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81064 | ALLSTARS BALANCED (T) | EUR | 13,97 | 24.11. |   | 0,86 | 0,64 | 16,36 | 10,35 |  | A22PK | ALLSTARS MULTI ASSET (A) | EUR | 11,73 | 24.11. | | 1,55 | 1,46 | 20,69 | 18,16 | | 61873 | ALLSTARS MULTI ASSET (T) | EUR | 14,59 | 24.11. | | 1,60 | 1,46 | 20,67 | 18,16 | | 81065 | ALLSTARS OPPORTUNITIES (T) | EUR | 13,69 | 24.11. | | 0,46 | 0,24 | 22,76 | 20,57 | | 74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 46,82 | 24.11. |  | 2,16 | 2,61 | 9,47 | -2,69 | | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 80,63 | 24.11. |  | 2,17 | 2,60 | 9,49 | -2,68 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (A) | EUR | 157,48 | 24.11. | | 3,02 | 1,92 | 30,60 | 47,34 | | 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 83,80 | 24.11. | | 3,04 | 1,93 | 30,62 | 47,27 | | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (A) | EUR | 120,61 | 24.11. | | 6,75 | 6,44 | 21,33 | 25,96 | | 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 164,69 | 24.11. | | 6,75 | 6,44 | 21,33 | 25,97 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 114,17 | 24.11. | | 4,35 | 4,85 | 20,57 | 16,16 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 215,24 | 24.11. | | 4,34 | 4,85 | 20,57 | 16,17 | | 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 113,91 | 24.11. | | 4,76 | 5,70 | 27,86 | 33,38 | | 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 216,60 | 24.11. | | 4,75 | 5,70 | 27,86 | 33,40 | | A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 (A) | EUR | 193,38 | 24.11. | | 4,52 | 4,73 | 49,62 | 87,64 | | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 (T) | EUR | 195,76 | 24.11. | | 4,52 | 4,73 | 49,62 | 87,63 | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 204,22 | 24.11. | | 4,52 | 4,72 | 49,61 | 87,63 | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 110,03 | 24.11. | | 9,31 | 9,64 | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 110,03 | 24.11. | | 9,31 | 9,64 | - | - | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 2,834,38 | 24.11. | | 9,31 | 9,64 | 35,65 | 56,85 | |
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