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74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 45,70 | 17.4. |   | -0,28 | 3,15 | 1,57 | -1,26 |  | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 78,70 | 17.4. | | -0,28 | 3,15 | 1,59 | -1,22 | | A1LX9 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (A) | EUR | 134,81 | 17.4. | | -11,81 | -4,25 | 5,02 | 50,10 | | 74420 | AVANTGARDE GLOBAL EQUITY FONDS EUR R01 (T) | EUR | 71,73 | 17.4. | | -11,80 | -4,26 | 5,04 | 50,16 | | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (A) | EUR | 110,34 | 17.4. | | -2,34 | 2,06 | 3,24 | - | | 61955 | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T) | EUR | 150,67 | 17.4. | | -2,33 | 2,06 | 3,25 | 24,31 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 109,23 | 17.4. | | -2,71 | 3,30 | 4,60 | 20,44 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 202,13 | 17.4. | | -2,71 | 3,30 | 4,61 | 20,45 | | 82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 105,60 | 17.4. | | -5,87 | 1,95 | 7,28 | 39,33 | | 82863 | CORE DYNAMIC EUR (T) | EUR | 196,46 | 17.4. | | -5,88 | 1,95 | 7,30 | 39,36 | | A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 (A) | EUR | 160,89 | 17.4. |  | -15,79 | -3,47 | 14,21 | - | | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 (T) | EUR | 160,03 | 17.4. | | -15,79 | -3,47 | 14,21 | - | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 164,54 | 17.4. | | -15,79 | -3,47 | 14,21 | - | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 99,50 | 17.4. | | -1,15 | - | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 99,50 | 17.4. | | -1,15 | - | - | - | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 2,563,22 | 17.4. | | -1,15 | 1,67 | 18,54 | 75,36 | | 69708 | CORE EQUITIES USA USD (T) | USD | 4,144,82 | 17.4. | | -11,32 | 4,21 | 20,50 | 95,94 | | A09UQ | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A) | EUR | 16,94 | 17.4. | | -12,32 | -10,52 | -4,69 | 27,02 | | A09UR | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T) | EUR | 19,05 | 17.4. | | -12,25 | -10,48 | -4,67 | 27,15 | | 70417 | DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILDUNGSFONDS | EUR | 148,54 | 17.4. | | -12,66 | -2,46 | 14,16 | 64,72 | |
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