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A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,50 | 23.4. |   | 0,49 | 1,64 | 8,00 | 6,75 |  | A0H08N | ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) | EUR | 89,92 | 23.4. | | -12,03 | -3,49 | -12,23 | 4,54 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,13 | 23.4. |  | -0,13 | 0,43 | 6,79 | 0,86 | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 31,98 | 23.4. | | 0,48 | 2,30 | 8,33 | 0,31 | | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,95 | 23.4. | | 0,48 | 2,30 | 8,41 | -0,14 | | A0H08S | ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) | EUR | 22,70 | 23.4. | | -8,95 | 10,93 | 8,56 | -1,84 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 93,49 | 23.4. | | -0,34 | -0,24 | 6,40 | -5,07 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,18 | 23.4. | | -0,06 | 0,81 | 10,03 | -5,08 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 123,47 | 23.4. | | -0,26 | -0,42 | 5,82 | -7,72 | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 251,44 | 23.4. | | 0,58 | 10,69 | 9,56 | -8,67 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,31 | 23.4. | | 0,58 | 10,68 | 9,44 | -9,42 | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 109,55 | 23.4. | | -0,25 | 0,59 | 9,61 | -9,42 | | A0Q4R2 | ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 43,17 | 23.4. | | -8,67 | -3,30 | -10,86 | -11,19 | | A0H08H | ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) | EUR | 61,67 | 23.4. | | -0,06 | -6,92 | -20,82 | -12,15 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 116,02 | 23.4. | | -0,27 | -0,93 | 4,73 | -13,33 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 14,10 | 23.4. | | 2,70 | 3,78 | 22,85 | -15,23 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 46,62 | 22.4. | | -4,12 | 11,26 | 34,57 | -23,86 | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 113,83 | 23.4. | | -0,21 | -5,76 | -5,59 | -35,18 | | A40L9U | ISHARES AI ADOPTERS & APPLICATIONS UCITS ETF USD (ACC) | USD | 5,46 | 23.4. | | -6,06 | 15,31 | - | - | | A40L9T | ISHARES AI INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (ACC) | USD | 8,60 | 23.4. | | 18,39 | 94,62 | - | - | |
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