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67330 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | EUR | 208,60 | 23.6. |   | 1,00 | 7,79 | 20,36 | -2,24 |  | A00GC | ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA) | HUF | 73,141,47 | 23.6. |  | -7,85 | -5,75 | 14,70 | -2,06 | | A28FD | ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 (A) | CZK | 2,154,16 | 23.6. | | 0,14 | -1,11 | 16,01 | -6,75 | | 63941 | ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 (VTA) | CZK | 4,842,38 | 23.6. | | 0,14 | -1,11 | 16,01 | -6,73 | | 72421 | ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 95,64 | 23.6. | | 0,51 | 1,45 | 13,60 | -1,50 | | 72422 | ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 171,86 | 23.6. | | 0,51 | 1,45 | 13,59 | -1,50 | | 65896 | ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 200,47 | 23.6. | | 0,51 | 1,45 | 13,59 | -1,49 | | A00GB | ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 (VTA) | HUF | 70,479,15 | 23.6. | | -8,32 | -11,32 | 8,21 | -1,35 | | 63942 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 (VTA) | CZK | 5,341,34 | 23.6. | | 0,99 | 0,79 | 22,39 | 2,86 | | A3KSJ | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 (VTIA) | EUR | 104,56 | 23.6. | | 1,55 | 3,80 | - | - | | 80567 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 51,19 | 23.6. | | 1,37 | 3,42 | 19,84 | 8,64 | | 80568 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 171,24 | 23.6. | | 1,36 | 3,41 | 19,84 | 8,64 | | 67328 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | EUR | 221,19 | 23.6. | | 1,37 | 3,41 | 19,85 | 8,64 | | 61988 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | EUR | 95,69 | 23.6. | | 2,50 | 1,84 | 5,57 | 8,11 | | 61989 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) | EUR | 133,87 | 23.6. | | 2,49 | 1,84 | 5,56 | 8,12 | | A1ACM | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA) | EUR | 139,56 | 23.6. | | 2,50 | 1,82 | 5,55 | 8,09 | | 85804 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A) | EUR | 8,63 | 23.6. |  | 0,58 | -1,79 | -6,46 | -17,17 | | 81292 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (T) | EUR | 19,26 | 23.6. | | 0,57 | -1,83 | -6,46 | -17,19 | | 67332 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (VTA) | EUR | 20,91 | 23.6. | | 0,58 | -1,83 | -6,44 | -17,19 | | A00GA | ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) | HUF | 7,359,28 | 23.6. | | -8,22 | -14,16 | -10,84 | -17,03 | |
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