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74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 45,50 | 12.3. |   | -0,72 | 1,85 | -0,32 | -4,69 |  | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 78,35 | 12.3. | | -0,72 | 1,83 | -0,32 | -4,66 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 | EUR | 145,89 | 12.3. |  | -4,56 | 4,93 | 19,14 | 62,87 | | 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 77,63 | 12.3. | | -4,55 | 4,93 | 19,17 | 62,94 | | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 | EUR | 112,87 | 12.3. | | -0,10 | 7,27 | 6,57 | - | | 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 154,12 | 12.3. | | -0,10 | 7,27 | 6,58 | 25,19 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 110,70 | 12.3. | | -1,40 | 4,83 | 6,22 | 19,25 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 204,85 | 12.3. | | -1,40 | 4,84 | 6,23 | 19,26 | | 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 109,15 | 12.3. | | -2,71 | 5,88 | 13,07 | 41,40 | | 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 203,05 | 12.3. | | -2,72 | 5,87 | 13,09 | 41,42 | | A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 176,53 | 12.3. | | -7,60 | 5,58 | 33,11 | - | | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 175,59 | 12.3. | | -7,60 | 5,58 | 33,12 | - | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 | EUR | 180,54 | 12.3. | | -7,60 | 5,58 | 33,11 | - | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 105,91 | 12.3. | | 5,22 | - | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 105,91 | 12.3. | | 5,22 | - | - | - | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 2,728,30 | 12.3. | | 5,22 | 6,97 | 34,38 | 81,55 | | 69708 | CORE EQUITIES USA USD (T) | USD | 4,401,04 | 12.3. | | -5,84 | 9,47 | 33,76 | 111,04 | | A09UQ | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A) | EUR | 18,69 | 12.3. | | -3,26 | 0,20 | 4,88 | 40,34 | | A09UR | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T) | EUR | 21,01 | 12.3. | | -3,22 | 0,18 | 4,88 | 40,32 | | 70417 | DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILDUNGSFONDS | EUR | 160,07 | 12.3. | | -5,88 | 6,78 | 29,06 | 86,98 | |
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