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628938 | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 98,14 | 5.2. |   | -1,87 | 5,88 | 83,41 | 100,49 |  | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 148,74 | 5.2. | | 0,18 | 5,86 | 26,37 | 35,68 | | A40L9U | ISHARES AI ADOPTERS & APPLICATIONS UCITS ETF USD (ACC) | USD | 5,58 | 5.2. | | -3,89 | 5,71 | - | - | | A0H072 | ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF DE | EUR | 28,75 | 5.2. | | 5,02 | 3,03 | 12,58 | 64,68 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 14,23 | 5.2. | | 3,48 | 2,74 | 7,72 | -9,69 | | A0Q4R3 | ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) | EUR | 117,65 | 5.2. | | 3,61 | 2,62 | 23,46 | 42,19 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,25 | 5.2. |  | 0,61 | 2,22 | 9,81 | -5,03 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,47 | 5.2. | | 0,19 | 1,93 | 8,08 | 6,27 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,26 | 5.2. | | 0,73 | 1,91 | 9,36 | -9,65 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,79 | 5.2. | | 0,29 | 1,74 | 7,12 | 1,08 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,59 | 5.2. | | 0,48 | 1,47 | 6,67 | -4,59 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,84 | 5.2. | | 0,54 | 0,82 | 5,88 | -7,58 | | A0H08S | ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) | EUR | 24,49 | 5.2. | | -2,23 | 0,67 | 21,37 | 22,08 | | A0H08G | ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) | EUR | 86,93 | 5.2. | | -2,85 | 0,43 | 48,91 | 51,16 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 117,65 | 5.2. | | 0,68 | -0,11 | 4,52 | -13,46 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 116,63 | 5.2. | | 6,48 | -2,03 | 3,84 | 15,78 | | A2QP39 | ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 6,36 | 5.2. | | -0,03 | -3,30 | 23,08 | - | | A0H08Q | ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,02 | 5.2. | | -0,03 | -3,31 | 23,00 | 31,69 | | A0H08N | ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) | EUR | 101,48 | 5.2. | | -1,52 | -3,87 | 6,52 | 27,86 | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 31,86 | 5.2. | | 0,11 | -4,44 | 7,53 | 0,13 | |
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