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A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,47 | 6.2. |   | 0,19 | 1,92 | 8,09 | 6,27 |  | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 44,61 | 6.2. |  | -5,63 | -11,01 | -8,89 | 5,05 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,79 | 6.2. | | 0,30 | 1,75 | 7,13 | 1,08 | | A0H08H | ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) | EUR | 64,74 | 6.2. | | 4,81 | 5,65 | -9,35 | 0,53 | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 31,77 | 6.2. | | -0,17 | -6,12 | 7,23 | -0,68 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,60 | 6.2. | | 0,48 | 1,50 | 6,67 | -4,60 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,31 | 6.2. | | 0,67 | 2,30 | 9,87 | -4,96 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 258,37 | 6.2. | | 3,35 | 16,15 | 6,34 | -5,43 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,83 | 6.2. | | 0,54 | 0,86 | 5,87 | -7,59 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 14,30 | 6.2. | | 3,98 | 3,22 | 8,24 | -8,57 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,29 | 6.2. | | 0,75 | 1,96 | 9,39 | -9,65 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 117,63 | 6.2. | | 0,66 | -0,06 | 4,50 | -13,49 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 48,71 | 6.2. | | -0,28 | 18,71 | 26,10 | -31,38 | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 114,84 | 6.2. | | 0,11 | -8,92 | -8,57 | -37,64 | | A40L9U | ISHARES AI ADOPTERS & APPLICATIONS UCITS ETF USD (ACC) | USD | 5,66 | 6.2. | | -2,62 | 6,83 | - | - | | A40L9T | ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (ACC) | USD | 7,50 | 6.2. | | 3,18 | 42,28 | - | - | | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 7,59 | 6.2. | | 0,86 | 7,79 | 54,90 | - | | A2QP4C | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 6,37 | 6.2. | | -0,55 | - | - | - | | A2QP37 | ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 17,65 | 6.2. | | 3,42 | 69,69 | 189,32 | - | | A2QP38 | ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 7,46 | 6.2. | | 3,21 | 37,02 | 54,70 | - | |
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