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628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,87 | 28.11. |   | 1,05 | 0,30 | 4,79 | -8,03 |  | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 59,87 | 28.11. |  | 22,33 | 24,27 | 54,04 | 75,68 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,07 | 28.11. | | 2,39 | 1,53 | 7,92 | -10,11 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 15,74 | 28.11. | | 75,75 | 84,55 | 203,90 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 23,83 | 28.11. | | 75,78 | 84,59 | 203,81 | 321,31 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 6,98 | 28.11. | | 38,21 | 39,26 | 53,84 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 20,62 | 28.11. | | 38,20 | 39,25 | 53,82 | 70,49 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 244,55 | 28.11. | | 16,25 | 13,39 | 15,11 | -0,90 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,19 | 28.11. | | 16,24 | 13,38 | 14,91 | - | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 45,22 | 28.11. | | 51,65 | 38,54 | 43,27 | 47,91 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 247,35 | 28.11. | | 20,23 | 21,79 | 121,15 | 109,81 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 5,042,31 | 28.11. | | 27,36 | 32,55 | 84,70 | 101,26 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,37 | 28.11. | | 2,53 | 2,30 | 8,78 | -5,71 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 144,07 | 28.11. | | 10,32 | 9,49 | 28,13 | 36,45 | | 593394 | ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 47,87 | 28.11. | | 15,09 | 14,76 | 37,58 | 78,46 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,29 | 28.11. | | -3,00 | 1,68 | 6,45 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 46,40 | 28.11. | | -3,04 | 1,63 | 6,46 | 21,33 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 32,56 | 28.11. | | 63,47 | 70,66 | 180,62 | 288,38 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 61,08 | 28.11. | | 20,58 | 16,81 | 8,02 | 65,63 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 110,64 | 28.11. | | -3,21 | -4,00 | -2,38 | 12,58 | |
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