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628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,99 | 18.9. |   | 1,01 | 5,63 | -8,13 | -9,79 |  | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 50,04 | 18.9. | | 7,16 | 13,49 | 18,87 | 47,42 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 110,57 | 18.9. | | 1,76 | 8,02 | -11,51 | -11,15 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 8,75 | 18.9. |  | 27,38 | 39,79 | - | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 13,88 | 18.9. | | 27,28 | 39,79 | 85,60 | 100,96 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,20 | 18.9. | | 11,15 | 13,33 | - | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 16,39 | 18.9. | | 11,15 | 13,41 | 6,41 | 8,83 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 212,30 | 18.9. | | -5,59 | -4,83 | -27,13 | -3,57 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 3,68 | 18.9. | | -6,63 | -5,91 | -28,04 | - | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 37,88 | 18.9. | | -11,62 | -0,48 | 23,42 | -1,59 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 188,11 | 18.9. | | 15,19 | 27,38 | 29,90 | 148,56 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 3,631,40 | 18.9. | | 9,27 | 10,61 | 23,70 | 76,59 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 95,81 | 18.9. | | 1,82 | 6,19 | -7,91 | -8,77 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 134,74 | 18.9. | | 11,55 | 13,96 | 6,42 | 37,86 | | 593394 | ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 43,64 | 18.9. | | 9,21 | 12,37 | 35,72 | 54,92 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,64 | 18.9. | | -5,52 | -1,90 | - | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 51,80 | 18.9. | | -5,42 | -1,86 | 8,91 | 35,34 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 19,78 | 18.9. | | 25,13 | 35,58 | 82,45 | 86,47 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 53,11 | 18.9. | | -7,88 | -2,44 | 12,95 | 51,21 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 127,82 | 18.9. | | 1,52 | 10,09 | 9,62 | 49,50 | |
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