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628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 125,09 | 19.9. | | 1,10 | 5,83 | -8,05 | -9,65 | | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 50,94 | 19.9. | | 9,09 | 15,54 | 21,01 | 49,12 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 110,53 | 19.9. | | 1,73 | 8,09 | -11,53 | -11,07 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 8,88 | 19.9. | | 29,24 | 40,26 | - | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 14,09 | 19.9. | | 29,14 | 40,23 | 88,31 | 98,95 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,24 | 19.9. | | 11,92 | 13,62 | - | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 16,51 | 19.9. | | 11,91 | 13,53 | 7,14 | 8,62 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 216,21 | 19.9. | | -3,85 | -3,04 | -25,79 | -2,33 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 3,75 | 19.9. | | -4,91 | -4,18 | -26,71 | - | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 37,88 | 18.9. | | -11,62 | -0,48 | 23,42 | -1,59 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 188,11 | 18.9. | | 15,19 | 27,38 | 29,90 | 148,56 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 3,708,83 | 19.9. | | 11,60 | 12,97 | 26,34 | 79,67 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 95,84 | 19.9. | | 1,84 | 6,29 | -7,88 | -8,75 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 136,04 | 19.9. | | 12,62 | 15,44 | 7,44 | 38,52 | | 593394 | ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 44,27 | 19.9. | | 10,80 | 14,19 | 37,70 | 56,04 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,76 | 19.9. | | -3,48 | -0,65 | - | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 52,91 | 19.9. | | -3,38 | -0,68 | 11,26 | 37,56 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 20,08 | 19.9. | | 27,05 | 36,17 | 85,25 | 85,90 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 54,72 | 19.9. | | -5,11 | 0,55 | 16,36 | 56,34 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 129,92 | 19.9. | | 3,19 | 12,34 | 11,43 | 51,19 | |
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