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A0H08G | ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) | EUR | 91,51 | 20.4. |   | 2,31 | 15,20 | 62,56 | 54,79 |  | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 256,78 | 20.4. | | 2,72 | 14,63 | 11,79 | -6,07 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,40 | 20.4. | | 2,72 | 14,62 | 11,76 | -7,49 | | 593393 | ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 201,95 | 20.4. | | -0,42 | 14,08 | 51,91 | 56,91 | | A2QP33 | ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 7,01 | 20.4. | | -0,42 | 14,08 | 51,93 | 55,68 | | A0H08K | ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) | EUR | 51,78 | 20.4. |  | 2,14 | 14,03 | 74,28 | 105,75 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 47,40 | 20.4. | | -2,50 | 13,13 | 33,30 | -22,08 | | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 7,61 | 20.4. | | 1,12 | 11,69 | 52,20 | 52,20 | | A0H08P | ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) | EUR | 44,85 | 20.4. | | -2,49 | 10,60 | 38,70 | 20,60 | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 32,53 | 20.4. | | 2,22 | 7,67 | 12,23 | 3,45 | | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 5,04 | 20.4. | | 2,22 | 7,66 | 12,25 | 1,60 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 121,04 | 20.4. | | 10,52 | 4,54 | 3,57 | 11,41 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 14,27 | 20.4. | | 3,94 | 4,37 | 24,44 | -15,32 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,50 | 20.4. | | 0,49 | 1,62 | 8,03 | 6,75 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,37 | 20.4. | | 0,14 | 0,90 | 10,09 | -4,85 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,03 | 20.4. | | -6,67 | 0,83 | -7,88 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 44,12 | 20.4. | | -6,67 | 0,80 | -7,93 | -8,43 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 109,82 | 20.4. | | 0,00 | 0,60 | 9,64 | -9,14 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,24 | 20.4. | | -0,00 | 0,39 | 6,82 | 0,99 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 93,70 | 20.4. | | -0,11 | -0,31 | 6,44 | -4,86 | |
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