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A0H072 | ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF DE | EUR | 32,73 | 20.4. |   | 19,55 | 30,02 | 30,40 | 78,46 |  | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 150,28 | 20.4. |  | 1,21 | 15,94 | 26,47 | 29,10 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 14,27 | 20.4. | | 3,94 | 4,37 | 24,44 | -15,32 | | A0H08S | ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) | EUR | 23,60 | 20.4. | | -5,33 | 18,33 | 13,33 | 4,88 | | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 5,04 | 20.4. | | 2,22 | 7,66 | 12,25 | 1,60 | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 32,53 | 20.4. | | 2,22 | 7,67 | 12,23 | 3,45 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 256,78 | 20.4. | | 2,72 | 14,63 | 11,79 | -6,07 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,40 | 20.4. | | 2,72 | 14,62 | 11,76 | -7,49 | | A0Q4R3 | ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) | EUR | 114,70 | 20.4. | | 1,28 | 17,35 | 11,50 | 36,60 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,37 | 20.4. | | 0,14 | 0,90 | 10,09 | -4,85 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 109,82 | 20.4. | | 0,00 | 0,60 | 9,64 | -9,14 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,50 | 20.4. | | 0,49 | 1,62 | 8,03 | 6,75 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,24 | 20.4. | | -0,00 | 0,39 | 6,82 | 0,99 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 93,70 | 20.4. | | -0,11 | -0,31 | 6,44 | -4,86 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 123,73 | 20.4. | | -0,05 | -0,58 | 5,81 | -7,53 | | A0H08L | ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) | EUR | 31,53 | 20.4. | | -7,35 | -14,23 | 5,75 | 31,61 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 116,24 | 20.4. | | -0,08 | -1,20 | 4,62 | -13,16 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 121,04 | 20.4. | | 10,52 | 4,54 | 3,57 | 11,41 | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 113,63 | 20.4. | | -0,39 | -6,88 | -6,33 | -35,33 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,03 | 20.4. | | -6,67 | 0,83 | -7,88 | - | |
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