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A0H08S | ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) | EUR | 19,14 | 7.4. |   | -19,62 | -15,15 | 4,23 | 48,17 |  | A0D8Q4 | ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND UCITS ETF (DE) | USD | 87,59 | 4.4. | | -6,26 | 3,74 | 3,48 | 86,55 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,65 | 7.4. |  | 0,90 | 3,83 | 2,12 | -0,65 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 122,95 | 7.4. | | -2,09 | -0,97 | 1,03 | 48,21 | | A2QP4A | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 4,70 | 7.4. | | -10,24 | -29,36 | 0,73 | - | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 110,42 | 7.4. | | 0,21 | -11,03 | 0,39 | 56,15 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,58 | 7.4. | | 0,93 | 4,45 | -0,51 | -5,51 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,82 | 7.4. | | 0,78 | 3,69 | -1,26 | -5,79 | | A0Q4R3 | ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,43 | 7.4. | | -5,42 | -7,62 | -2,31 | 28,41 | | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,41 | 7.4. | | -3,08 | -3,41 | -2,67 | - | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 28,37 | 7.4. | | -3,08 | -3,37 | -2,76 | 20,67 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,97 | 7.4. | | 0,26 | 2,93 | -3,32 | -8,56 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 110,22 | 7.4. | | 0,34 | 3,17 | -4,24 | -8,47 | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 43,05 | 7.4. | | -10,24 | -29,34 | -4,34 | 80,16 | | A0D8QZ | ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) | EUR | 28,93 | 7.4. | | -5,18 | -5,30 | -7,09 | 47,37 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 118,40 | 7.4. | | -0,41 | 1,79 | -7,47 | -13,87 | | A0H072 | ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF DE | EUR | 25,47 | 4.4. | | -3,88 | 0,32 | -11,55 | 70,38 | | A0H08H | ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) | EUR | 63,18 | 7.4. | | 4,91 | -4,23 | -15,73 | 10,40 | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 32,62 | 4.4. | | 9,42 | -17,14 | -19,09 | 51,04 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 3,51 | 7.4. | | -0,79 | -7,58 | -20,67 | - | |
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