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KAG: BlackRock AM (DE)
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A0H08L | ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) | EUR | 34,01 | 28.11. |   | -13,23 | -13,78 | 23,02 | 66,41 |  | A0Q4R3 | ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) | EUR | 112,42 | 28.11. |  | 5,76 | 1,18 | 16,65 | 39,03 | | A0H08N | ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) | EUR | 103,26 | 28.11. | | 6,32 | 10,72 | 15,92 | 32,31 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 244,55 | 28.11. | | 16,25 | 13,39 | 15,11 | -0,90 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,19 | 28.11. | | 16,24 | 13,38 | 14,91 | - | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 31,57 | 28.11. | | 4,45 | 5,03 | 14,57 | 10,52 | | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,89 | 28.11. | | 4,45 | 5,03 | 14,53 | - | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 13,84 | 28.11. | | 4,56 | -1,21 | 13,19 | -11,62 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,37 | 28.11. | | 2,53 | 2,30 | 8,78 | -5,71 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 61,08 | 28.11. | | 20,58 | 16,81 | 8,02 | 65,63 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,07 | 28.11. | | 2,39 | 1,53 | 7,92 | -10,11 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,23 | 28.11. | | 1,82 | 2,08 | 7,84 | 5,73 | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 46,40 | 28.11. | | -3,04 | 1,63 | 6,46 | 21,33 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,29 | 28.11. | | -3,00 | 1,68 | 6,45 | - | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,56 | 28.11. | | 1,66 | 1,68 | 6,32 | 0,52 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,46 | 28.11. | | 1,50 | 1,18 | 5,67 | -5,05 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,87 | 28.11. | | 1,05 | 0,30 | 4,79 | -8,03 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 117,99 | 28.11. | | 0,44 | -0,81 | 3,33 | -13,86 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 110,64 | 28.11. | | -3,21 | -4,00 | -2,38 | 12,58 | | A0H072 | ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF DE | EUR | 26,88 | 27.11. | | 1,42 | 4,83 | -4,22 | 68,39 | |
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