A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 186,73

9.2.

 10,31

 48,59

 48,33  

 28,15  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 762,77

9.2.

 10,24

 48,14

 46,27  

 24,94  

A14S3A

ONELIFE FUND - USD

USD

 1,164,61

9.2.

 1,58

 35,29

 46,13  

 20,43  

A2PK29

ONELIFE FUND - USD B

USD

 1,443,20

9.2.

 1,52

 34,62

 43,95  

 17,45  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 173,71

9.2.

 8,89

 28,85

 34,21  

 30,23  

A2DF4V

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD)

USD

 2,114,24

9.2.

 3,81

 13,79

 15,33  

 26,51  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,515,24

9.2.

 8,23

 13,47

 35,79  

 28,40  

A40QY4

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD)

USD

 1,192,25

9.2.

 3,80

 13,21

 -  

 -  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 148,37

9.2.

 8,15

 12,79

 33,90  

 25,83  

A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 187,52

9.2.

 1,96

 12,33

 45,39  

 41,44  

A2ANPJ

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (EUR)

EUR

 1,706,04

9.2.

 3,76

 11,72

 9,02  

 13,94  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 182,81

9.2.

 1,90

 11,59

 42,53  

 36,86  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 209,52

9.2.

 1,84

 11,03

 40,36  

 33,43  

A3CTZ7

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 124,03

9.2.

 1,77

 10,84

 38,83  

 -  

A3D55Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO

USD

 137,84

9.2.

 1,79

 10,49

 38,50  

 -  

A2DHA1

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (CHF)

CHF

 1,594,73

9.2.

 4,00

 10,07

 2,95  

 7,49  

A3D55N

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N

USD

 133,74

9.2.

 1,66

 9,37

 34,41  

 -  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 150,48

9.2.

 1,67

 9,12

 34,12  

 24,18  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 167,39

9.2.

 1,60

 8,58

 32,16  

 21,18  

A3D55R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD

USD

 127,92

9.2.

 1,78

 7,59

 30,24  

 -