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74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 46,39 | 8.11. |   | 0,52 | 6,06 | -5,24 | -5,02 |  | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 78,02 | 8.11. | | 0,52 | 6,06 | -5,25 | -4,98 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 | EUR | 154,89 | 8.11. | | 16,54 | 23,68 | 13,95 | 40,34 | | 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 81,69 | 8.11. | | 16,53 | 23,68 | 13,92 | 40,43 | | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 | EUR | 113,83 | 8.11. | | 8,71 | 12,53 | 6,63 | - | | 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 153,36 | 8.11. | | 8,70 | 12,53 | 6,62 | 16,47 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 110,84 | 8.11. | | 7,04 | 12,96 | 2,31 | 16,08 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 205,10 | 8.11. | | 7,04 | 12,96 | 2,32 | 16,09 | | 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 110,08 | 8.11. | | 11,10 | 17,18 | 9,05 | 34,44 | | 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 204,79 | 8.11. | | 11,10 | 17,17 | 9,07 | 34,46 | | A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 185,96 | 8.11. | | 20,36 | 28,44 | 30,98 | - | | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 184,96 | 8.11. | | 20,36 | 28,44 | 30,97 | - | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 190,18 | 8.11. | | 20,36 | 28,44 | 30,98 | - | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 100,49 | 8.11. | | - | - | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 100,49 | 8.11. | | - | - | - | - | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 2,625,43 | 8.11. | | 8,04 | 18,36 | 11,57 | 41,82 | | A09UQ | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A) | EUR | 19,26 | 8.11. | | 9,39 | 10,98 | 0,55 | 38,47 | | A09UR | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T) | EUR | 21,65 | 8.11. | | 9,39 | 11,01 | 0,55 | 38,47 | | 70417 | DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILDUNGSFONDS | EUR | 166,95 | 8.11. | | 17,75 | 23,43 | 26,32 | 71,91 | | A0SEC | ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 (T) | EUR | 122,68 | 8.11. | | 7,43 | 10,59 | 1,12 | 13,70 | |
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