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628938 | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 99,85 | 1.12. |   | 9,66 | 12,27 | 86,56 | 121,23 |  | A0H08N | ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) | EUR | 104,08 | 1.12. |  | 7,16 | 8,98 | 13,74 | 33,22 | | A0H08P | ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) | EUR | 43,41 | 1.12. | | 6,76 | 3,44 | 57,68 | 27,15 | | A0Q4R3 | ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) | EUR | 112,14 | 1.12. | | 5,50 | -0,16 | 15,03 | 39,31 | | A0H08G | ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) | EUR | 83,09 | 1.12. | | 3,55 | 1,02 | 46,11 | 57,55 | | A2QP39 | ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 6,31 | 1.12. | | 3,48 | 4,88 | 31,20 | - | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 13,70 | 1.12. | | 3,47 | -1,44 | 13,15 | -12,90 | | A0H08Q | ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 79,43 | 1.12. | | 3,47 | 4,86 | 31,31 | 46,53 | | A0H072 | ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF DE | EUR | 27,40 | 1.12. | | 3,40 | 6,52 | -3,01 | 73,53 | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 31,18 | 1.12. | | 3,16 | 1,91 | 10,93 | 10,19 | | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,83 | 1.12. | | 3,15 | 1,90 | 11,03 | - | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,25 | 1.12. | | 2,40 | 1,77 | 7,86 | -5,75 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 110,70 | 1.12. | | 2,05 | 0,64 | 6,19 | -10,14 | | A0H08H | ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) | EUR | 62,66 | 1.12. | | 2,05 | -0,16 | -14,95 | -2,36 | | A0H08S | ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) | EUR | 24,08 | 1.12. | | 2,04 | 2,99 | 31,89 | 31,50 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,23 | 1.12. | | 1,82 | 2,03 | 7,75 | 5,73 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,52 | 1.12. | | 1,61 | 1,42 | 5,97 | 0,53 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,31 | 1.12. | | 1,34 | 0,63 | 4,74 | -5,07 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,56 | 1.12. | | 0,80 | -0,45 | 3,63 | -8,06 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 117,52 | 1.12. | | 0,04 | -1,87 | 1,62 | -13,91 | |
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