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A09GS | ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA) | HUF | 170,682,50 | 28.11. |   | 33,40 | 21,93 | 170,22 | 117,68 |  | 49489 | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA) | EUR | 413,66 | 28.11. | | 23,67 | 12,22 | 141,71 | 77,45 | | 70434 | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T) | EUR | 396,69 | 28.11. | | 23,66 | 12,21 | 141,69 | 77,45 | | 70433 | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A) | EUR | 279,05 | 28.11. | | 23,66 | 12,22 | 141,61 | 77,44 | | 49488 | ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 (VTA) | CZK | 10,441,54 | 28.11. | | 26,32 | 16,37 | 137,46 | 75,41 | | A015E | ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 (VTA) | USD | 437,00 | 28.11. |  | 17,67 | 8,46 | 125,58 | 70,42 | | 85895 | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (T) | EUR | 225,99 | 28.11. | | 38,06 | 36,23 | 63,34 | 76,25 | | 85890 | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (A) | EUR | 34,43 | 28.11. | | 38,07 | 36,26 | 63,32 | 76,23 | | A0PAB | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (VTA) | EUR | 251,10 | 28.11. | | 38,05 | 36,24 | 63,29 | 76,15 | | A09GW | ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA) | HUF | 81,816,79 | 28.11. | | 22,08 | 26,48 | 46,69 | 97,38 | | A09GU | ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 (VTA) | HUF | 91,331,04 | 28.11. | | 32,23 | 43,66 | 46,14 | 190,66 | | 62747 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VTA) | HUF | 366,918,90 | 28.11. | | 33,66 | 42,39 | 38,95 | 143,06 | | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 188,20 | 28.11. | | 22,47 | 27,77 | 34,27 | - | | A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 189,22 | 28.11. | | 22,47 | 27,78 | 34,27 | - | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 193,51 | 28.11. | | 22,47 | 27,77 | 34,26 | - | | 69708 | CORE EQUITIES USA USD (T) | USD | 4,799,02 | 28.11. | | 26,72 | 33,82 | 33,92 | 92,02 | | A00GF | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 (VTA) | HUF | 64,237,72 | 28.11. | | 29,05 | 34,43 | 31,59 | 65,14 | | A01VT | ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (VTA) | EUR | 198,29 | 28.11. | | 13,17 | 16,39 | 31,21 | 60,90 | | A01VS | ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (T) | EUR | 182,96 | 28.11. | | 13,17 | 16,40 | 31,16 | 60,85 | | A01VR | ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A) | EUR | 139,22 | 28.11. | | 13,17 | 16,39 | 31,10 | 60,78 | |
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