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628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,65 | 7.4. |   | 0,97 | 4,01 | 2,30 | -0,53 |  | A0D8Q4 | ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND UCITS ETF (DE) | USD | 87,59 | 4.4. |  | -6,26 | 3,74 | 3,48 | 86,55 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,97 | 7.4. | | 0,27 | 3,32 | -2,69 | -8,20 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,02 | 7.4. | | 0,65 | 3,25 | 5,74 | 4,03 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 110,22 | 7.4. | | 0,34 | 3,17 | -4,24 | -8,47 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 118,40 | 7.4. | | -0,51 | 2,26 | -6,62 | -13,31 | | A0H08F | ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) | EUR | 68,96 | 7.4. | | 0,63 | 1,19 | 29,82 | 106,34 | | A0H08J | ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) | EUR | 81,57 | 7.4. | | -2,76 | 0,93 | 28,09 | 114,64 | | A0F5UG | ISHARES DOW JONES EUROZONE SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (DE) | EUR | 16,92 | 7.4. | | 1,71 | 0,75 | 35,02 | 93,03 | | 593399 | ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) | EUR | 48,51 | 7.4. | | -1,71 | 0,46 | 5,74 | 60,39 | | A0D8Q0 | ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE) | EUR | 48,31 | 7.4. | | 1,08 | 0,36 | 25,45 | 89,38 | | A0H072 | ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF DE | EUR | 25,47 | 4.4. | | -3,88 | 0,32 | -11,55 | 70,38 | | 593398 | ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE) | EUR | 48,98 | 7.4. | | -0,71 | 0,21 | 20,80 | 81,70 | | 628939 | ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE) | USD | 381,13 | 4.4. | | -9,83 | -0,00 | 12,71 | 76,63 | | A2QP4B | ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,46 | 7.4. | | -1,08 | -0,02 | - | - | | 263530 | ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 46,98 | 7.4. | | -1,08 | -0,09 | 16,88 | 76,10 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 12,56 | 7.4. | | -2,55 | -0,98 | -28,24 | -1,66 | | 628938 | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 72,91 | 4.4. | | -20,21 | -1,62 | 18,02 | 93,76 | | A0H074 | ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 21,39 | 7.4. | | -9,77 | -1,72 | 8,78 | 58,60 | | 263527 | ISHARES DIVDAX® UCITS ETF (DE) | EUR | 19,08 | 7.4. | | 2,00 | -2,38 | 16,01 | 78,65 | |
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