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593398 | ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) | EUR | 52,38 | 7.11. |   | 9,95 | 18,52 | 19,81 | 48,18 |  | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 6,26 | 7.11. | | 15,76 | 29,40 | 18,61 | - | | 593393 | ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 161,20 | 7.11. | | 14,95 | 27,06 | 18,47 | 41,58 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 57,28 | 7.11. | | 0,39 | 9,10 | 17,10 | 54,70 | | A2QP33 | SHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 5,70 | 7.11. | | 15,01 | 27,07 | 17,02 | - | | A0F5UG | ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) | EUR | 17,42 | 7.11. | | 10,41 | 22,32 | 15,88 | 44,39 | | A0H08G | ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) | EUR | 81,47 | 7.11. | | 17,00 | 36,32 | 15,18 | 66,69 | | 263530 | ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 50,46 | 7.11. | | 9,28 | 18,47 | 14,69 | 42,74 | | A0H08R | ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) | EUR | 21,73 | 7.11. |  | 20,61 | 24,43 | 14,46 | 8,13 | | A0H072 | ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF DE | EUR | 25,43 | 7.11. | | 6,72 | -0,54 | 13,38 | 37,02 | | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 50,12 | 7.11. | | 8,84 | 18,54 | 13,09 | 42,50 | | A0Q4R0 | ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) | EUR | 39,34 | 7.11. | | 2,54 | 11,61 | 12,71 | 38,22 | | A0Q4R3 | ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) | EUR | 112,68 | 7.11. | | 8,10 | 12,19 | 10,90 | 40,97 | | 263527 | ISHARES DIVDAX® UCITS ETF (DE) | EUR | 19,38 | 7.11. | | 4,70 | 14,24 | 8,99 | 24,27 | | A0H08P | ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) | EUR | 43,21 | 7.11. | | 14,45 | 30,74 | 8,85 | 45,33 | | 263529 | ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) | EUR | 16,71 | 7.11. | | 5,50 | 17,71 | 7,56 | 21,43 | | A0H08S | ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) | EUR | 24,02 | 7.11. | | 11,29 | 24,81 | 4,32 | 4,83 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 75,56 | 7.11. | | 2,93 | 3,50 | 4,11 | 2,53 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 135,57 | 7.11. | | 12,24 | 19,81 | 2,69 | 33,85 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,06 | 7.11. | | 8,15 | 17,16 | 1,84 | - | |
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