A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 186,73

9.2.

 10,31

 48,59

 48,33  

 28,15  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 762,77

9.2.

 10,24

 48,14

 46,27  

 24,94  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 173,71

9.2.

 8,89

 28,85

 34,21  

 30,23  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,515,24

9.2.

 8,23

 13,47

 35,79  

 28,40  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 148,37

9.2.

 8,15

 12,79

 33,90  

 25,83  

A2QDZS

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I

EUR

 1,499,00

9.2.

 6,69

 -1,74

 22,68  

 30,42  

A2QDZT

GREEN TECH ESG EQUITY FUND EUR R

EUR

 146,77

9.2.

 6,63

 -2,33

 20,96  

 27,82  

A2QDZQ

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF I H

CHF

 1,378,12

9.2.

 6,42

 -3,99

 14,34  

 20,01  

A2QDZR

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF R H

CHF

 134,77

9.2.

 6,35

 -4,59

 12,64  

 17,46  

A2DHA1

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (CHF)

CHF

 1,594,73

9.2.

 4,00

 10,07

 2,95  

 7,49  

A2DF4V

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD)

USD

 2,114,24

9.2.

 3,81

 13,79

 15,33  

 26,51  

A40QY4

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD)

USD

 1,192,25

9.2.

 3,80

 13,21

 -  

 -  

A2ANPJ

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (EUR)

EUR

 1,706,04

9.2.

 3,76

 11,72

 9,02  

 13,94  

A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 187,52

9.2.

 1,96

 12,33

 45,39  

 41,44  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 182,81

9.2.

 1,90

 11,59

 42,53  

 36,86  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 209,52

9.2.

 1,84

 11,03

 40,36  

 33,43  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 12,29

9.2.

 1,83

 5,88

 28,34  

 22,02  

A3D55Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO

USD

 137,84

9.2.

 1,79

 10,49

 38,50  

 -  

A3D55R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD

USD

 127,92

9.2.

 1,78

 7,59

 30,24  

 -  

A3CTZ7

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 124,03

9.2.

 1,77

 10,84

 38,83  

 -