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263527 | ISHARES DIVDAX® UCITS ETF (DE) | EUR | 21,08 | 15.10. |   | 12,79 | 7,49 | 48,98 | 54,76 |  | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 32,18 | 15.10. | | 6,46 | 7,11 | 29,71 | 13,00 | | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,99 | 15.10. | | 6,46 | 7,11 | 29,73 | - | | A0D8Q4 | ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND UCITS ETF (DE) | USD | 100,55 | 15.10. |  | 9,85 | 6,88 | 38,19 | 85,69 | | A0H072 | ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF DE | EUR | 25,97 | 15.10. | | -2,02 | 4,15 | -11,29 | 62,09 | | A0H08N | ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) | EUR | 100,22 | 15.10. | | 3,19 | 3,63 | 22,38 | 34,12 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 141,05 | 15.10. | | 8,01 | 3,61 | 35,71 | 42,78 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,44 | 15.10. | | 2,60 | 3,03 | 11,45 | -5,78 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,87 | 15.10. | | 2,57 | 2,54 | 11,16 | -9,81 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,28 | 15.10. | | 1,62 | 2,33 | 7,68 | 5,39 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,79 | 15.10. | | 1,63 | 2,25 | 6,11 | 0,32 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 95,02 | 15.10. | | 1,73 | 2,17 | 6,14 | -5,11 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 125,68 | 15.10. | | 1,40 | 1,55 | 5,79 | -8,01 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 119,29 | 15.10. | | 1,11 | 0,85 | 5,66 | -13,63 | | A0H08P | ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) | EUR | 43,07 | 15.10. | | 5,92 | -2,86 | 85,16 | 37,67 | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 120,66 | 15.10. | | -4,92 | -5,30 | -2,38 | -37,20 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 13,94 | 15.10. | | 5,28 | -6,09 | 26,63 | -6,38 | | A0Q4R3 | ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) | EUR | 108,72 | 15.10. | | 2,28 | -8,10 | 19,23 | 34,13 | | A0H08H | ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) | EUR | 61,11 | 15.10. | | -0,49 | -10,16 | -12,18 | -0,73 | | A0H08L | ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) | EUR | 35,12 | 15.10. | | -10,40 | -10,78 | 39,48 | 88,82 | |
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