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628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,67 | 15.1. |   | 0,41 | 1,81 | 5,37 | -8,04 |  | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 63,64 | 15.1. | | 3,89 | 26,56 | 55,31 | 80,29 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,08 | 15.1. | | 0,56 | 3,44 | 8,74 | -10,05 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 17,58 | 15.1. | | 3,01 | 83,64 | 204,13 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 26,32 | 15.1. |  | 1,91 | 81,74 | 200,82 | 350,97 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 7,31 | 15.1. | | 1,24 | 39,78 | 52,06 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 21,54 | 15.1. | | 0,98 | 39,42 | 51,62 | 70,21 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 260,76 | 15.1. | | 4,31 | 24,11 | 10,51 | -0,16 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,47 | 15.1. | | 4,31 | 24,09 | 10,51 | - | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 46,57 | 15.1. | | 4,60 | 48,39 | 39,72 | 34,20 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 248,42 | 15.1. | | 0,34 | 20,54 | 122,67 | 101,96 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 5,414,57 | 15.1. | | 7,15 | 41,94 | 116,18 | 100,27 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,08 | 15.1. | | 0,44 | 3,27 | 9,03 | -5,53 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 151,11 | 15.1. | | 1,77 | 13,78 | 29,62 | 37,89 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,29 | 15.1. | | -1,80 | -4,62 | 0,23 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 46,42 | 15.1. | | -1,80 | -4,66 | 0,19 | 18,68 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 36,06 | 15.1. | | 2,45 | 71,87 | 177,82 | 315,56 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 74,32 | 15.1. | | 10,11 | 41,72 | 23,63 | 67,39 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 112,71 | 15.1. | | 2,80 | -1,93 | 0,37 | 12,23 | | A0H08F | ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) | EUR | 89,39 | 15.1. | | 0,70 | 25,75 | 63,09 | 85,37 | |
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