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A0D8Q2 | ISHARES ATX UCITS ETF (DE) | EUR | 40,15 | 4.4. |   | 3,27 | 9,75 | 26,61 | 114,65 |  | 593393 | ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 171,65 | 4.4. | | 3,59 | 11,53 | 39,60 | 99,06 | | 593395 | ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 49,06 | 4.4. | | 0,56 | -0,95 | 35,03 | 100,00 | | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 6,57 | 4.4. | | 2,33 | 11,42 | 39,56 | - | | 263527 | ISHARES DIVDAX® UCITS ETF (DE) | EUR | 19,70 | 4.4. | | 2,00 | -2,38 | 16,01 | 78,65 | | A0H072 | ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF DE | EUR | 25,47 | 4.4. | | -3,88 | 0,32 | -11,55 | 70,38 | | A0H074 | ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 22,72 | 4.4. | | -9,77 | -1,72 | 8,78 | 58,60 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 45,46 | 4.4. | | 13,82 | 38,91 | 7,81 | 1,26 | | A0F5UG | ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) | EUR | 17,80 | 4.4. | | 1,71 | 0,75 | 35,02 | 93,03 | | 628938 | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 72,91 | 4.4. | | -20,21 | -1,62 | 18,02 | 93,76 | | 628939 | ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE) | USD | 381,13 | 4.4. | | -9,83 | -0,00 | 12,71 | 76,63 | | A0D8Q4 | ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND UCITS ETF (DE) | USD | 87,59 | 4.4. | | -6,26 | 3,74 | 3,48 | 86,55 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,00 | 4.4. |  | 0,65 | 3,25 | 5,74 | 4,03 | | A2QP35 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H | MXN | 7,045,57 | 4.4. | | 2,64 | 11,18 | 35,29 | - | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,59 | 4.4. | | 0,90 | 3,83 | 2,12 | -0,65 | | A2QP36 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H | MXN | 6,726,47 | 4.4. | | 2,89 | 11,86 | 30,73 | - | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 122,28 | 4.4. | | -4,65 | -3,46 | -26,35 | -34,95 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,75 | 4.4. | | 0,78 | 3,69 | -1,26 | -5,79 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 118,52 | 4.4. | | -0,41 | 1,79 | -7,47 | -13,87 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,96 | 4.4. | | 0,26 | 2,93 | -3,32 | -8,56 | |
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