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A0H08S | ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) | EUR | 22,74 | 22.4. |   | -8,78 | 14,02 | 8,76 | -0,71 |  | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 254,10 | 22.4. | | 1,64 | 13,43 | 10,71 | -7,99 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,36 | 22.4. | | 1,64 | 13,42 | 10,60 | -8,46 | | A0H08K | ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) | EUR | 51,34 | 22.4. | | 1,29 | 13,08 | 72,67 | 104,63 | | 593393 | ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 200,07 | 22.4. | | -1,34 | 13,02 | 49,86 | 53,50 | | A2QP33 | ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 6,95 | 22.4. | | -1,34 | 13,02 | 49,91 | 54,23 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 46,62 | 22.4. | | -4,12 | 11,26 | 34,57 | -23,86 | | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 7,56 | 22.4. | | 0,52 | 11,02 | 50,39 | 51,29 | | A0H08P | ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) | EUR | 43,81 | 22.4. | | -4,76 | 8,02 | 35,20 | 14,64 | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 32,18 | 22.4. | | 1,10 | 6,49 | 9,01 | 0,56 | | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,99 | 22.4. | | 1,11 | 6,49 | 9,09 | 0,48 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 121,06 | 22.4. |  | 10,53 | 4,55 | 3,15 | 10,29 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 14,21 | 22.4. | | 3,49 | 3,92 | 23,80 | -15,60 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,49 | 22.4. | | 0,48 | 1,61 | 7,99 | 6,74 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,24 | 22.4. | | 0,00 | 0,76 | 10,10 | -5,05 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 109,62 | 22.4. | | -0,18 | 0,41 | 9,68 | -9,45 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,14 | 22.4. | | -0,12 | 0,27 | 6,80 | 0,87 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 93,53 | 22.4. | | -0,29 | -0,49 | 6,46 | -5,01 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 123,53 | 22.4. | | -0,20 | -0,73 | 5,88 | -7,66 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 4,93 | 22.4. | | -8,44 | -1,08 | -10,61 | - | |
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