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KAG: VP Fund Sol. (LI)
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A40DL0 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR IDH | EUR | 112,58 | 20.3. |   | -0,32 | 3,30 | - | - |  | A3D55N | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N | USD | 131,13 | 20.3. | | -0,32 | 6,95 | 40,39 | - | | A1XB4S | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H | EUR | 164,09 | 20.3. | | -0,40 | 6,29 | 38,37 | 19,33 | | A2DN2Q | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR HD | EUR | 9,45 | 20.3. | | -0,41 | -2,77 | 21,56 | 4,74 | | A2DSBJ | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H | CHF | 134,03 | 20.3. | | -0,77 | 4,52 | 31,25 | 13,15 | | A40DKZ | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF IDH | CHF | 107,94 | 20.3. | | -0,79 | 1,20 | - | - | | A2DVX8 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF HD | CHF | 8,94 | 20.3. | | -0,87 | -0,88 | 18,02 | 0,65 | | A1XB4R | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H | CHF | 146,97 | 20.3. | | -0,88 | 4,07 | 29,26 | 10,26 | | A40QY4 | BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD) | USD | 1,110,07 | 20.3. | | -3,35 | 6,70 | - | - | | A2DF4V | BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD) | USD | 1,967,78 | 20.3. | | -3,38 | 7,36 | 14,16 | 12,01 | | A2ANPJ | BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (EUR) | EUR | 1,584,54 | 20.3. | | -3,63 | 5,41 | 8,05 | 0,84 | | A2DHA1 | BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (CHF) | CHF | 1,471,05 | 20.3. | | -4,07 | 3,42 | 1,47 | -5,51 | | A14S3A | ONELIFE FUND - USD | USD | 1,090,48 | 20.3. | | -4,89 | 25,72 | 43,94 | 22,40 | | A2PK29 | ONELIFE FUND - USD B | USD | 1,350,61 | 20.3. | | -4,99 | 25,09 | 41,80 | 19,37 | |
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