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593393 | ISHARES CORE DAX® UCITS ETF (DE) EUR ACC | EUR | 204,67 | 6.2. |   | 0,92 | 12,29 | 58,33 | 71,01 |  | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 7,59 | 6.2. | | 0,86 | 7,79 | 54,90 | - | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,29 | 6.2. | | 0,75 | 1,96 | 9,39 | -9,65 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,31 | 6.2. | | 0,67 | 2,30 | 9,87 | -4,96 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 117,63 | 6.2. |  | 0,66 | -0,06 | 4,50 | -13,49 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,83 | 6.2. | | 0,54 | 0,86 | 5,87 | -7,59 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,60 | 6.2. | | 0,48 | 1,50 | 6,67 | -4,60 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 149,18 | 6.2. | | 0,47 | 5,41 | 26,74 | 35,31 | | A0H08P | ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) | EUR | 46,20 | 6.2. | | 0,34 | 10,35 | 45,00 | 33,70 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,79 | 6.2. | | 0,30 | 1,75 | 7,13 | 1,08 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,47 | 6.2. | | 0,19 | 1,92 | 8,09 | 6,27 | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 114,84 | 6.2. | | 0,11 | -8,92 | -8,57 | -37,64 | | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,92 | 6.2. | | -0,17 | -6,12 | 7,25 | - | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 31,77 | 6.2. | | -0,17 | -6,12 | 7,23 | -0,68 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 48,47 | 5.2. | | -0,76 | 19,96 | 25,49 | -31,62 | | A0H08N | ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) | EUR | 101,88 | 6.2. | | -1,14 | -4,47 | 6,94 | 28,17 | | A0H08S | ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) | EUR | 24,70 | 6.2. | | -1,40 | 0,54 | 22,41 | 22,95 | | 628938 | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 98,14 | 5.2. | | -1,87 | 5,88 | 83,41 | 100,49 | | A2QP4C | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 6,28 | 5.2. | | -1,87 | - | - | - | | A0H08K | ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) | EUR | 49,72 | 6.2. | | -1,98 | 18,67 | 68,26 | 117,79 | |
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