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628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 125,44 | 14.10. |   | 1,21 | 1,60 | 5,85 | -8,03 |  | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 58,61 | 14.10. |  | 19,75 | 16,37 | 72,77 | 83,86 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,57 | 14.10. | | 2,30 | 2,64 | 11,23 | -10,05 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 14,70 | 14.10. | | 64,07 | 65,11 | 229,50 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 22,24 | 14.10. | | 64,10 | 65,14 | 229,62 | 420,30 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 6,80 | 14.10. | | 34,55 | 31,08 | 64,64 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 20,37 | 14.10. | | 34,54 | 31,07 | 64,61 | 82,45 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 245,74 | 14.10. | | 16,82 | 11,04 | 32,51 | 4,56 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,21 | 14.10. | | 16,81 | 11,03 | 32,32 | - | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 39,10 | 14.10. | | 31,13 | 7,42 | 17,98 | 44,49 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 238,98 | 14.10. | | 16,16 | 20,53 | 131,68 | 107,59 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 4,703,15 | 14.10. | | 18,79 | 18,76 | 79,11 | 110,00 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,33 | 14.10. | | 2,49 | 3,17 | 11,57 | -5,80 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 139,95 | 14.10. | | 7,17 | 2,16 | 37,08 | 38,62 | | 593394 | ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 46,77 | 14.10. | | 12,44 | 6,88 | 50,38 | 80,76 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 4,88 | 14.10. | | -10,49 | -12,68 | 10,95 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 42,83 | 14.10. | | -10,53 | -12,71 | 10,87 | 28,15 | | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 30,33 | 14.10. | | 51,57 | 58,00 | 195,85 | 361,02 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 58,58 | 14.10. | | 14,92 | 5,99 | 14,88 | 71,43 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 112,11 | 14.10. | | -2,10 | -12,65 | 12,75 | 17,41 | |
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