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A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 (A) | EUR | 199,61 | 27.2. |   | 0,72 | 7,06 | 56,44 | 85,25 |  | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 (T) | EUR | 202,06 | 27.2. | | 0,71 | 7,06 | 56,44 | 85,23 | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 210,80 | 27.2. | | 0,71 | 7,06 | 56,44 | 85,24 | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 121,81 | 27.2. | | 5,50 | 9,64 | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 121,81 | 27.2. | | 5,50 | 9,64 | - | - | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 3,085,73 | 27.2. | | 5,50 | 9,64 | 41,94 | 65,55 | | 69708 | CORE EQUITIES USA USD (T) | USD | 5,379,29 | 27.2. | | -0,23 | 17,16 | 72,03 | 87,23 | | A09UQ | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A) | EUR | 20,31 | 27.2. |  | 7,69 | 8,36 | 21,73 | 25,71 | | A09UR | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T) | EUR | 23,79 | 27.2. | | 7,65 | 8,33 | 21,65 | 25,68 | | 70417 | DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILDUNGSFONDS | EUR | 183,67 | 27.2. | | 3,76 | 7,64 | 50,18 | 71,74 | | A0SEC | ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 (T) | EUR | 134,22 | 27.2. | | 3,01 | 7,05 | 19,94 | 13,87 | | A0SFR | ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 (VTIA) | EUR | 139,70 | 27.2. | | 3,02 | 7,06 | 20,00 | 13,93 | | A0SE8 | ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 (T) | EUR | 106,09 | 27.2. | | 5,10 | 8,47 | -1,15 | 0,42 | | 70767 | ERSTE BEST OF WORLD (A) (EUR) | EUR | 161,61 | 27.2. | | 3,15 | 5,92 | 41,64 | 47,31 | | 70768 | ERSTE BEST OF WORLD (T) (EUR) | EUR | 236,13 | 27.2. | | 3,15 | 5,92 | 41,64 | 47,34 | | A0QQL | ERSTE BEST OF WORLD (VTA) (EUR) | EUR | 270,72 | 27.2. | | 3,15 | 5,92 | 41,64 | 47,36 | | A27ZQ | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (A) | EUR | 100,99 | 27.2. | | 2,53 | -4,76 | 0,30 | 12,31 | | A27ZR | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (T) | EUR | 109,86 | 27.2. | | 2,53 | -4,76 | 0,29 | 12,29 | | A2RYB | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA) | EUR | 107,86 | 27.2. | | 2,53 | -4,75 | 0,30 | - | | A2VY3 | ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 (VTIA) | CZK | 2,501,98 | 27.2. | | 1,37 | -0,90 | 12,20 | - | |
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