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A0H074 | ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 24,39 | 7.7. |   | -1,39 | 7,37 | 25,64 | 50,79 |  | A0D8Q4 | ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND UCITS ETF (DE) | USD | 97,04 | 7.7. | | 4,61 | 15,77 | 24,42 | 93,67 | | A0H08R | ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) | EUR | 24,78 | 7.7. | | 15,24 | 27,73 | 23,89 | 44,85 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 136,44 | 7.7. |  | 4,49 | 2,15 | 23,30 | 38,78 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 122,18 | 7.7. | | 4,90 | -2,00 | 17,91 | 33,87 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 251,59 | 7.7. | | 19,60 | 19,52 | 17,01 | 10,78 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,33 | 7.7. | | -2,23 | -14,84 | 16,94 | - | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,36 | 7.7. | | 19,60 | 19,52 | 16,93 | - | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 48,44 | 7.7. | | -2,24 | -14,84 | 16,70 | 55,28 | | A0H08N | ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) | EUR | 96,37 | 7.7. | | -2,04 | -1,27 | 13,98 | 29,98 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 47,37 | 7.7. | | 19,15 | 35,32 | 12,74 | -14,57 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,17 | 7.7. | | 1,17 | 2,85 | 6,63 | 4,75 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,88 | 7.7. | | 1,60 | 4,95 | 4,10 | -5,92 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 14,38 | 7.7. | | 6,88 | 4,36 | 3,46 | -3,60 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,72 | 7.7. | | 1,26 | 3,68 | 3,41 | -0,12 | | A0Q4R3 | ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) | EUR | 103,23 | 7.7. | | -4,20 | -13,03 | 2,67 | 19,06 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,00 | 7.7. | | 1,30 | 4,57 | 2,22 | -9,11 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,73 | 7.7. | | 1,10 | 4,02 | 0,97 | -5,43 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 125,05 | 7.7. | | 0,61 | 3,45 | -0,16 | -8,24 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 49,61 | 7.7. | | -4,23 | -14,85 | -2,67 | 51,71 | |
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