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A05HQ | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 100,54 | 28.11. |   | 4,83 | 8,00 | -1,62 | 7,66 |  | A05HR | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 182,07 | 28.11. | | 4,83 | 8,01 | -1,64 | 7,64 | | A05HS | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 202,45 | 28.11. | | 4,83 | 8,01 | -1,63 | 7,63 | | A0WK0 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A) | EUR | 76,84 | 28.11. | | 2,10 | 5,36 | -10,61 | -8,83 | | A0WK1 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T) | EUR | 99,60 | 28.11. | | 2,09 | 5,35 | -10,62 | -8,83 | | A0WK2 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) | EUR | 100,74 | 28.11. | | 2,12 | 5,38 | -10,56 | -8,75 | | A0WJX | ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | USD | 90,88 | 28.11. | | 3,82 | 7,46 | -4,61 | 0,26 | | A0WJY | ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (T) | USD | 117,12 | 28.11. | | 3,82 | 7,46 | -4,62 | 0,24 | | A0WJZ | ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (VTIA) | USD | 123,58 | 28.11. | | 3,82 | 7,46 | -4,62 | 0,24 | | 63940 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) | CZK | 4,823,52 | 28.11. | | 7,26 | 14,84 | -8,71 | -9,07 | | 84252 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) | EUR | 52,56 | 28.11. | | 4,99 | 10,74 | -7,07 | -8,01 | | 80916 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) | EUR | 156,45 | 28.11. | | 5,01 | 10,74 | -7,08 | -8,01 | | 67330 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | EUR | 191,77 | 28.11. | | 5,00 | 10,73 | -7,08 | -8,04 | | A00GC | ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA) | HUF | 78,802,29 | 28.11. | | 13,27 | 20,33 | 3,88 | 12,83 | | 63941 | ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 (VTA) | CZK | 4,928,11 | 28.11. | | 6,30 | 11,91 | -5,12 | -4,15 | | 72421 | ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 95,54 | 28.11. | | 4,06 | 7,90 | -3,43 | -3,01 | | 72422 | ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 167,96 | 28.11. | | 4,06 | 7,91 | -3,42 | -3,00 | | 65896 | ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 195,37 | 28.11. | | 4,06 | 7,92 | -3,41 | -2,99 | | A00GB | ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 (VTA) | HUF | 80,549,05 | 28.11. | | 12,25 | 17,24 | 8,05 | 18,96 | | A28FD | ERSTE BOND EURO CORPORATE R01 A | CZK | 2,251,85 | 28.11. | | 6,30 | 11,91 | -5,13 | -4,17 | |
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