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A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 58,76 | 13.10. |   | 20,06 | 16,68 | 74,36 | 84,39 |  | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,32 | 13.10. | | 2,07 | 2,42 | 10,96 | -10,16 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 14,67 | 13.10. | | 63,75 | 64,79 | 231,84 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 22,20 | 13.10. | | 63,79 | 64,83 | 231,96 | 420,26 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 6,79 | 13.10. | | 34,29 | 30,83 | 66,34 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 20,34 | 13.10. | | 34,28 | 30,82 | 66,35 | 82,10 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 248,79 | 13.10. | | 18,27 | 12,42 | 34,80 | 5,91 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,27 | 13.10. | | 18,26 | 12,41 | 34,78 | - | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 39,11 | 10.10. |  | 31,17 | 8,61 | 12,64 | 46,54 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 235,51 | 10.10. | | 14,48 | 19,93 | 123,40 | 102,82 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 4,826,81 | 10.10. | | 21,91 | 23,50 | 88,58 | 116,13 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,23 | 13.10. | | 2,38 | 3,06 | 11,50 | -5,84 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 140,46 | 13.10. | | 7,56 | 2,54 | 38,99 | 38,64 | | 593394 | ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 46,92 | 13.10. | | 12,81 | 7,23 | 51,38 | 80,43 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,01 | 13.10. | | -8,21 | -10,45 | 14,04 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 43,92 | 13.10. | | -8,25 | -10,49 | 14,03 | 31,61 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 30,32 | 13.10. | | 51,47 | 57,90 | 197,64 | 360,18 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 59,54 | 13.10. | | 16,81 | 7,73 | 16,29 | 75,28 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 112,99 | 13.10. | | -1,33 | -11,97 | 14,05 | 18,00 | | A0H08F | ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) | EUR | 84,13 | 13.10. | | 18,05 | 15,12 | 87,06 | 89,77 | |
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