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KAG: VP Fund Sol. (LI)
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A2QDZT | GREEN TECH ESG EQUITY FUND EUR R | EUR | 148,33 | 20.3. |   | 7,76 | 5,06 | 25,81 | 42,46 |  | A2DSBJ | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H | CHF | 134,03 | 20.3. | | -0,77 | 4,52 | 31,25 | 13,15 | | A4021N | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ID | USD | 122,11 | 20.3. | | 0,12 | 4,25 | - | - | | A1XB4R | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H | CHF | 146,97 | 20.3. | | -0,88 | 4,07 | 29,26 | 10,26 | | A3D55P | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND | USD | 121,25 | 20.3. | | -0,30 | 3,69 | 31,23 | - | | A2AN80 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D | USD | 12,07 | 20.3. | | 0,00 | 3,54 | 34,13 | 20,22 | | A2DHA1 | BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (CHF) | CHF | 1,471,05 | 20.3. | | -4,07 | 3,42 | 1,47 | -5,51 | | A40DL0 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR IDH | EUR | 112,58 | 20.3. | | -0,32 | 3,30 | - | - | | A2QDZQ | GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF I H | CHF | 1,390,39 | 20.3. | | 7,36 | 3,30 | 19,05 | 33,65 | | A2QDZR | GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF R H | CHF | 135,88 | 20.3. | | 7,23 | 2,67 | 17,24 | 30,74 | | A40DKZ | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF IDH | CHF | 107,94 | 20.3. | | -0,79 | 1,20 | - | - | | A2DVX8 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF HD | CHF | 8,94 | 20.3. | | -0,87 | -0,88 | 18,02 | 0,65 | | A2DN2Q | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR HD | EUR | 9,45 | 20.3. | | -0,41 | -2,77 | 21,56 | 4,74 | | A418C1 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I | CHF | 107,15 | 20.3. | | -0,30 | - | - | - | |
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