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263528 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 16,51 | 19.9. |   | 11,91 | 13,53 | 7,14 | 8,62 |  | A0H08S | ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) | EUR | 23,12 | 19.9. | | 6,20 | 9,58 | -0,65 | 6,94 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 75,22 | 19.9. | | 2,47 | 3,53 | 3,59 | 1,93 | | A0Q4R8 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | USD | 37,88 | 18.9. |  | -11,62 | -0,48 | 23,42 | -1,59 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 216,21 | 19.9. | | -3,85 | -3,04 | -25,79 | -2,33 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 79,54 | 19.9. | | 1,85 | 4,14 | -1,11 | -2,92 | | A0H08H | ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) | EUR | 69,20 | 19.9. | | -2,41 | -3,61 | -7,08 | -5,68 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 15,37 | 19.9. | | 8,77 | 30,06 | -16,42 | -6,90 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,22 | 19.9. | | 1,22 | 5,24 | -6,09 | -7,74 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 95,84 | 19.9. | | 1,84 | 6,29 | -7,88 | -8,75 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 125,09 | 19.9. | | 1,10 | 5,83 | -8,05 | -9,65 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 110,53 | 19.9. | | 1,73 | 8,09 | -11,53 | -11,07 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 120,43 | 19.9. | | 0,58 | 6,74 | -12,54 | -14,05 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 34,81 | 18.9. | | 1,11 | -3,60 | -32,31 | -24,35 | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 130,31 | 19.9. | | -1,93 | 8,86 | -29,42 | -31,39 | | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 6,18 | 19.9. | | 14,17 | 23,04 | 25,04 | - | | A2QP35 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H | MXN | 6,662,54 | 19.9. | | 8,02 | 11,63 | 32,17 | - | | A2QP36 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H | MXN | 6,354,07 | 19.9. | | 7,44 | 12,22 | 26,27 | - | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 8,88 | 19.9. | | 29,24 | 40,26 | - | - | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,24 | 19.9. | | 11,92 | 13,62 | - | - | |
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