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A2DSBG | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I | USD | 160,97 | 27.11. |   | 16,89 | 22,86 | 16,75 | 41,56 |  | A3D55N | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N | USD | 120,65 | 27.11. | | 14,84 | 20,49 | - | - | | A3D55P | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND | USD | 117,33 | 27.11. | | 11,72 | 17,22 | - | - | | A3D55Q | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO | USD | 122,84 | 27.11. | | 15,95 | 21,78 | - | - | | A3D55R | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD | USD | 119,63 | 27.11. | | 12,93 | 18,60 | - | - | | A2PBVM | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X | USD | 163,83 | 27.11. | | 17,60 | 23,68 | 19,08 | - | |
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