,73 | -4,48 | 1,16 | - |  | A3CMF2 | FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I | USD | 1,121,26 | 15.4. | | -3,66 | -3,48 | 6,12 | - | | A3DLYK | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P | EUR | 116,09 | 16.4. |  | -15,60 | -0,67 | - | - | | A3DEGM | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB | USD | 1,167,18 | 16.4. | | -7,64 | 6,50 | 19,38 | - | | A3DEGN | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P | USD | 120,77 | 16.4. | | -7,75 | 6,03 | 17,82 | - | | A3DNVR | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H CHF | CHF | 99,59 | 16.4. | | 0,01 | 1,71 | - | - | | A3DNVS | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H EUR | EUR | 105,45 | 16.4. | | 0,72 | 4,31 | - | - | | A3DPFM | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE LLB | EUR | 105,72 | 16.4. | | -0,99 | 4,02 | - | - | | A3DPFN | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE P | EUR | 103,56 | 16.4. | | -1,22 | 3,20 | - | - | | A3CUDN | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN PLUS (CHF) | CHF | 92,84 | 16.4. | | -4,30 | 0,23 | -3,96 | - | | A3CUDL | LLB STRATEGIE RENDITE PLUS (CHF) | CHF | 88,81 | 16.4. | | -3,15 | -0,10 | -5,89 | - | | A3H89 | PERFEKT2018 | EUR | 91,83 | 17.4. | | -8,17 | - | - | - | | A2QLGT | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE CHF I | CHF | 131,09 | 16.4. | | -2,58 | -0,74 | 1,15 | - | | A2QLGQ | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE CHF R | CHF | 126,47 | 16.4. | | -2,79 | -1,48 | -1,14 | - | | A2QLGU | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE EUR I | EUR | 153,77 | 16.4. | | -0,98 | 4,10 | 11,51 | - | | A2QLGR | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE EUR R | EUR | 148,33 | 16.4. | | -1,19 | 3,33 | 8,98 | - | | A2QLGV | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE USD I | USD | 139,44 | 16.4. | | 8,23 | 11,13 | 17,21 | - | | A2QLGS | QUANTEX MULTI ASSET FUND KLASSE USD R | USD | 137,40 | 16.4. | | 7,99 | 10,30 | 14,55 | - | |
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