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KAG: VP Fund Sol. (LI)
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A2DSBJ | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H | CHF | 136,91 | 30.1. |   | 1,36 | 7,04 | 23,94 | 16,62 |  | A1XB4R | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H | CHF | 150,21 | 30.1. | | 1,31 | 6,54 | 22,03 | 13,65 | | A3D55P | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND | USD | 123,51 | 30.1. | | 1,56 | 6,19 | 24,85 | - | | A2AN80 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D | USD | 12,27 | 30.1. | | 1,66 | 6,06 | 26,81 | 23,42 | | A2DVX8 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF HD | CHF | 9,14 | 30.1. | | 1,32 | 1,52 | 11,40 | 3,73 | | A2DN2Q | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR HD | EUR | 9,63 | 30.1. | | 1,51 | -0,40 | 14,86 | 7,63 | | A2QDZS | GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I | EUR | 1,489,07 | 30.1. |  | 5,99 | -1,94 | 25,30 | 29,42 | | A2QDZT | GREEN TECH ESG EQUITY FUND EUR R | EUR | 145,82 | 30.1. | | 5,94 | -2,53 | 23,56 | 26,86 | | A2QDZQ | GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF I H | CHF | 1,369,89 | 30.1. | | 5,78 | -4,21 | 16,83 | 19,16 | | A2QDZR | GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF R H | CHF | 133,98 | 30.1. | | 5,73 | -4,81 | 15,09 | 16,63 | |
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