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628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,84 | 29.1. |   | 0,54 | 1,95 | 6,13 | -7,84 |  | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 62,42 | 29.1. |  | 1,90 | 19,70 | 51,87 | 82,23 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,33 | 29.1. | | 0,79 | 3,37 | 10,04 | -9,67 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 17,49 | 29.1. | | 2,52 | 74,62 | 191,58 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 26,19 | 29.1. | | 2,52 | 74,67 | 191,36 | 391,51 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 7,29 | 29.1. | | 0,95 | 34,50 | 52,25 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 21,48 | 29.1. | | 0,95 | 34,49 | 52,29 | 75,53 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 254,92 | 29.1. | | 1,97 | 18,27 | 6,53 | -2,54 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,37 | 29.1. | | 1,97 | 18,26 | 6,51 | - | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 52,92 | 29.1. | | 18,87 | 62,01 | 54,25 | 65,49 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 251,68 | 29.1. | | 1,65 | 21,15 | 118,88 | 102,69 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 5,340,17 | 29.1. | | 5,99 | 36,98 | 101,32 | 104,26 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,23 | 29.1. | | 0,59 | 3,19 | 10,06 | -5,27 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 146,51 | 29.1. | | -1,33 | 3,93 | 24,92 | 36,68 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,15 | 29.1. | | -4,44 | -9,18 | -2,65 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 45,17 | 29.1. | | -4,44 | -9,21 | -2,68 | 13,74 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 36,12 | 29.1. | | 3,46 | 65,81 | 172,46 | 347,43 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 77,62 | 29.1. | | 15,22 | 48,87 | 26,86 | 85,85 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 110,43 | 29.1. | | 0,81 | -8,43 | -1,37 | 12,56 | | A0H08F | ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) | EUR | 88,83 | 29.1. | | 0,33 | 21,00 | 59,10 | 95,10 | |
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