A2QDZS

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I

EUR

 1,577,35

28.11.

 16,00

 24,33

 27,02  

 -  

A2QDZT

GREEN TECH ESG EQUITY FUND EUR R

EUR

 155,56

28.11.

 15,51

 23,77

 25,69  

 -  

A2QDZQ

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF I H

CHF

 1,491,53

28.11.

 13,47

 21,25

 20,62  

 -  

A2QDZR

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF R H

CHF

 146,95

28.11.

 12,93

 20,66

 19,20  

 -  

A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 163,83

27.11.

 17,60

 23,68

 19,08  

 -  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,412,65

28.11.

 10,83

 19,50

 18,99  

 -  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 139,33

28.11.

 10,37

 18,96

 17,76  

 -  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 160,97

27.11.

 16,89

 22,86

 16,75  

 41,56  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND

USD

 185,61

27.11.

 16,33

 22,21

 14,99  

 38,02  

A3CTZ7

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 110,13

27.11.

 16,02

 21,80

 12,92  

 -  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD A

USD

 11,77

27.11.

 13,08

 18,82

 11,81  

 34,21  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 135,91

27.11.

 15,15

 20,76

 9,50  

 28,71  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 152,16

27.11.

 14,59

 20,21

 7,91  

 -  

A2DN2Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR A

EUR

 9,99

27.11.

 11,66

 17,09

 4,93  

 -  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 127,06

27.11.

 12,55

 17,77

 4,39  

 22,08  

A1XB4R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H

CHF

 140,23

27.11.

 12,01

 17,16

 2,75  

 19,01  

A14S3A

ONELIFE FUND - USD

USD

 886,46

27.11.

 6,68

 23,05

 2,53  

 14,44  

A2PK29

ONELIFE FUND - USD B

USD

 1,105,15

27.11.

 6,19

 22,44

 1,00  

 11,60  

A2DVX8

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF A

CHF

 9,14

27.11.

 7,85

 12,70

 -1,10  

 14,49  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 129,91

28.11.

 6,69

 9,26

 -5,43  

 7,61