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A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,49 | 21.4. |   | 0,48 | 1,61 | 8,01 | 6,74 |  | A0H08N | ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) | EUR | 89,82 | 21.4. | | -12,12 | -2,50 | -12,32 | 4,10 | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 32,44 | 21.4. | | 1,92 | 7,34 | 10,74 | 2,88 | | A0H08S | ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) | EUR | 23,21 | 21.4. | | -6,88 | 16,40 | 10,88 | 2,37 | | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 5,03 | 21.4. | | 1,92 | 7,34 | 10,69 | 1,29 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,18 | 21.4. | | -0,08 | 0,32 | 6,79 | 0,91 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,31 | 21.4. | | 0,07 | 0,83 | 10,14 | -4,98 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 93,58 | 21.4. | | -0,24 | -0,44 | 6,45 | -4,98 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 255,50 | 21.4. | | 2,20 | 14,06 | 11,25 | -6,55 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 123,57 | 21.4. | | -0,18 | -0,70 | 5,86 | -7,66 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,38 | 21.4. | | 2,20 | 14,05 | 11,21 | -7,96 | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 43,77 | 21.4. | | -7,41 | 0,01 | -9,06 | -8,98 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 109,70 | 21.4. | | -0,11 | 0,49 | 9,80 | -9,36 | | A0H08H | ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) | EUR | 60,85 | 21.4. | | -1,40 | -7,86 | -21,55 | -12,42 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 116,09 | 21.4. | | -0,21 | -1,33 | 4,77 | -13,30 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 14,18 | 21.4. | | 3,29 | 3,72 | 23,25 | -14,75 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 47,12 | 21.4. | | -3,08 | 12,46 | 34,49 | -22,10 | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 113,64 | 21.4. |  | -0,37 | -6,87 | -5,64 | -35,36 | | A40L9U | ISHARES AI ADOPTERS & APPLICATIONS UCITS ETF USD (ACC) | USD | 5,54 | 21.4. | | -4,66 | 19,17 | - | - | | A40L9T | ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (ACC) | USD | 8,56 | 21.4. | | 17,72 | 100,27 | - | - | |
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