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85890 | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (A) | EUR | 34,43 | 28.11. |   | 38,07 | 36,26 | 63,32 | 76,23 |  | 85895 | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (T) | EUR | 225,99 | 28.11. | | 38,06 | 36,23 | 63,34 | 76,25 | | A0PAB | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (VTA) | EUR | 251,10 | 28.11. | | 38,05 | 36,24 | 63,29 | 76,15 | | 62747 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VTA) | HUF | 366,918,90 | 28.11. | | 33,66 | 42,39 | 38,95 | 143,06 | | A09GS | ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA) | HUF | 170,682,50 | 28.11. | | 33,40 | 21,93 | 170,22 | 117,68 | | 62748 | ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) | HUF | 89,968,32 | 28.11. | | 32,57 | 37,92 | 29,22 | 101,48 | | A09GU | ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 (VTA) | HUF | 91,331,04 | 28.11. | | 32,23 | 43,66 | 46,14 | 190,66 | | A2CWH | ERSTE RESPON. STOCK DIVIDEND R01 VTIA | HUF | 51,704,84 | 28.11. | | 29,76 | 34,60 | 29,22 | - | | A00GF | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 (VTA) | HUF | 64,237,72 | 28.11. |  | 29,05 | 34,43 | 31,59 | 65,14 | | A2AEV | ERSTE FUTURE INVEST R01 VTIA | HUF | 63,019,53 | 28.11. | | 28,75 | 36,80 | 9,81 | 76,60 | | 63946 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VTA) | CZK | 22,528,34 | 28.11. | | 26,81 | 36,16 | 22,42 | 96,38 | | 69708 | CORE EQUITIES USA USD (T) | USD | 4,799,02 | 28.11. | | 26,72 | 33,82 | 33,92 | 92,02 | | A2RUG | ERSTE FAIR INVEST R01 HUF | HUF | 44,825,17 | 28.11. | | 26,62 | 33,72 | 22,89 | - | | 49488 | ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 (VTA) | CZK | 10,441,54 | 28.11. | | 26,32 | 16,37 | 137,46 | 75,41 | | A2CWG | ERSTE RESP. STOCK GLOBAL R01 HUF VTIA | HUF | 68,990,72 | 28.11. | | 26,00 | 34,59 | 28,11 | - | | 63949 | ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA) | CZK | 5,507,36 | 28.11. | | 25,53 | 31,64 | 13,55 | 62,36 | | A09VE | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA) | EUR | 29,90 | 28.11. | | 24,48 | 28,60 | 20,61 | 64,11 | | A09VC | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (T) | EUR | 28,97 | 28.11. | | 24,44 | 28,55 | 20,53 | 64,05 | | A09VB | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (A) | EUR | 23,76 | 28.11. | | 24,40 | 28,56 | 20,59 | 64,10 | | 70768 | ERSTE BEST OF WORLD (T) (EUR) | EUR | 229,06 | 28.11. | | 24,38 | 28,83 | 17,54 | 54,44 | |
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