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628938 | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 99,54 | 9.2. |   | -0,47 | 6,24 | 87,00 | 103,84 |  | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 149,68 | 9.2. | | 0,81 | 5,85 | 28,23 | 35,52 | | A0H08H | ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) | EUR | 64,53 | 9.2. |  | 4,47 | 5,67 | -9,02 | -0,02 | | A0Q4R3 | ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) | EUR | 118,15 | 9.2. | | 4,05 | 2,97 | 21,68 | 41,96 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 14,26 | 9.2. | | 3,70 | 2,70 | 8,03 | -9,08 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,35 | 9.2. | | 0,72 | 2,24 | 9,88 | -4,98 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,38 | 9.2. | | 0,84 | 2,01 | 9,66 | -9,59 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,48 | 9.2. | | 0,20 | 1,92 | 8,12 | 6,28 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,82 | 9.2. | | 0,32 | 1,71 | 7,30 | 1,12 | | A0H08S | ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) | EUR | 24,84 | 9.2. | | -0,81 | 1,49 | 24,35 | 24,66 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,66 | 9.2. | | 0,55 | 1,47 | 6,92 | -4,55 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,92 | 9.2. | | 0,61 | 0,84 | 6,16 | -7,55 | | A0H08G | ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) | EUR | 88,00 | 9.2. | | -1,65 | 0,63 | 49,25 | 52,23 | | A0H072 | ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF DE | EUR | 28,66 | 9.2. | | 4,69 | 0,26 | 11,22 | 62,57 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 117,73 | 9.2. | | 0,75 | -0,06 | 4,83 | -13,45 | | A2QP39 | ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 6,50 | 9.2. | | 2,10 | -2,49 | 25,22 | - | | A0H08Q | ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 81,73 | 9.2. | | 2,10 | -2,50 | 25,14 | 32,49 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 116,22 | 9.2. | | 6,11 | -3,63 | 2,51 | 14,98 | | A0H08N | ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) | EUR | 100,93 | 9.2. | | -2,06 | -4,97 | 6,22 | 25,76 | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 31,91 | 9.2. | | 0,26 | -5,09 | 8,21 | 0,57 | |
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