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A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 116,01 | 20.10. |   | 1,48 | -8,35 | 12,79 | 24,87 |  | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 33,04 | 20.10. | | 9,29 | 10,05 | 33,64 | 16,94 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 246,81 | 20.10. | | 17,33 | 10,48 | 27,73 | 5,77 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,31 | 20.10. | | 1,65 | 2,26 | 7,67 | 5,42 | | A0H08H | ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) | EUR | 64,82 | 20.10. | | 5,55 | -5,76 | -4,71 | 5,14 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,81 | 20.10. |  | 1,65 | 2,19 | 6,39 | 0,33 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 95,01 | 20.10. | | 1,72 | 2,10 | 6,75 | -5,12 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 14,02 | 20.10. | | 5,90 | -3,10 | 29,15 | -5,30 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,46 | 20.10. | | 2,63 | 2,92 | 11,62 | -5,70 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 125,62 | 20.10. | | 1,36 | 1,58 | 6,42 | -8,04 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,80 | 20.10. | | 2,51 | 2,43 | 11,75 | -9,75 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 51,33 | 20.10. | | 32,93 | 26,69 | 77,81 | -10,59 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 119,15 | 20.10. | | 0,99 | 0,94 | 6,50 | -13,70 | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 120,13 | 20.10. | | -5,33 | -4,89 | -1,26 | -37,34 | | A40L9U | ISHARES AI ADOPTERS & APPLICATIONS UCITS ETF USD (ACC) | USD | 5,64 | 20.10. | | 15,27 | - | - | - | | A40L9T | ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (ACC) | USD | 7,15 | 20.10. | | 43,03 | - | - | - | | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 7,42 | 20.10. | | 15,55 | 17,04 | 81,49 | - | | A2QP4C | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 6,23 | 20.10. | | - | - | - | - | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 14,54 | 20.10. | | 62,31 | 62,81 | 211,97 | - | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 6,75 | 20.10. | | 33,63 | 29,97 | 59,27 | - | |
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