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74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 45,71 | 4.4. |   | -0,26 | 2,88 | 0,66 | -0,53 |  | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 78,72 | 4.4. | | -0,25 | 2,89 | 0,68 | -0,50 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (A) | EUR | 144,84 | 4.4. | | -5,25 | 2,44 | 12,82 | 75,03 | | 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 77,07 | 4.4. | | -5,24 | 2,44 | 12,84 | 75,12 | | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (A) | EUR | 114,22 | 4.4. | | 1,10 | 6,71 | 7,66 | - | | 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 155,96 | 4.4. | | 1,10 | 6,71 | 7,66 | 32,63 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 111,21 | 4.4. | | -0,94 | 4,99 | 5,77 | 26,33 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 205,79 | 4.4. | | -0,95 | 4,99 | 5,78 | 26,33 | | 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 109,29 | 4.4. | | -2,58 | 5,03 | 10,67 | 51,87 | | 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 203,33 | 4.4. | | -2,59 | 5,03 | 10,69 | 51,90 | | A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 (A) | EUR | 168,47 | 4.4. | | -11,82 | -0,82 | 18,05 | - | | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 (T) | EUR | 167,57 | 4.4. | | -11,82 | -0,82 | 18,05 | - | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 172,29 | 4.4. | | -11,82 | -0,82 | 18,05 | - | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 102,16 | 4.4. | | 1,49 | - | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 102,16 | 4.4. | | 1,49 | - | - | - | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 2,631,68 | 4.4. | | 1,50 | 1,45 | 21,65 | 89,16 | | 69708 | CORE EQUITIES USA USD (T) | USD | 4,241,70 | 4.4. | | -9,25 | 2,84 | 19,92 | 127,07 | | A09UQ | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A) | EUR | 18,56 | 4.4. | | -3,93 | -2,27 | 4,32 | 38,59 | | A09UR | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T) | EUR | 20,86 | 4.4. | | -3,92 | -2,30 | 4,28 | 38,60 | | 70417 | DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILDUNGSFONDS | EUR | 154,76 | 4.4. | | -9,00 | 0,41 | 17,17 | 88,60 | |
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