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A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 115,19 | 16.10. |   | 0,76 | -9,20 | 14,66 | 21,66 |  | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 32,56 | 16.10. | | 7,71 | 8,45 | 31,23 | 13,33 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,29 | 16.10. | | 1,63 | 2,32 | 7,70 | 5,41 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 245,42 | 16.10. | | 16,67 | 10,24 | 28,61 | 4,89 | | A0H08H | ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) | EUR | 63,82 | 16.10. | | 3,92 | -5,87 | -8,29 | 3,25 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,80 | 16.10. | | 1,64 | 2,17 | 6,13 | 0,32 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 14,06 | 16.10. | | 6,22 | -5,99 | 27,77 | -4,07 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 95,01 | 16.10. |  | 1,72 | 1,96 | 6,13 | -5,14 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,47 | 16.10. | | 2,63 | 2,92 | 11,49 | -5,78 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 125,64 | 16.10. | | 1,37 | 1,27 | 5,76 | -8,07 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,89 | 16.10. | | 2,59 | 2,25 | 11,18 | -9,95 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 51,00 | 16.10. | | 32,05 | 26,36 | 69,79 | -10,74 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 119,20 | 16.10. | | 1,03 | 0,42 | 5,58 | -13,75 | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 120,23 | 16.10. | | -5,26 | -6,39 | -2,73 | -37,44 | | A40L9U | ISHARES AI ADOPTERS & APPLICATIONS UCITS ETF USD (ACC) | USD | 5,53 | 16.10. | | 13,13 | - | - | - | | A40L9T | ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (ACC) | USD | 7,05 | 16.10. | | 41,08 | - | - | - | | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 7,43 | 16.10. | | 15,62 | 17,17 | 83,40 | - | | A2QP4C | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 6,13 | 16.10. | | - | - | - | - | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 14,75 | 16.10. | | 64,66 | 65,90 | 224,86 | - | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 6,81 | 16.10. | | 34,85 | 31,50 | 62,25 | - | |
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