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85895 | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (T) | EUR | 227,86 | 4.4. |   | 4,57 | 21,02 | 48,70 | 152,24 |  | 85890 | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (A) | EUR | 34,72 | 4.4. | | 4,58 | 21,01 | 48,72 | 152,17 | | A0PAB | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (VTA) | EUR | 253,18 | 4.4. | | 4,57 | 21,02 | 48,66 | 152,10 | | A09GU | ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 (VTA) | HUF | 72,000,08 | 4.4. | | -24,24 | -9,67 | 29,29 | 140,29 | | A09GS | ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA) | HUF | 147,017,60 | 4.4. | | -17,15 | -6,15 | 112,86 | 130,43 | | 69708 | CORE EQUITIES USA USD (T) | USD | 4,241,70 | 4.4. | | -9,25 | 2,84 | 19,92 | 127,07 | | A09GW | ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA) | HUF | 72,422,52 | 4.4. | | -4,70 | -4,83 | 10,99 | 120,97 | | 75426 | ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (A) | EUR | 159,70 | 4.4. | | -22,65 | -11,76 | 18,39 | 118,97 | | 75350 | ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T) | EUR | 170,64 | 4.4. | | -22,65 | -11,76 | 18,38 | 118,94 | | 67338 | ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA) | EUR | 179,14 | 4.4. | | -22,65 | -11,76 | 18,31 | 118,84 | | A015E | ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 (VTA) | USD | 406,64 | 4.4. | | -9,78 | -5,80 | 96,26 | 116,06 | | 62747 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VTA) | HUF | 296,959,40 | 4.4. | | -19,74 | -3,44 | 15,24 | 116,00 | | 49489 | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA) | EUR | 365,78 | 4.4. | | -15,42 | -8,32 | 94,79 | 109,86 | | 70434 | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T) | EUR | 350,77 | 4.4. | | -15,43 | -8,32 | 94,79 | 109,85 | | 70433 | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A) | EUR | 246,75 | 4.4. | | -15,43 | -8,32 | 94,72 | 109,84 | | A28E0 | RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR D02 (T) | EUR | 143,59 | 4.4. | | 12,46 | 11,93 | 23,99 | 105,64 | | 67337 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VTA) | USD | 824,47 | 4.4. | | -12,60 | -3,08 | 6,33 | 102,88 | | 81286 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T) | USD | 785,64 | 4.4. | | -12,60 | -3,09 | 6,33 | 102,87 | | 85858 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A) | USD | 530,53 | 4.4. | | -12,60 | -3,08 | 6,32 | 102,83 | | A01VT | ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (VTA) | EUR | 180,19 | 4.4. | | -2,71 | -7,04 | 1,57 | 101,24 | |
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