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63942 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 (VTA) | CZK | 5,250,70 | 28.11. | | 8,36 | 13,56 | 1,16 | 4,47 | | 80567 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 49,72 | 28.11. | | 6,07 | 9,49 | 2,96 | 5,69 | | 80568 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 162,54 | 28.11. | | 6,08 | 9,50 | 2,98 | 5,69 | | 67328 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | EUR | 208,20 | 28.11. | | 6,08 | 9,50 | 2,97 | 5,71 | | 61988 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | EUR | 94,82 | 28.11. | | 0,54 | 3,05 | 3,07 | 7,26 | | 61989 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) | EUR | 130,83 | 28.11. | | 0,54 | 3,06 | 3,08 | 7,27 | | A1ACM | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA) | EUR | 136,41 | 28.11. | | 0,55 | 3,05 | 3,07 | 7,24 | | 85804 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A) | EUR | 9,64 | 28.11. | | 1,90 | 5,50 | -13,20 | -14,69 | | 81292 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (T) | EUR | 21,02 | 28.11. | | 1,79 | 5,47 | -13,24 | -14,73 | | 67332 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (VTA) | EUR | 22,82 | 28.11. | | 1,78 | 5,45 | -13,26 | -14,72 | | A00GA | ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) | HUF | 9,411,01 | 28.11. | | 9,80 | 14,60 | -3,01 | 4,60 | | 67576 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 78,04 | 28.11. | | 1,63 | 6,31 | -11,90 | -8,83 | | 67577 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 142,24 | 28.11. | | 1,64 | 6,32 | -11,89 | -8,83 | | 65897 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 167,66 | 28.11. | | 1,63 | 6,31 | -11,90 | -8,84 | | 63748 | ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 78,20 | 28.11. | | 4,75 | 8,94 | -0,39 | 3,82 | | 63749 | ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 195,17 | 28.11. | | 4,76 | 8,95 | -0,37 | 3,81 | | A09SJ | ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | EUR | 219,33 | 28.11. | | 4,76 | 8,95 | -0,36 | 3,83 | | A0RMH | ERSTE D-A-CH FONDS EUR (A) | EUR | 113,57 | 28.11. | | 4,45 | 9,05 | -0,54 | 10,34 | | A0RMJ | ERSTE D-A-CH FONDS EUR (T) | EUR | 139,95 | 28.11. | | 4,45 | 9,05 | -0,54 | 10,35 | | A09VB | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (A) | EUR | 23,76 | 28.11. | | 24,40 | 28,56 | 20,59 | 64,10 | |
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