A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 183,03

6.2.

 8,13

 46,72

 46,78  

 26,24  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 747,65

6.2.

 8,06

 46,26

 44,72  

 23,07  

A14S3A

ONELIFE FUND - USD

USD

 1,166,86

6.2.

 1,77

 31,65

 44,00  

 19,78  

A2PK29

ONELIFE FUND - USD B

USD

 1,446,05

6.2.

 1,72

 30,99

 41,86  

 16,82  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 171,49

6.2.

 7,50

 28,80

 33,37  

 28,65  

A2DF4V

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD)

USD

 2,097,24

6.2.

 2,97

 13,23

 14,82  

 25,17  

A40QY4

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD)

USD

 1,182,66

6.2.

 2,97

 12,63

 -  

 -  

A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 187,42

6.2.

 1,91

 12,07

 44,72  

 41,34  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,494,96

6.2.

 6,78

 11,79

 33,14  

 26,56  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 182,72

6.2.

 1,85

 11,33

 41,88  

 36,78  

A2ANPJ

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (EUR)

EUR

 1,692,44

6.2.

 2,93

 11,17

 8,58  

 12,73  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 146,39

6.2.

 6,71

 11,12

 31,27  

 24,04  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 209,42

6.2.

 1,79

 10,78

 39,72  

 33,35  

A3CTZ7

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 123,99

6.2.

 1,74

 10,60

 38,20  

 -  

A3D55Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO

USD

 137,78

6.2.

 1,75

 10,24

 37,87  

 -  

A2DHA1

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (CHF)

CHF

 1,580,63

6.2.

 3,08

 9,42

 2,43  

 6,26  

A3D55N

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N

USD

 133,70

6.2.

 1,63

 9,11

 33,79  

 -  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 150,44

6.2.

 1,65

 8,88

 33,50  

 24,12  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 167,35

6.2.

 1,58

 8,34

 31,55  

 21,12  

A3D55R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD

USD

 127,87

6.2.

 1,74

 7,34

 29,64  

 -