A4190N

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A ACC

EUR

 99,59

6.2.

 -0,41

 -

 -  

 -  

A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 98,90

6.2.

 0,69

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 105,61

6.2.

 0,75

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 105,58

6.2.

 0,74

 -

 -  

 -  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 186,36

6.2.

 7,92

 31,94

 85,69  

 -  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 153,50

6.2.

 8,02

 49,10

 -  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 139,49

6.2.

 8,79

 31,77

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 142,63

6.2.

 10,27

 34,30

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 154,41

6.2.

 10,71

 50,53

 -  

 -  

A2PMAJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE DISTRIBUTED (FO/A CHF)

CHF

 1,022,36

31.12.

 1,72

 1,72

 5,40  

 -  

A2PVJJ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (FO/T EUR)

EUR

 1,220,43

31.12.

 4,54

 4,54

 13,06  

 -  

A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,129,86

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2QGWZ

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T EUR)

EUR

 1,214,94

31.12.

 4,21

 4,21

 13,25  

 -  

A41QK0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 105,98

6.2.

 3,36

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 119,19

6.2.

 2,05

 5,46

 -  

 -  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 105,35

6.2.

 1,42

 -

 -  

 -  

A2QQE8

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY

EUR

 112,36

6.2.

 1,53

 1,44

 18,98  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 105,35

6.2.

 1,42

 -

 -  

 -  

A3CMF0

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I

EUR

 1,298,99

3.2.

 5,42

 14,30

 26,92  

 -  

A3CMF1

FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R

EUR

 1,286,43

3.2.

 5,40

 13,99

 25,89  

 -