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A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,00 | 7.7. |   | 1,30 | 4,57 | 2,22 | -9,11 |  | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 14,38 | 7.7. | | 6,88 | 4,36 | 3,46 | -3,60 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,73 | 7.7. | | 1,10 | 4,02 | 0,97 | -5,43 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,72 | 7.7. | | 1,26 | 3,68 | 3,41 | -0,12 | | A0H08P | ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) | EUR | 41,71 | 7.7. |  | 1,24 | 3,64 | 55,58 | 41,69 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 125,05 | 7.7. | | 0,61 | 3,45 | -0,16 | -8,24 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,17 | 7.7. | | 1,17 | 2,85 | 6,63 | 4,75 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 118,42 | 7.7. | | -0,08 | 2,71 | -2,97 | -13,71 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 136,44 | 7.7. | | 4,49 | 2,15 | 23,30 | 38,78 | | A0H08M | ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) | EUR | 36,62 | 7.7. | | 11,61 | 1,85 | 32,69 | 103,37 | | 593394 | ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 44,74 | 7.7. | | 6,79 | 1,65 | 37,91 | 66,62 | | 628938 | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 85,38 | 7.7. | | -6,23 | 1,60 | 55,40 | 100,79 | | A0H08N | ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) | EUR | 96,37 | 7.7. | | -2,04 | -1,27 | 13,98 | 29,98 | | A0H08D | ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) | JPY | 3,984,87 | 7.7. | | -0,09 | -1,78 | 54,95 | 85,25 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 122,18 | 7.7. | | 4,90 | -2,00 | 17,91 | 33,87 | | A0H08L | ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) | EUR | 38,84 | 7.7. | | -2,54 | -2,03 | 52,45 | 106,51 | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 120,64 | 7.7. | | -5,45 | -2,16 | -15,65 | -35,10 | | A0H072 | ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF DE | EUR | 24,77 | 7.7. | | -6,52 | -3,00 | -13,27 | 64,27 | | A0H08H | ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) | EUR | 64,64 | 7.7. | | 3,61 | -5,03 | -13,89 | 2,30 | | A0H08Q | ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 81,09 | 7.7. | | 5,36 | -6,21 | 54,52 | 49,40 | |
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