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A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 14,23 | 5.2. |   | 3,48 | 2,74 | 7,72 | -9,69 |  | A0F5UJ | ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | EUR | 36,12 | 5.2. | | 3,47 | 66,02 | 172,29 | 315,17 | | A2QP4B | ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 7,21 | 5.2. | | 3,24 | 16,82 | 44,19 | - | | 263530 | ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 60,52 | 5.2. | | 3,24 | 16,81 | 45,63 | 70,96 | | 593398 | ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) | EUR | 62,95 | 5.2. | | 3,10 | 16,38 | 47,74 | 80,76 | | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 62,99 | 5.2. | | 2,83 | 20,12 | 51,21 | 75,65 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,40 | 5.2. | | 2,61 | 17,08 | 5,43 | - | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 256,51 | 5.2. | | 2,61 | 17,09 | 5,58 | -5,90 | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 7,41 | 5.2. | | 2,52 | 37,51 | 53,66 | - | | 263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 21,81 | 5.2. | | 2,52 | 37,51 | 53,73 | 71,85 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 17,48 | 5.2. | | 2,44 | 74,31 | 186,59 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 26,18 | 5.2. | | 2,44 | 74,37 | 186,50 | 346,08 | | 593395 | ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 59,75 | 5.2. | | 2,35 | 15,62 | 53,69 | 86,56 | | A0H08F | ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) | EUR | 89,95 | 5.2. | | 1,59 | 22,38 | 57,69 | 88,63 | | 628939 | ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE) | USD | 486,47 | 5.2. | | 1,12 | 9,74 | 47,87 | 63,64 | | A0F5UG | ISHARES DOW JONES EUROZONE LEADERS SCREENED UCITS ETF (DE) | EUR | 21,91 | 5.2. | | 0,83 | 19,93 | 58,61 | 83,47 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,26 | 5.2. |  | 0,73 | 1,91 | 9,36 | -9,65 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 117,65 | 5.2. | | 0,68 | -0,11 | 4,52 | -13,46 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,25 | 5.2. | | 0,61 | 2,22 | 9,81 | -5,03 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,84 | 5.2. | | 0,54 | 0,82 | 5,88 | -7,58 | |
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