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KAG: VP Fund Sol. (LI)
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A2DN2Q | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR HD | EUR | 9,45 | 20.3. |   | -0,41 | -2,77 | 21,56 | 4,74 |  | A2ANPJ | BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (EUR) | EUR | 1,584,54 | 20.3. | | -3,63 | 5,41 | 8,05 | 0,84 | | A2DVX8 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF HD | CHF | 8,94 | 20.3. | | -0,87 | -0,88 | 18,02 | 0,65 | | A2DHA1 | BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (CHF) | CHF | 1,471,05 | 20.3. | | -4,07 | 3,42 | 1,47 | -5,51 | | A40QY4 | BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD) | USD | 1,110,07 | 20.3. | | -3,35 | 6,70 | - | - | | A418C1 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I | CHF | 107,15 | 20.3. | | -0,30 | - | - | - | | A40DKZ | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF IDH | CHF | 107,94 | 20.3. | | -0,79 | 1,20 | - | - | | A40DL0 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR IDH | EUR | 112,58 | 20.3. | | -0,32 | 3,30 | - | - | | A3CTZ7 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H | GBP | 121,80 | 20.3. | | -0,06 | 8,43 | 45,15 | - | | A4021N | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ID | USD | 122,11 | 20.3. | | 0,12 | 4,25 | - | - | | A3D55N | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N | USD | 131,13 | 20.3. | | -0,32 | 6,95 | 40,39 | - | | A3D55P | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND | USD | 121,25 | 20.3. | | -0,30 | 3,69 | 31,23 | - | | A3D55Q | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO | USD | 135,29 | 20.3. | | -0,09 | 8,05 | 44,67 | - | | A3D55R | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD | USD | 125,55 | 20.3. | | -0,10 | 5,22 | 36,04 | - | |
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