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628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,59 | 5.2. |   | 0,48 | 1,47 | 6,67 | -4,59 |  | A40L9T | ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (ACC) | USD | 7,29 | 5.2. |  | 0,29 | 39,07 | - | - | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,79 | 5.2. | | 0,29 | 1,74 | 7,12 | 1,08 | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 114,99 | 5.2. | | 0,24 | -8,92 | -8,45 | -37,56 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,47 | 5.2. | | 0,19 | 1,93 | 8,08 | 6,27 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 148,74 | 5.2. | | 0,18 | 5,86 | 26,37 | 35,68 | | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,94 | 5.2. | | 0,11 | -4,44 | 7,54 | - | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 31,86 | 5.2. | | 0,11 | -4,44 | 7,53 | 0,13 | | 593393 | ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 202,77 | 5.2. | | -0,01 | 12,88 | 56,86 | 69,47 | | A2QP33 | SHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 7,04 | 5.2. | | -0,01 | 12,87 | 56,70 | - | | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 7,52 | 5.2. | | -0,01 | 8,71 | 53,56 | - | | A2QP39 | ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 6,36 | 5.2. | | -0,03 | -3,30 | 23,08 | - | | A0H08Q | ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,02 | 5.2. | | -0,03 | -3,31 | 23,00 | 31,69 | | A0H08P | ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) | EUR | 45,86 | 5.2. | | -0,39 | 10,87 | 43,95 | 32,15 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 48,47 | 5.2. | | -0,76 | 19,96 | 25,49 | -31,62 | | A0H08N | ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) | EUR | 101,48 | 5.2. | | -1,52 | -3,87 | 6,52 | 27,86 | | 628938 | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 98,14 | 5.2. | | -1,87 | 5,88 | 83,41 | 100,49 | | A2QP4C | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 6,28 | 5.2. | | -1,87 | - | - | - | | A0H08S | ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) | EUR | 24,49 | 5.2. | | -2,23 | 0,67 | 21,37 | 22,08 | | A0H08K | ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) | EUR | 49,47 | 5.2. | | -2,47 | 19,31 | 67,42 | 117,15 | |
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