A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 104,55

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 104,53

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 166,81

21.11.

 21,96

 27,45

 70,91  

 -  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 134,95

21.11.

 31,34

 34,95

 -  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 119,99

21.11.

 17,75

 18,38

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 121,41

21.11.

 19,08

 18,21

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 128,50

21.11.

 30,25

 27,61

 -  

 -  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,445,60

21.11.

 -2,34

 -1,15

 29,55  

 -  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,101,19

21.11.

 -3,36

 -0,90

 23,69  

 -  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,478,58

21.11.

 -2,08

 -0,85

 30,72  

 -  

A2PMAJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF)

CHF

 1,019,55

31.10.

 1,44

 1,80

 5,36  

 -  

A2PVJJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR)

EUR

 1,213,16

31.10.

 3,92

 4,75

 12,90  

 -  

A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,126,54

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2QGWZ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR)

EUR

 1,207,17

31.10.

 3,54

 4,41

 13,09  

 -  

WK03M0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 99,16

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 116,98

21.11.

 4,77

 5,80

 -  

 -  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 104,16

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 110,84

21.11.

 0,87

 0,98

 20,50  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 104,16

21.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,198,31

18.11.

 7,23

 8,46

 16,25  

 -