A4190N

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A ACC

EUR

 99,85

9.2.

 -0,15

 -

 -  

 -  

A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 99,16

9.2.

 0,96

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 105,86

9.2.

 0,99

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 105,84

9.2.

 0,99

 -

 -  

 -  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 189,14

9.2.

 9,53

 33,37

 85,65  

 -  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 155,92

9.2.

 9,73

 51,75

 -  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 140,02

9.2.

 9,20

 30,09

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 143,51

9.2.

 10,95

 33,05

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 156,48

9.2.

 12,20

 50,74

 -  

 -  

A2PMAJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF)

CHF

 1,022,36

31.12.

 1,72

 1,72

 5,40  

 -  

A2PVJJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR)

EUR

 1,220,43

31.12.

 4,54

 4,54

 13,06  

 -  

A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,129,86

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2QGWZ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR)

EUR

 1,214,94

31.12.

 4,21

 4,21

 13,25  

 -  

A41QK0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 105,98

6.2.

 3,36

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 119,38

9.2.

 2,21

 5,51

 -  

 -  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 105,35

6.2.

 1,42

 -

 -  

 -  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 112,36

6.2.

 1,53

 1,44

 18,98  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 105,35

6.2.

 1,42

 -

 -  

 -  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,298,99

3.2.

 5,42

 14,30

 26,92  

 -  

A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,286,43

3.2.

 5,40

 13,99

 25,89  

 -