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A0H08K | ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) | EUR | 51,34 | 22.4. |   | 1,29 | 13,08 | 72,67 | 104,63 |  | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,99 | 22.4. | | 1,11 | 6,49 | 9,09 | 0,48 | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 32,18 | 22.4. | | 1,10 | 6,49 | 9,01 | 0,56 | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 17,16 | 22.4. | | 0,54 | 54,97 | 184,53 | - | | 628930 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 25,69 | 22.4. | | 0,54 | 55,02 | 184,66 | 297,14 | | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 7,56 | 22.4. | | 0,52 | 11,02 | 50,39 | 51,29 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,49 | 22.4. | | 0,48 | 1,61 | 7,99 | 6,74 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,24 | 22.4. | | 0,00 | 0,76 | 10,10 | -5,05 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,14 | 22.4. | | -0,12 | 0,27 | 6,80 | 0,87 | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 113,93 | 22.4. |  | -0,12 | -6,63 | -5,50 | -35,21 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 109,62 | 22.4. | | -0,18 | 0,41 | 9,68 | -9,45 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 123,53 | 22.4. | | -0,20 | -0,73 | 5,88 | -7,66 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 116,09 | 22.4. | | -0,21 | -1,33 | 4,80 | -13,27 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 93,53 | 22.4. | | -0,29 | -0,49 | 6,46 | -5,01 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 147,93 | 22.4. | | -0,37 | 14,13 | 23,42 | 26,00 | | 593393 | ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 200,07 | 22.4. | | -1,34 | 13,02 | 49,86 | 53,50 | | A2QP33 | ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 6,95 | 22.4. | | -1,34 | 13,02 | 49,91 | 54,23 | | A0Q4R3 | ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) | EUR | 111,59 | 22.4. | | -1,46 | 14,18 | 6,51 | 30,72 | | A0H08H | ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) | EUR | 60,68 | 22.4. | | -1,66 | -8,10 | -22,08 | -14,10 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 47,12 | 21.4. | | -3,08 | 12,46 | 34,49 | -22,10 | |
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