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74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 46,98 | 28.11. |   | 1,80 | 6,62 | -3,39 | -3,88 |  | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 79,02 | 28.11. | | 1,80 | 6,64 | -3,37 | -3,84 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 | EUR | 159,72 | 28.11. | | 20,17 | 24,66 | 19,65 | 43,66 | | 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 84,24 | 28.11. | | 20,17 | 24,67 | 19,67 | 43,73 | | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 | EUR | 115,84 | 28.11. | | 10,63 | 14,36 | 10,03 | - | | 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 156,07 | 28.11. | | 10,63 | 14,36 | 10,04 | 18,52 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 112,32 | 28.11. |  | 8,47 | 13,02 | 2,98 | 17,29 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 207,84 | 28.11. | | 8,47 | 13,02 | 2,99 | 17,30 | | 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 112,01 | 28.11. |  | 13,05 | 17,35 | 9,53 | 35,88 | | 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 208,39 | 28.11. | | 13,06 | 17,35 | 9,56 | 35,90 | | A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 189,22 | 28.11. | | 22,47 | 27,78 | 34,27 | - | | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 188,20 | 28.11. | | 22,47 | 27,77 | 34,27 | - | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 193,51 | 28.11. | | 22,47 | 27,77 | 34,26 | - | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 99,67 | 28.11. | | - | - | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 99,67 | 28.11. | | - | - | - | - | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 2,604,02 | 28.11. | | 7,16 | 12,61 | 15,17 | 39,92 | | 69708 | CORE EQUITIES USA USD (T) | USD | 4,799,02 | 28.11. | | 26,72 | 33,82 | 33,92 | 92,02 | | A09UQ | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A) | EUR | 19,39 | 28.11. | | 10,13 | 11,85 | 0,50 | 37,49 | | A09UR | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T) | EUR | 21,80 | 28.11. | | 10,15 | 11,90 | 0,52 | 37,47 | | 70417 | DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILDUNGSFONDS | EUR | 169,13 | 28.11. | | 19,29 | 23,92 | 29,50 | 69,92 | |
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