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A0Q4R3 | ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,43 | 7.4. |   | -5,42 | -7,62 | -2,31 | 28,41 |  | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 28,37 | 7.4. | | -3,08 | -3,37 | -2,76 | 20,67 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 202,39 | 7.4. | | -0,79 | -7,48 | -20,73 | 16,91 | | A0H08H | ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) | EUR | 63,18 | 7.4. | | 4,91 | -4,23 | -15,73 | 10,40 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,02 | 7.4. |  | 0,65 | 3,25 | 5,74 | 4,03 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 45,46 | 4.4. | | 13,82 | 38,91 | 7,81 | 1,26 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,65 | 7.4. | | 0,90 | 3,83 | 2,12 | -0,65 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 12,56 | 7.4. | | -2,55 | -0,98 | -28,24 | -1,66 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,58 | 7.4. | | 0,93 | 4,45 | -0,51 | -5,51 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,82 | 7.4. | | 0,78 | 3,69 | -1,26 | -5,79 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 110,22 | 7.4. | | 0,34 | 3,17 | -4,24 | -8,47 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,97 | 7.4. | | 0,26 | 2,93 | -3,32 | -8,56 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 118,40 | 7.4. | | -0,41 | 1,79 | -7,47 | -13,87 | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 121,53 | 7.4. | | -4,65 | -3,46 | -26,35 | -34,95 | | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 6,30 | 7.4. | | 2,33 | 11,42 | 39,56 | - | | A2QP35 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H | MXN | 7,048,27 | 7.4. | | 2,64 | 11,18 | 35,29 | - | | A2QP36 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H | MXN | 6,732,31 | 7.4. | | 2,89 | 11,86 | 30,73 | - | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 9,80 | 7.4. | | 13,67 | 22,23 | 110,80 | - | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,35 | 7.4. | | 10,54 | 10,84 | 18,61 | - | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 3,51 | 7.4. | | -0,79 | -7,58 | -20,67 | - | |
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