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A0H08Q | ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 81,73 | 9.2. |   | 2,10 | -2,50 | 25,14 | 32,49 |  | A0Q4R6 | ISHARES DAX® ESG UCITS ETF (DE) | EUR | 7,68 | 9.2. | | 2,00 | 8,94 | 54,75 | - | | A0H078 | ISHARES EURO GOVERNMENT BOND CAPPED 1.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 111,38 | 9.2. | | 0,84 | 2,01 | 9,66 | -9,59 | | 593396 | ISHARES SLI UCITS ETF (DE) | CHF | 149,68 | 9.2. | | 0,81 | 5,85 | 28,23 | 35,52 | | 628949 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 117,73 | 9.2. | | 0,75 | -0,06 | 4,83 | -13,45 | | 263526 | ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) | EUR | 97,35 | 9.2. | | 0,72 | 2,24 | 9,88 | -4,98 | | 628946 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) | EUR | 124,92 | 9.2. | | 0,61 | 0,84 | 6,16 | -7,55 | | 628948 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 2.5-5.5YR UCITS ETF (DE) | EUR | 94,66 | 9.2. | | 0,55 | 1,47 | 6,92 | -4,55 | | 628947 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 1.5-2.5YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 80,82 | 9.2. | | 0,32 | 1,71 | 7,30 | 1,12 | | A2QP32 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 4,94 | 9.2. | | 0,26 | -5,09 | 8,18 | - | | 593397 | ISHARES TECDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU | EUR | 31,91 | 9.2. | | 0,26 | -5,09 | 8,21 | 0,57 | | A0Q4RZ | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR DIST | EUR | 76,48 | 9.2. | | 0,20 | 1,92 | 8,12 | 6,28 | | A0D8Q3 | ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 10.5+YR UCITS ETF (DE) | EUR | 114,74 | 9.2. |  | 0,02 | -8,95 | -8,46 | -37,75 | | A0H08P | ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) | EUR | 46,02 | 9.2. | | -0,04 | 9,32 | 43,20 | 33,22 | | A0F5UE | ISHARES DOW JONES CHINA OFFSHORE 50 UCITS ETF (DE) | USD | 48,71 | 6.2. | | -0,28 | 18,71 | 26,10 | -31,38 | | A2QP4C | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 6,37 | 6.2. | | -0,55 | - | - | - | | 628938 | ISHARES DOW JONES GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF (DE) | EUR | 99,46 | 6.2. | | -0,56 | 6,22 | 85,88 | 102,55 | | A0H08S | ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) | EUR | 24,84 | 9.2. | | -0,81 | 1,49 | 24,35 | 24,66 | | A0F5UF | ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | USD | 243,82 | 6.2. | | -1,52 | 15,41 | 102,63 | 85,29 | | A0H08G | ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) | EUR | 88,00 | 9.2. | | -1,65 | 0,63 | 49,25 | 52,23 | |
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