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593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 32,91 | 2.5. |   | 8,86 | 14,34 | 19,36 | 29,20 |  | A0Q4R3 | ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) | EUR | 107,31 | 2.5. | | -0,40 | -4,41 | 4,93 | 28,87 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 240,68 | 2.5. | | 14,41 | 10,90 | -2,28 | 26,89 | | A0H08H | ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) | EUR | 68,59 | 2.5. | | 9,94 | 0,03 | -13,72 | 14,38 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 14,33 | 2.5. | | 6,52 | 6,20 | -14,77 | 5,85 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,16 | 2.5. |  | 0,86 | 3,22 | 6,07 | 4,32 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,76 | 2.5. | | 1,11 | 4,21 | 2,93 | -0,56 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 44,70 | 30.4. | | 11,93 | 29,33 | 14,95 | -4,58 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,07 | 2.5. | | 1,39 | 5,64 | 2,47 | -5,69 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 95,04 | 2.5. | | 1,09 | 4,71 | 0,26 | -5,91 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,18 | 2.5. | | 1,07 | 4,87 | -0,13 | -7,93 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 125,44 | 2.5. | | 0,65 | 4,20 | -1,15 | -8,73 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 119,14 | 2.5. | | 0,11 | 3,61 | -4,34 | -14,20 | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 122,80 | 2.5. | | -4,24 | -0,94 | -19,83 | -35,84 | | A40L9U | ISHARES AI ADOPTERS & APPLICATIONS UCITS ETF USD (ACC) | USD | 4,92 | 1.5. | | 0,50 | - | - | - | | A40L9T | ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (ACC) | USD | 4,67 | 1.5. | | -6,49 | - | - | - | | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 7,30 | 2.5. | | 13,65 | 26,67 | 61,89 | - | | A2QP35 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H | MXN | 7,098,53 | 2.5. | | 3,41 | 11,15 | 35,70 | - | | A2QP36 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H | MXN | 6,777,10 | 2.5. | | 3,67 | 12,28 | 31,73 | - | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 11,86 | 2.5. | | 32,46 | 39,96 | 162,48 | - | |
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