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A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 50,54 | 4.4. |   | 1,08 | 0,36 | 25,45 | 89,38 |  | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 110,38 | 4.4. |  | 0,34 | 3,17 | -4,24 | -8,47 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 10,18 | 4.4. | | 13,67 | 22,23 | 110,80 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 15,94 | 4.4. | | 13,65 | 22,19 | 110,60 | 274,19 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,59 | 4.4. | | 10,54 | 10,84 | 18,61 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 17,26 | 4.4. | | 10,54 | 10,78 | 18,57 | 77,28 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 208,71 | 4.4. | | -0,79 | -7,48 | -20,73 | 16,91 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 3,62 | 4.4. | | -0,79 | -7,58 | -20,67 | - | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 32,62 | 4.4. | | 9,42 | -17,14 | -19,09 | 51,04 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 169,23 | 4.4. | | -17,85 | -2,44 | 15,75 | 117,96 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 3,397,34 | 4.4. | | -14,82 | -14,14 | 26,31 | 93,41 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,63 | 4.4. | | 0,93 | 4,45 | -0,51 | -5,51 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 129,62 | 4.4. | | -2,09 | -0,97 | 1,03 | 48,21 | | 593394 | ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 42,09 | 4.4. | | -0,68 | -1,80 | 20,43 | 73,26 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 4,90 | 4.4. | | -10,24 | -29,36 | 0,73 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 44,81 | 4.4. | | -10,24 | -29,34 | -4,34 | 80,16 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 22,46 | 4.4. | | 8,49 | 22,86 | 92,87 | 228,71 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 44,64 | 4.4. | | -13,87 | -21,13 | -31,59 | 66,96 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 116,75 | 4.4. | | 0,21 | -11,03 | 0,39 | 56,15 | | A0H08F | ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) | EUR | 72,39 | 4.4. | | 0,63 | 1,19 | 29,82 | 106,34 | |
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