A2GK7

CORE EQUITIES EUR R01 (A)

EUR

 223,97

23.6.

 13,01

 31,66

 64,15  

 84,30  

A2GK8

CORE EQUITIES EUR R01 (T)

EUR

 226,73

23.6.

 13,01

 31,67

 64,15  

 84,31  

A2GK9

CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA)

EUR

 236,53

23.6.

 13,00

 31,67

 64,14  

 84,30  

A3E91

CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A)

EUR

 125,36

23.6.

 8,57

 18,94

 -  

 -  

A3E92

CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V)

EUR

 125,36

23.6.

 8,57

 18,94

 -  

 -  

69706

CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T)

EUR

 3,175,70

23.6.

 8,57

 18,94

 43,84  

 47,10  

69708

CORE EQUITIES USA USD (T)

USD

 5,972,77

23.6.

 10,78

 30,60

 80,06  

 85,84  

A09UQ

DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A)

EUR

 21,12

23.6.

 14,34

 28,44

 27,28  

 24,59  

A09UR

DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T)

EUR

 25,27

23.6.

 14,34

 28,47

 27,27  

 24,64  

70417

DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILDUNGSFONDS

EUR

 193,66

23.6.

 9,40

 23,11

 50,29  

 61,75  

A0SEC

ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 (T)

EUR

 138,95

23.6.

 6,64

 11,62

 25,54  

 18,58  

A0SFR

ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 (VTIA)

EUR

 144,62

23.6.

 6,64

 11,62

 25,54  

 18,64  

A0SE8

ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 (T)

EUR

 105,82

23.6.

 4,83

 12,05

 0,81  

 0,47  

A27ZQ

ERSTE BOND CHINA EUR R01 (A)

EUR

 104,83

23.6.

 7,59

 7,07

 11,16  

 14,09  

A27ZR

ERSTE BOND CHINA EUR R01 (T)

EUR

 114,97

23.6.

 7,59

 7,07

 11,16  

 14,08  

A2RYB

ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA)

EUR

 113,18

23.6.

 7,59

 7,07

 11,16  

 12,80  

A2VY3

ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 (VTIA)

CZK

 2,468,88

23.6.

 0,03

 -1,96

 9,60  

 -  

85802

ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)

EUR

 14,09

23.6.

 0,42

 0,63

 7,43  

 -10,84  

81291

ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T)

EUR

 28,54

23.6.

 0,42

 0,63

 7,45  

 -10,81  

67317

ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VTA)

EUR

 32,56

23.6.

 0,40

 0,62

 7,42  

 -10,82