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KAG: LLB Fund Services
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A3CMF0 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-I | EUR | 1,123,23 | 19.8. |   | 0,51 | 3,09 | 7,15 | - |  | A3CMF1 | FTC GENERATION FUND KLASSE EUR-R | EUR | 1,113,76 | 19.8. | | 0,34 | 2,81 | 6,33 | - | | A3DPFM | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE LLB | EUR | 107,06 | 22.8. |  | 0,26 | 3,12 | 7,06 | - | | A142W1 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE H CHF | CHF | 89,75 | 22.8. | | -0,06 | -1,64 | -4,77 | -14,56 | | A3DPFN | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE P | EUR | 104,59 | 22.8. | | -0,24 | 2,31 | 4,59 | - | | A3DLYK | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P | EUR | 137,14 | 22.8. | | -0,30 | 9,92 | 37,14 | - | | A142W4 | LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE H CHF | CHF | 87,10 | 22.8. | | -0,68 | -3,54 | -12,64 | -18,75 | | A2QQE8 | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE ESTABLY | EUR | 108,89 | 22.8. | | -0,90 | 3,47 | 13,53 | - | | A2PZNR | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A | EUR | 116,38 | 22.8. | | -1,49 | 2,52 | 10,63 | - | | A2PZNQ | FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE T | EUR | 138,98 | 22.8. | | -1,49 | 2,52 | 10,63 | - | | A4092J | ABARIS STABLE EQUITY A EUR | EUR | 123,38 | 22.8. | | -2,31 | 9,57 | - | - | | A2P0S6 | URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B | EUR | 242,64 | 22.8. | | -2,40 | -2,14 | -1,57 | 135,00 | | A1JUJ7 | URANIUM RESOURCES FUND KLASSE A | CHF | 24,81 | 22.8. | | -2,71 | -2,05 | -3,46 | 131,87 | | A0MKEB | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE LLB | EUR | 96,97 | 22.8. | | -4,16 | -0,96 | -4,85 | -4,74 | | 964817 | LLB OBLIGATIONEN GLOBAL KLASSE P | EUR | 81,84 | 22.8. | | -4,65 | -1,74 | -7,07 | -8,44 | | A41BAU | ABARIS STABLE EQUITY A EUR H | EUR | 98,53 | 22.8. | | - | - | - | - | | A4190Q | ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC | EUR | 101,48 | 22.8. | | - | - | - | - | | A418VK | ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS | EUR | 101,50 | 22.8. | | - | - | - | - | |
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