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81064 | ALLSTARS BALANCED (T) | EUR | 13,91 | 19.8. |   | -0,36 | 3,42 | 11,97 | 11,45 |  | A22PK | ALLSTARS MULTI ASSET (A) | EUR | 11,48 | 19.8. | | -0,92 | 4,20 | 12,24 | 17,51 | | 61873 | ALLSTARS MULTI ASSET (T) | EUR | 14,28 | 19.8. |  | -0,85 | 4,20 | 12,30 | 17,45 | | 81065 | ALLSTARS OPPORTUNITIES (T) | EUR | 13,48 | 19.8. | | -2,03 | 4,90 | 13,74 | 21,25 | | 74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 46,37 | 19.8. | | 1,18 | 2,50 | 5,03 | -2,68 | | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 79,85 | 19.8. | | 1,18 | 2,50 | 5,04 | -2,68 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (A) | EUR | 151,37 | 19.8. | | -0,97 | 6,07 | 17,37 | 52,47 | | 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 80,54 | 19.8. | | -0,97 | 6,06 | 17,37 | 52,38 | | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (A) | EUR | 114,70 | 19.8. | | 1,52 | 5,84 | 10,18 | - | | 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 156,62 | 19.8. | | 1,52 | 5,84 | 10,18 | 21,67 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 113,69 | 19.8. | | 1,26 | 4,85 | 11,59 | 16,21 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 210,38 | 19.8. | | 1,26 | 4,85 | 11,61 | 16,21 | | 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 113,19 | 19.8. | | 0,89 | 6,37 | 16,63 | 33,85 | | 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 210,57 | 19.8. | | 0,88 | 6,36 | 16,64 | 33,87 | | A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 (A) | EUR | 188,27 | 19.8. |  | -1,46 | 7,00 | 31,78 | 87,32 | | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 (T) | EUR | 187,26 | 19.8. | | -1,46 | 7,00 | 31,78 | 87,32 | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 192,55 | 19.8. | | -1,45 | 7,00 | 31,78 | 87,32 | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 109,01 | 19.8. | | 8,30 | - | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 109,01 | 19.8. | | 8,30 | - | - | - | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 2,808,10 | 19.8. | | 8,30 | 8,56 | 34,32 | 63,90 | |
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