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A2QP39 | ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 6,26 | 27.11. |   | 2,59 | 7,84 | 33,39 | - |  | A0H08Q | ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 78,74 | 27.11. | | 2,57 | 7,83 | 33,52 | 45,73 | | 628939 | ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (DE) | USD | 472,05 | 26.11. |  | 12,07 | 6,44 | 43,63 | 65,49 | | A0H08P | ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) | EUR | 42,98 | 27.11. | | 5,69 | 5,17 | 59,98 | 27,70 | | A0H08S | ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) | EUR | 24,42 | 27.11. | | 3,45 | 4,83 | 36,02 | 33,40 | | A0H072 | ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF DE | EUR | 26,88 | 27.11. | | 1,42 | 4,83 | -4,22 | 68,39 | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 31,33 | 27.11. | | 3,63 | 4,39 | 13,66 | 10,26 | | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,85 | 27.11. | | 3,62 | 4,38 | 13,62 | - | | A0H08G | ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) | EUR | 84,04 | 27.11. | | 4,73 | 4,18 | 49,65 | 59,18 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,42 | 27.11. | | 2,58 | 2,52 | 8,83 | -5,67 | | A0D8Q4 | ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND UCITS ETF (DE) | USD | 101,58 | 26.11. | | 10,98 | 2,32 | 25,80 | 68,49 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,22 | 27.11. | | 1,82 | 2,11 | 7,84 | 5,71 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,12 | 27.11. | | 2,44 | 1,92 | 7,97 | -10,19 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,28 | 27.11. | | -3,28 | 1,84 | 6,14 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 46,27 | 27.11. | | -3,32 | 1,79 | 6,15 | 19,09 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,56 | 27.11. | | 1,67 | 1,78 | 6,33 | 0,52 | | A0Q4R3 | ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) | EUR | 112,51 | 27.11. | | 5,84 | 1,46 | 16,74 | 39,23 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,50 | 27.11. | | 1,55 | 1,40 | 5,71 | -5,05 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,95 | 27.11. | | 1,11 | 0,61 | 4,85 | -8,03 | | A0H08H | ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) | EUR | 62,58 | 27.11. | | 1,90 | 0,20 | -14,26 | -3,30 | |
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