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KAG: VP Fund Sol. (LI)
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A1XB4R | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H | CHF | 139,93 | 7.11. |   | 11,77 | 19,59 | 0,36 | 19,30 |  | A2DN2Q | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR A | EUR | 9,95 | 7.11. | | 11,22 | 19,38 | 2,26 | - | | A2DVX8 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF A | CHF | 9,12 | 7.11. | | 7,61 | 15,11 | -3,41 | 14,81 | | A2AG0X | CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I | USD | 128,96 | 7.11. | | 6,10 | 12,11 | -10,83 | 4,82 | | A1W3NF | CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P | USD | 529,09 | 7.11. | | 5,60 | 11,48 | -12,30 | 2,10 | | A2AG0W | CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I | EUR | 132,01 | 7.11. | | 8,42 | 10,80 | -4,32 | 6,84 | |
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