A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 163,45

21.10.

 32,11

 25,49

 58,66  

 38,41  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 668,90

21.10.

 31,87

 25,14

 56,47  

 35,19  

A14S3A

ONELIFE FUND - USD

USD

 1,031,31

21.10.

 25,31

 14,44

 46,32  

 31,40  

A2PK29

ONELIFE FUND - USD B

USD

 1,279,96

21.10.

 24,81

 13,86

 44,14  

 28,15  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 155,73

21.10.

 17,77

 17,06

 33,83  

 41,65  

A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 180,78

21.10.

 10,48

 11,67

 64,11  

 53,98  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 176,58

21.10.

 9,89

 10,93

 60,87  

 48,98  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 202,70

21.10.

 9,45

 10,38

 58,42  

 45,25  

A3CTZ7

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 120,03

21.10.

 9,25

 10,14

 55,88  

 -  

A3D55Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO

USD

 133,54

21.10.

 9,02

 9,83

 -  

 -  

A3D55N

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N

USD

 129,99

21.10.

 8,13

 8,74

 -  

 -  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 146,26

21.10.

 7,90

 8,75

 50,71  

 35,52  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,433,28

21.10.

 7,67

 1,38

 48,68  

 42,54  

A3D55R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD

USD

 125,50

21.10.

 7,50

 7,40

 -  

 -  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 162,98

21.10.

 7,47

 8,11

 48,55  

 32,25  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 140,60

21.10.

 7,15

 0,77

 46,73  

 39,83  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 134,12

21.10.

 6,16

 6,25

 41,28  

 26,49  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 12,08

21.10.

 6,03

 5,49

 47,24  

 34,92  

A3D55P

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND

USD

 121,41

21.10.

 5,88

 5,57

 -  

 -  

A1XB4R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H

CHF

 147,35

21.10.

 5,76

 5,72

 39,06  

 23,31