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263527 | ISHARES DIVDAX® UCITS ETF (DE) | EUR | 19,38 | 7.11. |   | 4,70 | 14,24 | 8,99 | 24,27 |  | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 75,56 | 7.11. | | 2,93 | 3,50 | 4,11 | 2,53 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 96,16 | 7.11. | | 2,54 | 5,94 | -6,87 | -7,11 | | A0Q4R0 | ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) | EUR | 39,34 | 7.11. |  | 2,54 | 11,61 | 12,71 | 38,22 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 79,70 | 7.11. | | 2,06 | 3,55 | -0,85 | -2,41 | | A0H08Q | ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 73,99 | 7.11. | | 1,87 | 14,40 | -5,93 | 53,51 | | A2QP39 | ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 5,84 | 7.11. | | 1,80 | 14,35 | - | - | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 93,94 | 7.11. | | 0,92 | 3,75 | -6,10 | -7,33 | | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,66 | 7.11. | | 0,91 | 13,16 | -15,63 | - | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 109,58 | 7.11. | | 0,86 | 5,99 | -11,80 | -10,61 | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 29,96 | 7.11. | | 0,81 | 13,10 | -15,51 | 11,75 | | A0H08N | ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) | EUR | 96,80 | 7.11. | | 0,75 | 5,45 | 0,35 | 27,58 | | A0F5UK | ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) | EUR | 57,28 | 7.11. | | 0,39 | 9,10 | 17,10 | 54,70 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,15 | 7.11. | | 0,33 | 3,86 | -8,43 | -9,32 | | A0Q4R4 | ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) | EUR | 13,96 | 7.11. | | -0,64 | 18,32 | -27,19 | -19,68 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 118,73 | 7.11. | | -0,84 | 4,05 | -13,33 | -13,63 | | A0H08M | ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) | EUR | 34,10 | 7.11. | | -1,52 | 0,28 | 33,22 | 26,91 | | A0H08E | ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) | EUR | 122,78 | 7.11. | | -2,29 | 9,75 | -0,89 | 36,37 | | A2QP34 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 3,78 | 7.11. | | -2,87 | 4,84 | -27,77 | - | | 593392 | ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 218,23 | 7.11. | | -2,95 | 4,95 | -27,77 | -5,13 | |
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