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A40L9U | ISHARES AI ADOPTERS & APPLICATIONS UCITS ETF USD (ACC) | USD | 5,50 | 10.10. |   | 12,41 | - | - | - |  | A40L9T | ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (ACC) | USD | 6,80 | 10.10. | | 35,98 | - | - | - | | A0D8Q2 | ISHARES ATX UCITS ETF (DE) | EUR | 49,94 | 10.10. | | 32,18 | 34,21 | 89,86 | 149,52 | | 593393 | ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 200,81 | 10.10. | | 21,18 | 25,54 | 94,02 | 79,39 | | 593395 | ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 55,69 | 10.10. | | 16,53 | 14,47 | 79,79 | 92,94 | | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 7,41 | 10.10. | | 15,39 | 17,82 | 88,13 | - | | 263527 | ISHARES DIVDAX® UCITS ETF (DE) | EUR | 21,03 | 10.10. | | 12,55 | 8,17 | 53,82 | 49,37 | | A0H072 | ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF DE | EUR | 25,69 | 10.10. | | -3,07 | 1,09 | -15,31 | 63,41 | | A0H074 | ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 26,95 | 10.10. | | 10,18 | 11,19 | 47,22 | 75,84 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 50,95 | 10.10. | | 31,93 | 19,34 | 63,29 | -10,96 | | A0F5UG | ISHARES DOW JONES EUROZONE LEADERS SCREENED UCITS ETF (DE) | EUR | 20,62 | 10.10. | | 20,36 | 17,53 | 91,05 | 89,50 | | 628938 | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 95,01 | 10.10. | | 4,35 | 14,37 | 82,69 | 110,84 | | 628939 | ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE) | USD | 452,37 | 10.10. | | 7,40 | 7,86 | 59,73 | 64,47 | | A0D8Q4 | ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND UCITS ETF (DE) | USD | 98,81 | 10.10. | | 7,33 | 6,66 | 37,90 | 79,75 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,27 | 10.10. |  | 1,60 | 2,32 | 7,60 | 5,40 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,71 | 10.10. | | 1,53 | 2,19 | 5,89 | 0,29 | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 119,12 | 10.10. | | -6,13 | -6,12 | -3,80 | -37,07 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,75 | 10.10. | | 1,45 | 1,99 | 5,93 | -5,20 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 118,59 | 10.10. | | 0,51 | 0,47 | 5,45 | -13,72 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 125,21 | 10.10. | | 1,03 | 1,32 | 5,57 | -8,07 | |
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