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63940 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) | CZK | 5,043,47 | 27.2. |   | 1,02 | 5,00 | 25,41 | -7,89 |  | 84252 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) | EUR | 55,36 | 27.2. |  | 1,23 | 8,03 | 22,48 | -0,39 | | 80916 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) | EUR | 170,56 | 27.2. | | 1,23 | 8,04 | 22,49 | -0,41 | | 67330 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | EUR | 209,07 | 27.2. | | 1,23 | 8,04 | 22,49 | -0,43 | | A00GC | ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA) | HUF | 78,200,14 | 27.2. | | -1,48 | 1,71 | 20,97 | 3,23 | | A28FD | ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 (A) | CZK | 2,169,83 | 27.2. | | 0,87 | -0,40 | 17,32 | -8,14 | | 63941 | ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 (VTA) | CZK | 4,877,40 | 27.2. | | 0,87 | -0,41 | 17,32 | -8,13 | | 72421 | ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 96,18 | 27.2. | | 1,08 | 2,47 | 14,59 | -0,68 | | 72422 | ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 172,83 | 27.2. | | 1,08 | 2,47 | 14,59 | -0,67 | | 65896 | ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 201,60 | 27.2. | | 1,08 | 2,47 | 14,59 | -0,67 | | A00GB | ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 (VTA) | HUF | 75,619,93 | 27.2. | | -1,63 | -3,56 | 13,15 | 2,90 | | 63942 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 (VTA) | CZK | 5,330,04 | 27.2. | | 0,77 | 0,92 | 22,47 | 1,92 | | A3KSJ | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 | EUR | 104,04 | 27.2. | | 1,05 | - | - | - | | 80567 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 50,99 | 27.2. | | 0,97 | 3,83 | 19,61 | 10,18 | | 80568 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 170,60 | 27.2. | | 0,98 | 3,84 | 19,61 | 10,20 | | 67328 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | EUR | 220,36 | 27.2. | | 0,99 | 3,84 | 19,62 | 10,20 | | 61988 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | EUR | 95,22 | 27.2. | | 1,99 | 2,12 | 5,86 | 9,56 | | 61989 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) | EUR | 133,22 | 27.2. | | 1,99 | 2,12 | 5,86 | 9,57 | | A1ACM | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA) | EUR | 138,87 | 27.2. | | 1,99 | 2,10 | 5,85 | 9,54 | | 85804 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A) | EUR | 8,65 | 27.2. | | 0,82 | -8,77 | -9,65 | -15,94 | |
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